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华泰紫金智盈债券C基金净值查询(005468)

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今天最新净值 1.1498 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2965
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.3932亿
最近资产：10.31亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：李博良

近一月华泰紫金智盈债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰紫金智盈债券C(005468)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1502	1.2969	1.1498	1.2965	0.0004	0.03%
2026-09-17	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1498	1.2965	1.1497	1.2964	0.0001	0.01%
2026-09-16	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1497	1.2964	1.1495	1.2962	0.0002	0.02%
2026-09-15	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1495	1.2962	1.1493	1.2960	0.0002	0.02%
2026-09-14	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1493	1.2960	1.1491	1.2958	0.0002	0.02%
2026-09-11	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1491	1.2958	1.1492	1.2959	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1492	1.2959	1.1492	1.2959	0.0000	0.00%
2026-09-09	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1492	1.2959	1.1491	1.2958	0.0001	0.01%
2026-09-08	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1491	1.2958	1.1491	1.2958	0.0000	0.00%
2026-09-07	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1491	1.2958	1.1488	1.2955	0.0003	0.03%

2026-09-04	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1488	1.2955	1.1486	1.2953	0.0002	0.02%
2026-09-03	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1486	1.2953	1.1483	1.2950	0.0003	0.03%
2026-09-02	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1483	1.2950	1.1483	1.2950	0.0000	0.00%
2026-09-01	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1483	1.2950	1.1479	1.2946	0.0004	0.03%
2026-08-31	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1479	1.2946	1.1478	1.2945	0.0001	0.01%
2026-08-28	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1478	1.2945	1.1478	1.2945	0.0000	0.00%
2026-08-27	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1478	1.2945	1.1482	1.2949	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1482	1.2949	1.1483	1.2950	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1483	1.2950	1.1483	1.2950	0.0000	0.00%
2026-08-24	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1483	1.2950	1.1479	1.2946	0.0004	0.03%
2026-08-21	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1479	1.2946	1.1480	1.2947	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1480	1.2947	1.1482	1.2949	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1482	1.2949	1.1484	1.2951	-0.0002	-0.02%

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2826	0.99%
创新华泰	1.2668	0.99%
华泰紫金泰盈混合A	1.4505	0.56%
华泰紫金泰盈混合C	1.4313	0.56%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.9838	0.39%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9421	0.38%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0634	0.06%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0597	0.06%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0814	0.05%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0723	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%