华泰紫金科创3年封闭混合C基金净值查询(501202)
今天最新净值
0.9081
0.0000 0.0000%
2024-04-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9053
-0.0102 -1.1182%
- 累计净值：0.9081
- 成立日期：2020-07-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.0071亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：刘瑞 俞天甲
近一季,华泰紫金科创3年封闭混合C(501202)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-16 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.9115 |
0.9115 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2024-04-15 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.9155 |
0.9155 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0062 |
0.68% |
| 2024-04-12 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.9093 |
0.9093 |
0.9079 |
0.9079 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.9079 |
0.9079 |
0.9024 |
0.9024 |
0.0055 |
0.61% |
| 2024-04-10 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.9024 |
0.9024 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0024 |
0.27% |
| 2024-04-09 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.9000 |
0.9000 |
0.9039 |
0.9039 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2024-04-08 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.9039 |
0.9039 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2024-04-03 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.9075 |
0.9075 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-04-02 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.9052 |
0.9052 |
0.9087 |
0.9087 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2024-04-01 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.9087 |
0.9087 |
0.9011 |
0.9011 |
0.0076 |
0.84% |
|
|
| 2024-03-29 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.9011 |
0.9011 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0046 |
0.51% |
| 2024-03-28 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.8965 |
0.8965 |
0.8933 |
0.8933 |
0.0032 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.8933 |
0.8933 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2024-03-26 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.8968 |
0.8968 |
0.8967 |
0.8967 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.8967 |
0.8967 |
0.9007 |
0.9007 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2024-03-22 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.9007 |
0.9007 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-21 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.9001 |
0.9001 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0045 |
-0.50% |
| 2024-03-20 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.9046 |
0.9046 |
0.9052 |
0.9052 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.9052 |
0.9052 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0077 |
-0.84% |
| 2024-03-18 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.9129 |
0.9129 |
0.9081 |
0.9081 |
0.0048 |
0.53% |
| 2024-03-15 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.9081 |
0.9081 |
0.9081 |
0.9081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.9081 |
0.9081 |
0.9108 |
0.9108 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2024-03-13 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.9108 |
0.9108 |
0.9110 |
0.9110 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.9110 |
0.9110 |
0.9152 |
0.9152 |
-0.0042 |
-0.46% |
| 2024-03-11 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.9152 |
0.9152 |
0.9078 |
0.9078 |
0.0074 |
0.82% |
|
|
| 2024-03-08 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.9078 |
0.9078 |
0.9006 |
0.9006 |
0.0072 |
0.80% |
| 2024-03-07 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.9006 |
0.9006 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.0053 |
-0.59% |
| 2024-03-06 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.9059 |
0.9059 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.9061 |
0.9061 |
0.9059 |
0.9059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.9059 |
0.9059 |
0.8963 |
0.8963 |
0.0096 |
1.07% |
| 2024-03-01 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.8963 |
0.8963 |
0.8915 |
0.8915 |
0.0048 |
0.54% |
| 2024-02-29 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.8915 |
0.8915 |
0.8758 |
0.8758 |
0.0157 |
1.79% |
| 2024-02-28 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.8758 |
0.8758 |
0.8882 |
0.8882 |
-0.0124 |
-1.40% |
| 2024-02-27 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.8882 |
0.8882 |
0.8795 |
0.8795 |
0.0087 |
0.99% |
| 2024-02-26 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.8795 |
0.8795 |
0.8807 |
0.8807 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-02-23 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.8807 |
0.8807 |
0.8798 |
0.8798 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.8798 |
0.8798 |
0.8758 |
0.8758 |
0.0040 |
0.46% |
| 2024-02-21 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.8758 |
0.8758 |
0.8759 |
0.8759 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-20 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.8759 |
0.8759 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0050 |
0.57% |
| 2024-02-19 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.8709 |
0.8709 |
0.8690 |
0.8690 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-02-08 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.8690 |
0.8690 |
0.8670 |
0.8670 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-02-07 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.8670 |
0.8670 |
0.8462 |
0.8462 |
0.0208 |
2.46% |
| 2024-02-06 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.8462 |
0.8462 |
0.8124 |
0.8124 |
0.0338 |
4.16% |
| 2024-02-05 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.8124 |
0.8124 |
0.8119 |
0.8119 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.8119 |
0.8119 |
0.8236 |
0.8236 |
-0.0117 |
-1.42% |
| 2024-02-01 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.8236 |
0.8236 |
0.8233 |
0.8233 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.8233 |
0.8233 |
0.8346 |
0.8346 |
-0.0113 |
-1.35% |
| 2024-01-30 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.8346 |
0.8346 |
0.8473 |
0.8473 |
-0.0127 |
-1.50% |
| 2024-01-29 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.8473 |
0.8473 |
0.8572 |
0.8572 |
-0.0099 |
-1.15% |
| 2024-01-26 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.8572 |
0.8572 |
0.8689 |
0.8689 |
-0.0117 |
-1.35% |
| 2024-01-25 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.8689 |
0.8689 |
0.8588 |
0.8588 |
0.0101 |
1.18% |
| 2024-01-24 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.8588 |
0.8588 |
0.8554 |
0.8554 |
0.0034 |
0.40% |
| 2024-01-23 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.8554 |
0.8554 |
0.8525 |
0.8525 |
0.0029 |
0.34% |
| 2024-01-22 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.8525 |
0.8525 |
0.8799 |
0.8799 |
-0.0274 |
-3.11% |
| 2024-01-19 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.8799 |
0.8799 |
0.8826 |
0.8826 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2024-01-18 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.8826 |
0.8826 |
0.8824 |
0.8824 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
501202 |
华泰紫金科创3年封闭混合C |
0.8824 |
0.8824 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0133 |
-1.48% |
