华泰紫金智盈债券A基金净值查询(005467)
今天最新净值
1.1110
0.0004 0.0400%
2024-04-25
- 累计净值：1.3082
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.7403亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：李博良 阮毅
近一季,华泰紫金智盈债券A(005467)基金累计收益率1.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1201 |
1.3173 |
1.1204 |
1.3176 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1204 |
1.3176 |
1.1215 |
1.3187 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1215 |
1.3187 |
1.1208 |
1.3180 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1208 |
1.3180 |
1.1200 |
1.3172 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1200 |
1.3172 |
1.1195 |
1.3167 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1195 |
1.3167 |
1.1188 |
1.3160 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1188 |
1.3160 |
1.1183 |
1.3155 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1183 |
1.3155 |
1.1182 |
1.3154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1182 |
1.3154 |
1.1177 |
1.3149 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1177 |
1.3149 |
1.1168 |
1.3140 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-11 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1168 |
1.3140 |
1.1162 |
1.3134 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1162 |
1.3134 |
1.1160 |
1.3132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1160 |
1.3132 |
1.1154 |
1.3126 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1154 |
1.3126 |
1.1146 |
1.3118 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1146 |
1.3118 |
1.1139 |
1.3111 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1139 |
1.3111 |
1.1134 |
1.3106 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1134 |
1.3106 |
1.1134 |
1.3106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1134 |
1.3106 |
1.1129 |
1.3101 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1129 |
1.3101 |
1.1127 |
1.3099 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1127 |
1.3099 |
1.1121 |
1.3093 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1121 |
1.3093 |
1.1121 |
1.3093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1121 |
1.3093 |
1.1124 |
1.3096 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1124 |
1.3096 |
1.1124 |
1.3096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1124 |
1.3096 |
1.1122 |
1.3094 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1122 |
1.3094 |
1.1121 |
1.3093 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-19 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1121 |
1.3093 |
1.1117 |
1.3089 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1117 |
1.3089 |
1.1110 |
1.3082 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1110 |
1.3082 |
1.1106 |
1.3078 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1106 |
1.3078 |
1.1110 |
1.3082 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1110 |
1.3082 |
1.1115 |
1.3087 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1115 |
1.3087 |
1.1123 |
1.3095 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1123 |
1.3095 |
1.1125 |
1.3097 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1125 |
1.3097 |
1.1124 |
1.3096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1124 |
1.3096 |
1.1124 |
1.3096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1124 |
1.3096 |
1.1118 |
1.3090 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1118 |
1.3090 |
1.1117 |
1.3089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1117 |
1.3089 |
1.1113 |
1.3085 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1113 |
1.3085 |
1.1121 |
1.3093 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1121 |
1.3093 |
1.1115 |
1.3087 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1115 |
1.3087 |
1.1112 |
1.3084 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1112 |
1.3084 |
1.1107 |
1.3079 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1107 |
1.3079 |
1.1102 |
1.3074 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1102 |
1.3074 |
1.1096 |
1.3068 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1096 |
1.3068 |
1.1090 |
1.3062 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1090 |
1.3062 |
1.1085 |
1.3057 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1085 |
1.3057 |
1.1078 |
1.3050 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1078 |
1.3050 |
1.1068 |
1.3040 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1068 |
1.3040 |
1.1066 |
1.3038 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1066 |
1.3038 |
1.1062 |
1.3034 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1062 |
1.3034 |
1.1067 |
1.3039 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-05 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1067 |
1.3039 |
1.1059 |
1.3031 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1059 |
1.3031 |
1.1057 |
1.3029 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1057 |
1.3029 |
1.1055 |
1.3027 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1055 |
1.3027 |
1.1049 |
1.3021 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1049 |
1.3021 |
1.1040 |
1.3012 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1040 |
1.3012 |
1.1036 |
1.3008 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1036 |
1.3008 |
1.1034 |
1.3006 |
0.0002 |
0.02% |
