华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C基金净值查询(011695)
今天最新净值
0.8346
0.0026 0.3100%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.8401
0.0055 0.6593%
- 累计净值：0.8346
- 成立日期：2021-04-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.8531亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：王海山 魏昊
近一季华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C基金净值查询
近一季,华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C(011695)基金累计收益率6.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
0.8346 |
0.8346 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0026 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
0.8320 |
0.8320 |
0.8191 |
0.8191 |
0.0129 |
1.57% |
| 2024-04-16 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
0.8191 |
0.8191 |
0.8216 |
0.8216 |
-0.0025 |
-0.30% |
| 2024-04-15 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
0.8216 |
0.8216 |
0.8103 |
0.8103 |
0.0113 |
1.39% |
| 2024-04-12 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
0.8103 |
0.8103 |
0.8097 |
0.8097 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
0.8097 |
0.8097 |
0.7951 |
0.7951 |
0.0146 |
1.84% |
| 2024-04-10 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
0.7951 |
0.7951 |
0.7925 |
0.7925 |
0.0026 |
0.33% |
| 2024-04-09 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
0.7925 |
0.7925 |
0.7934 |
0.7934 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-04-08 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
0.7934 |
0.7934 |
0.7923 |
0.7923 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-04-03 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
0.7923 |
0.7923 |
0.7896 |
0.7896 |
0.0027 |
0.34% |
|
|
| 2024-04-02 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
0.7896 |
0.7896 |
0.7868 |
0.7868 |
0.0028 |
0.36% |
| 2024-04-01 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
0.7868 |
0.7868 |
0.7832 |
0.7832 |
0.0036 |
0.46% |
| 2024-03-15 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
0.7811 |
0.7811 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
0.7884 |
0.7884 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
0.7728 |
0.7728 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
0.7667 |
0.7667 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
0.7530 |
0.7530 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
0.7236 |
0.7236 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
