华泰紫金周周购3月滚动债C基金净值查询(008942)
今天最新净值
1.1614
0.0025 0.2200%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.1676
0.0007 0.0586%
- 累计净值：1.1614
- 成立日期：2020-02-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4798亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：陈晨 李博良 曹渝
近一季,华泰紫金周周购3月滚动债C(008942)基金累计收益率0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1718 |
1.1718 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1703 |
1.1703 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0059 |
0.51% |
| 2024-04-16 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2024-04-15 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-04-12 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-04-10 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2024-04-09 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-04-03 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1657 |
1.1657 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-04-02 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-03-29 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0046 |
0.40% |
| 2024-03-28 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-03-27 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2024-03-26 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1575 |
1.1575 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-03-25 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2024-03-22 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2024-03-21 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-03-19 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0045 |
0.39% |
|
|
| 2024-03-15 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0043 |
0.37% |
| 2024-03-08 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-03-07 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-03-06 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-03-04 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-02-29 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0074 |
0.64% |
| 2024-02-28 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0106 |
-0.91% |
| 2024-02-27 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0058 |
0.50% |
| 2024-02-26 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-02-21 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-02-20 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-02-19 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0055 |
0.48% |
| 2024-02-08 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0051 |
0.45% |
| 2024-02-07 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0054 |
0.48% |
| 2024-02-06 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0130 |
1.17% |
| 2024-02-05 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2024-02-02 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-02-01 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2024-01-30 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2024-01-29 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2024-01-26 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-25 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0104 |
0.92% |
| 2024-01-24 |
008942 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0023 |
0.20% |
