华泰紫金智盈债券C基金净值查询(005468)
今天最新净值
1.0846
0.0004 0.0400%
2024-04-23
- 累计净值：1.2313
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.0173亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：李博良 阮毅
近一季,华泰紫金智盈债券C(005468)基金累计收益率1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0945 |
1.2412 |
1.0938 |
1.2405 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0938 |
1.2405 |
1.0930 |
1.2397 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0930 |
1.2397 |
1.0925 |
1.2392 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0925 |
1.2392 |
1.0919 |
1.2386 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0919 |
1.2386 |
1.0914 |
1.2381 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0914 |
1.2381 |
1.0913 |
1.2380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0913 |
1.2380 |
1.0908 |
1.2375 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0908 |
1.2375 |
1.0900 |
1.2367 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0900 |
1.2367 |
1.0895 |
1.2362 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0895 |
1.2362 |
1.0892 |
1.2359 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-09 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0892 |
1.2359 |
1.0886 |
1.2353 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0886 |
1.2353 |
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1.2346 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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1.2346 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0873 |
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1.0867 |
1.2334 |
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0.06% |
| 2024-04-01 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0867 |
1.2334 |
1.0868 |
1.2335 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0868 |
1.2335 |
1.0863 |
1.2330 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0863 |
1.2330 |
1.0861 |
1.2328 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0861 |
1.2328 |
1.0856 |
1.2323 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0856 |
1.2323 |
1.0856 |
1.2323 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0856 |
1.2323 |
1.0858 |
1.2325 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0858 |
1.2325 |
1.0858 |
1.2325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0858 |
1.2325 |
1.0857 |
1.2324 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0857 |
1.2324 |
1.0856 |
1.2323 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0856 |
1.2323 |
1.0852 |
1.2319 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0852 |
1.2319 |
1.0846 |
1.2313 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-03-15 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0846 |
1.2313 |
1.0842 |
1.2309 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0842 |
1.2309 |
1.0846 |
1.2313 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0846 |
1.2313 |
1.0851 |
1.2318 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0851 |
1.2318 |
1.0859 |
1.2326 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0859 |
1.2326 |
1.0861 |
1.2328 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0861 |
1.2328 |
1.0860 |
1.2327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0860 |
1.2327 |
1.0860 |
1.2327 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0860 |
1.2327 |
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1.2322 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0855 |
1.2322 |
1.0853 |
1.2320 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0853 |
1.2320 |
1.0850 |
1.2317 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0850 |
1.2317 |
1.0858 |
1.2325 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0858 |
1.2325 |
1.0852 |
1.2319 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0852 |
1.2319 |
1.0849 |
1.2316 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0849 |
1.2316 |
1.0845 |
1.2312 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0845 |
1.2312 |
1.0840 |
1.2307 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0840 |
1.2307 |
1.0834 |
1.2301 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0834 |
1.2301 |
1.0828 |
1.2295 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0828 |
1.2295 |
1.0824 |
1.2291 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0824 |
1.2291 |
1.0817 |
1.2284 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0817 |
1.2284 |
1.0807 |
1.2274 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0807 |
1.2274 |
1.0806 |
1.2273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0806 |
1.2273 |
1.0802 |
1.2269 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0802 |
1.2269 |
1.0807 |
1.2274 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-05 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0807 |
1.2274 |
1.0799 |
1.2266 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0799 |
1.2266 |
1.0798 |
1.2265 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0798 |
1.2265 |
1.0796 |
1.2263 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0796 |
1.2263 |
1.0790 |
1.2257 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0790 |
1.2257 |
1.0781 |
1.2248 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0781 |
1.2248 |
1.0777 |
1.2244 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0777 |
1.2244 |
1.0775 |
1.2242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.0775 |
1.2242 |
1.0772 |
1.2239 |
0.0003 |
0.03% |
