华泰紫金智盈债券C基金净值查询(005468)
今天最新净值
1.1495
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2962
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.3932亿
- 最近资产：10.31亿
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：李博良
近一季,华泰紫金智盈债券C(005468)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1497 |
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1.1495 |
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0.02% |
| 2026-09-15 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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1.2962 |
1.1493 |
1.2960 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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1.2960 |
1.1491 |
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| 2026-09-11 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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| 2026-09-10 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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1.1492 |
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| 2026-09-09 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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| 2026-09-08 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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1.1491 |
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| 2026-09-07 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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| 2026-09-04 |
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华泰紫金智盈债券C |
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| 2026-09-03 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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|
|
| 2026-09-02 |
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华泰紫金智盈债券C |
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| 2026-09-01 |
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华泰紫金智盈债券C |
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| 2026-08-31 |
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华泰紫金智盈债券C |
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| 2026-08-26 |
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华泰紫金智盈债券C |
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| 2026-08-25 |
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华泰紫金智盈债券C |
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| 2026-08-24 |
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华泰紫金智盈债券C |
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| 2026-08-21 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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| 2026-08-20 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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-0.02% |
| 2026-08-19 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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| 2026-08-18 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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| 2026-08-17 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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| 2026-08-14 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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| 2026-08-13 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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|
|
| 2026-08-12 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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| 2026-08-11 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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1.1469 |
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| 2026-08-10 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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| 2026-08-07 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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| 2026-08-06 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1464 |
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| 2026-08-05 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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1.1461 |
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| 2026-08-04 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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| 2026-08-03 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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1.1459 |
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| 2026-07-31 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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| 2026-07-30 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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| 2026-07-29 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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1.1453 |
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| 2026-07-28 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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-0.02% |
| 2026-07-27 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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| 2026-07-24 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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1.2921 |
1.1454 |
1.2921 |
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| 2026-07-23 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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1.2921 |
1.1454 |
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| 2026-07-22 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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| 2026-07-21 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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| 2026-07-20 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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1.1448 |
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| 2026-07-17 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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| 2026-07-16 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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1.1447 |
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| 2026-07-15 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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| 2026-07-14 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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1.1446 |
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0.00% |
| 2026-07-13 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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| 2026-07-10 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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| 2026-07-09 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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1.1444 |
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| 2026-07-08 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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| 2026-07-07 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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1.1442 |
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| 2026-07-06 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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| 2026-07-03 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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1.1438 |
1.2905 |
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| 2026-07-02 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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| 2026-07-01 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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1.2904 |
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| 2026-06-30 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1443 |
1.2910 |
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1.2912 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1445 |
1.2912 |
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| 2026-06-26 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1441 |
1.2908 |
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0.01% |
| 2026-06-25 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1440 |
1.2907 |
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0.04% |
| 2026-06-24 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1435 |
1.2902 |
1.1434 |
1.2901 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1434 |
1.2901 |
1.1437 |
1.2904 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1437 |
1.2904 |
1.1436 |
1.2903 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1436 |
1.2903 |
1.1433 |
1.2900 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1433 |
1.2900 |
1.1429 |
1.2896 |
0.0004 |
0.03% |
