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华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C(华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C)基金净值查询(011695)

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今天最新净值 1.0255 -0.0052 -0.50% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0305 0.0050 0.4899%
  • 累计净值：1.0255
  • 成立日期：2021-04-21
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.7879亿
  • 最近资产：0.36亿元
  • 基金公司：华泰证券(上海)
  • 基金经理：王海山 魏昊
今年以来华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C|华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C(011695)基金累计收益率17.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0314 1.0314 1.0255 1.0255 0.0059 0.58%
2025-12-18 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0255 1.0255 1.0307 1.0307 -0.0052 -0.50%
2025-12-17 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0307 1.0307 1.0204 1.0204 0.0103 1.01%
2025-12-16 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0204 1.0204 1.0346 1.0346 -0.0142 -1.37%
2025-12-15 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0346 1.0346 1.0397 1.0397 -0.0051 -0.49%
2025-12-12 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0397 1.0397 1.0265 1.0265 0.0132 1.29%
2025-12-11 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0265 1.0265 1.0325 1.0325 -0.0060 -0.58%
2025-12-10 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0325 1.0325 1.0255 1.0255 0.0070 0.68%
2025-12-09 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0255 1.0255 1.0345 1.0345 -0.0090 -0.87%
2025-12-08 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0345 1.0345 1.0399 1.0399 -0.0054 -0.52%
2025-12-05 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0399 1.0399 1.0292 1.0292 0.0107 1.04%
2025-12-04 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0292 1.0292 1.0284 1.0284 0.0008 0.08%
2025-12-03 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0284 1.0284 1.0313 1.0313 -0.0029 -0.28%
2025-12-02 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0313 1.0313 1.0303 1.0303 0.0010 0.10%
2025-12-01 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0303 1.0303 1.0234 1.0234 0.0069 0.67%
2025-11-28 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0234 1.0234 1.0221 1.0221 0.0013 0.13%
2025-11-27 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0221 1.0221 1.0195 1.0195 0.0026 0.26%
2025-11-26 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0195 1.0195 1.0157 1.0157 0.0038 0.37%
2025-11-25 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0157 1.0157 1.0144 1.0144 0.0013 0.13%
2025-11-24 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0144 1.0144 1.0069 1.0069 0.0075 0.74%
2025-11-21 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0069 1.0069 1.0290 1.0290 -0.0221 -2.15%
2025-11-20 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0290 1.0290 1.0303 1.0303 -0.0013 -0.13%
2025-11-19 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0303 1.0303 1.0307 1.0307 -0.0004 -0.04%
2025-11-18 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0307 1.0307 1.0474 1.0474 -0.0167 -1.59%
2025-11-17 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0474 1.0474 1.0513 1.0513 -0.0039 -0.37%
2025-11-14 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0513 1.0513 1.0632 1.0632 -0.0119 -1.12%
2025-11-13 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0632 1.0632 1.0516 1.0516 0.0116 1.10%
2025-11-12 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0516 1.0516 1.0530 1.0530 -0.0014 -0.13%
2025-11-11 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0530 1.0530 1.0544 1.0544 -0.0014 -0.13%
2025-11-10 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0544 1.0544 1.0532 1.0532 0.0012 0.11%
2025-11-07 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0532 1.0532 1.0493 1.0493 0.0039 0.37%
2025-11-06 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0493 1.0493 1.0322 1.0322 0.0171 1.66%
2025-11-05 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0322 1.0322 1.0214 1.0214 0.0108 1.06%
2025-11-04 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0214 1.0214 1.0296 1.0296 -0.0082 -0.80%
2025-11-03 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0296 1.0296 1.0263 1.0263 0.0033 0.32%
2025-10-31 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0263 1.0263 1.0351 1.0351 -0.0088 -0.85%
2025-10-30 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0351 1.0351 1.0354 1.0354 -0.0003 -0.03%
2025-10-29 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0354 1.0354 1.0179 1.0179 0.0175 1.72%
2025-10-28 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0179 1.0179 1.0183 1.0183 -0.0004 -0.04%
2025-10-27 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0183 1.0183 1.0144 1.0144 0.0039 0.38%
2025-10-24 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0144 1.0144 1.0042 1.0042 0.0102 1.02%
2025-10-23 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0042 1.0042 0.9916 0.9916 0.0126 1.27%
2025-10-22 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9916 0.9916 0.9950 0.9950 -0.0034 -0.34%
2025-10-21 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9950 0.9950 0.9867 0.9867 0.0083 0.84%
2025-10-20 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9867 0.9867 0.9787 0.9787 0.0080 0.82%
2025-10-17 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9787 0.9787 1.0042 1.0042 -0.0255 -2.54%
2025-10-16 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0042 1.0042 1.0066 1.0066 -0.0024 -0.24%
2025-10-15 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0066 1.0066 0.9916 0.9916 0.0150 1.51%
2025-10-14 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9916 0.9916 1.0095 1.0095 -0.0179 -1.77%
2025-10-13 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0095 1.0095 1.0252 1.0252 -0.0157 -1.53%
2025-10-10 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0252 1.0252 1.0375 1.0375 -0.0123 -1.19%
2025-10-09 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0375 1.0375 1.0369 1.0369 0.0006 0.06%
2025-09-30 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0369 1.0369 1.0313 1.0313 0.0056 0.54%
2025-09-29 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0313 1.0313 1.0196 1.0196 0.0117 1.15%
2025-09-26 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0196 1.0196 1.0291 1.0291 -0.0095 -0.92%
2025-09-25 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0291 1.0291 1.0270 1.0270 0.0021 0.20%
2025-09-24 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0270 1.0270 1.0138 1.0138 0.0132 1.30%
2025-09-23 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0138 1.0138 1.0172 1.0172 -0.0034 -0.33%
2025-09-22 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0172 1.0172 1.0230 1.0230 -0.0058 -0.57%
2025-09-19 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0230 1.0230 1.0215 1.0215 0.0015 0.15%
2025-09-18 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0215 1.0215 1.0263 1.0263 -0.0048 -0.47%
2025-09-17 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0263 1.0263 1.0155 1.0155 0.0108 1.06%
2025-09-16 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0155 1.0155 1.0147 1.0147 0.0008 0.08%
2025-09-15 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0147 1.0147 1.0141 1.0141 0.0006 0.06%
2025-09-12 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0141 1.0141 1.0263 1.0263 -0.0122 -1.19%
2025-09-11 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0263 1.0263 1.0146 1.0146 0.0117 1.15%
2025-09-10 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0146 1.0146 1.0155 1.0155 -0.0009 -0.09%
2025-09-09 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0155 1.0155 1.0134 1.0134 0.0021 0.21%
2025-09-08 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0134 1.0134 0.9992 0.9992 0.0142 1.42%
2025-09-05 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9992 0.9992 0.9748 0.9748 0.0244 2.50%
2025-09-04 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9748 0.9748 0.9824 0.9824 -0.0076 -0.77%
2025-09-03 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9824 0.9824 0.9801 0.9801 0.0023 0.23%
2025-09-02 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9801 0.9801 0.9930 0.9930 -0.0129 -1.30%
2025-09-01 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9930 0.9930 0.9929 0.9929 0.0001 0.01%
2025-08-29 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9929 0.9929 0.9853 0.9853 0.0076 0.77%
2025-08-28 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9853 0.9853 0.9858 0.9858 -0.0005 -0.05%
2025-08-27 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9858 0.9858 1.0018 1.0018 -0.0160 -1.60%
2025-08-26 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0018 1.0018 1.0048 1.0048 -0.0030 -0.30%
2025-08-25 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0048 1.0048 0.9943 0.9943 0.0105 1.06%
2025-08-22 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9943 0.9943 0.9885 0.9885 0.0058 0.59%
2025-08-21 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9885 0.9885 0.9879 0.9879 0.0006 0.06%
2025-08-20 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9879 0.9879 0.9848 0.9848 0.0031 0.31%
2025-08-19 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9848 0.9848 0.9886 0.9886 -0.0038 -0.38%
2025-08-18 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9886 0.9886 0.9898 0.9898 -0.0012 -0.12%
2025-08-15 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9898 0.9898 0.9795 0.9795 0.0103 1.05%
2025-08-14 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9795 0.9795 0.9839 0.9839 -0.0044 -0.45%
2025-08-13 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9839 0.9839 0.9796 0.9796 0.0043 0.44%
2025-08-12 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9796 0.9796 0.9733 0.9733 0.0063 0.65%
2025-08-11 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9733 0.9733 0.9700 0.9700 0.0033 0.34%
2025-08-08 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9700 0.9700 0.9594 0.9594 0.0106 1.10%
2025-08-07 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9594 0.9594 0.9609 0.9609 -0.0015 -0.16%
2025-08-06 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9609 0.9609 0.9579 0.9579 0.0030 0.31%
2025-08-05 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9579 0.9579 0.9509 0.9509 0.0070 0.74%
2025-08-04 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9509 0.9509 0.9482 0.9482 0.0027 0.28%
2025-08-01 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9482 0.9482 0.9475 0.9475 0.0007 0.07%
2025-07-31 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9475 0.9475 0.9637 0.9637 -0.0162 -1.68%
2025-07-30 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9637 0.9637 0.9618 0.9618 0.0019 0.20%
2025-07-29 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9618 0.9618 0.9617 0.9617 0.0001 0.01%
2025-07-28 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9617 0.9617 0.9655 0.9655 -0.0038 -0.39%
2025-07-25 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9655 0.9655 0.9699 0.9699 -0.0044 -0.45%
2025-07-24 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9699 0.9699 0.9663 0.9663 0.0036 0.37%
2025-07-23 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9663 0.9663 0.9682 0.9682 -0.0019 -0.20%
2025-07-22 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9682 0.9682 0.9531 0.9531 0.0151 1.58%
2025-07-21 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9531 0.9531 0.9385 0.9385 0.0146 1.56%
2025-07-18 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9385 0.9385 0.9313 0.9313 0.0072 0.77%
2025-07-17 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9313 0.9313 0.9262 0.9262 0.0051 0.55%
2025-07-16 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9262 0.9262 0.9261 0.9261 0.0001 0.01%
2025-07-15 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9261 0.9261 0.9212 0.9212 0.0049 0.53%
2025-07-14 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9212 0.9212 0.9145 0.9145 0.0067 0.73%
2025-07-11 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9145 0.9145 0.9111 0.9111 0.0034 0.37%
2025-07-10 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9111 0.9111 0.9088 0.9088 0.0023 0.25%
2025-07-09 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9088 0.9088 0.9102 0.9102 -0.0014 -0.15%
2025-07-08 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9102 0.9102 0.9052 0.9052 0.0050 0.55%
2025-07-07 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9052 0.9052 0.9069 0.9069 -0.0017 -0.19%
2025-07-04 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9069 0.9069 0.9117 0.9117 -0.0048 -0.53%
2025-07-03 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9117 0.9117 0.9072 0.9072 0.0045 0.50%
2025-07-02 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9072 0.9072 0.8992 0.8992 0.0080 0.89%
2025-07-01 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8992 0.8992 0.8985 0.8985 0.0007 0.08%
2025-06-30 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8985 0.8985 0.8964 0.8964 0.0021 0.23%
2025-06-27 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8964 0.8964 0.8954 0.8954 0.0010 0.11%
2025-06-26 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8954 0.8954 0.8982 0.8982 -0.0028 -0.31%
2025-06-25 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8982 0.8982 0.8935 0.8935 0.0047 0.53%
2025-06-24 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8935 0.8935 0.8816 0.8816 0.0119 1.35%
2025-06-23 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8816 0.8816 0.8826 0.8826 -0.0010 -0.11%
2025-06-20 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8826 0.8826 0.8819 0.8819 0.0007 0.08%
2025-06-19 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8819 0.8819 0.8947 0.8947 -0.0128 -1.43%
2025-06-18 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8947 0.8947 0.8939 0.8939 0.0008 0.09%
2025-06-17 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8939 0.8939 0.8957 0.8957 -0.0018 -0.20%
2025-06-16 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8957 0.8957 0.8917 0.8917 0.0040 0.45%
2025-06-13 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8917 0.8917 0.8944 0.8944 -0.0027 -0.30%
2025-06-12 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8944 0.8944 0.8967 0.8967 -0.0023 -0.26%
2025-06-11 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8967 0.8967 0.8926 0.8926 0.0041 0.46%
2025-06-10 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8926 0.8926 0.8917 0.8917 0.0009 0.10%
2025-06-09 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8917 0.8917 0.8872 0.8872 0.0045 0.51%
2025-06-06 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8872 0.8872 0.8871 0.8871 0.0001 0.01%
2025-06-05 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8871 0.8871 0.8833 0.8833 0.0038 0.43%
2025-06-04 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8833 0.8833 0.8788 0.8788 0.0045 0.51%
2025-06-03 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8788 0.8788 0.8775 0.8775 0.0013 0.15%
2025-05-30 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8775 0.8775 0.8857 0.8857 -0.0082 -0.93%
2025-05-29 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8857 0.8857 0.8815 0.8815 0.0042 0.48%
2025-05-28 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8815 0.8815 0.8786 0.8786 0.0029 0.33%
2025-05-27 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8786 0.8786 0.8778 0.8778 0.0008 0.09%
2025-05-26 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8778 0.8778 0.8842 0.8842 -0.0064 -0.72%
2025-05-23 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8842 0.8842 0.8847 0.8847 -0.0005 -0.06%
2025-05-22 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8847 0.8847 0.8906 0.8906 -0.0059 -0.66%
2025-05-21 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8906 0.8906 0.8890 0.8890 0.0016 0.18%
2025-05-20 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8890 0.8890 0.8817 0.8817 0.0073 0.83%
2025-05-19 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8817 0.8817 0.8830 0.8830 -0.0013 -0.15%
2025-05-16 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8830 0.8830 0.8836 0.8836 -0.0006 -0.07%
2025-05-15 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8836 0.8836 0.8883 0.8883 -0.0047 -0.53%
2025-05-14 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8883 0.8883 0.8876 0.8876 0.0007 0.08%
2025-05-13 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8876 0.8876 0.8891 0.8891 -0.0015 -0.17%
2025-05-12 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8891 0.8891 0.8799 0.8799 0.0092 1.05%
2025-05-09 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8799 0.8799 0.8761 0.8761 0.0038 0.43%
2025-05-08 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8761 0.8761 0.8735 0.8735 0.0026 0.30%
2025-05-07 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8735 0.8735 0.8702 0.8702 0.0033 0.38%
2025-05-06 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8702 0.8702 0.8608 0.8608 0.0094 1.09%
2025-04-30 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8608 0.8608 0.8621 0.8621 -0.0013 -0.15%
2025-04-29 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8621 0.8621 0.8644 0.8644 -0.0023 -0.27%
2025-04-28 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8644 0.8644 0.8633 0.8633 0.0011 0.13%
2025-04-25 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8633 0.8633 0.8630 0.8630 0.0003 0.03%
2025-04-24 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8630 0.8630 0.8623 0.8623 0.0007 0.08%
2025-04-23 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8623 0.8623 0.8585 0.8585 0.0038 0.44%
2025-04-22 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8585 0.8585 0.8594 0.8594 -0.0009 -0.10%
2025-04-21 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8594 0.8594 0.8549 0.8549 0.0045 0.53%
2025-04-18 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8549 0.8549 0.8553 0.8553 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8553 0.8553 0.8530 0.8530 0.0023 0.27%
2025-04-16 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8530 0.8530 0.8598 0.8598 -0.0068 -0.79%
2025-04-15 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8598 0.8598 0.8558 0.8558 0.0040 0.47%
2025-04-14 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8558 0.8558 0.8516 0.8516 0.0042 0.49%
2025-04-11 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8516 0.8516 0.8483 0.8483 0.0033 0.39%
2025-04-10 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8483 0.8483 0.8334 0.8334 0.0149 1.79%
2025-04-09 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8334 0.8334 0.8284 0.8284 0.0050 0.60%
2025-04-08 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8284 0.8284 0.8177 0.8177 0.0107 1.31%
2025-04-07 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8177 0.8177 0.8851 0.8851 -0.0674 -7.61%
2025-04-03 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8851 0.8851 0.8988 0.8988 -0.0137 -1.52%
2025-04-02 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8988 0.8988 0.8948 0.8948 0.0040 0.45%
2025-04-01 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8948 0.8948 0.8900 0.8900 0.0048 0.54%
2025-03-31 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8900 0.8900 0.8963 0.8963 -0.0063 -0.70%
2025-03-28 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8963 0.8963 0.8916 0.8916 0.0047 0.53%
2025-03-27 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8916 0.8916 0.8872 0.8872 0.0044 0.50%
2025-03-26 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8872 0.8872 0.8884 0.8884 -0.0012 -0.14%
2025-03-25 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8884 0.8884 0.8876 0.8876 0.0008 0.09%
2025-03-24 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8876 0.8876 0.8832 0.8832 0.0044 0.50%
2025-03-21 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8832 0.8832 0.8879 0.8879 -0.0047 -0.53%
2025-03-20 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8879 0.8879 0.8947 0.8947 -0.0068 -0.76%
2025-03-19 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8947 0.8947 0.8930 0.8930 0.0017 0.19%
2025-03-18 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8930 0.8930 0.8853 0.8853 0.0077 0.87%
2025-03-17 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8853 0.8853 0.8840 0.8840 0.0013 0.15%
2025-03-14 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8840 0.8840 0.8754 0.8754 0.0086 0.98%
2025-03-13 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8754 0.8754 0.8775 0.8775 -0.0021 -0.24%
2025-03-12 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8775 0.8775 0.8811 0.8811 -0.0036 -0.41%
2025-03-11 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8811 0.8811 0.8778 0.8778 0.0033 0.38%
2025-03-10 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8778 0.8778 0.8801 0.8801 -0.0023 -0.26%
2025-03-07 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8801 0.8801 0.8788 0.8788 0.0013 0.15%
2025-03-06 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8788 0.8788 0.8764 0.8764 0.0024 0.27%
2025-03-05 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8764 0.8764 0.8696 0.8696 0.0068 0.78%
2025-03-04 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8696 0.8696 0.8627 0.8627 0.0069 0.80%
2025-03-03 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8627 0.8627 0.8595 0.8595 0.0032 0.37%
2025-02-28 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8595 0.8595 0.8682 0.8682 -0.0087 -1.00%
2025-02-27 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8682 0.8682 0.8659 0.8659 0.0023 0.27%
2025-02-26 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8659 0.8659 0.8593 0.8593 0.0066 0.77%
2025-02-25 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8593 0.8593 0.8692 0.8692 -0.0099 -1.14%
2025-02-24 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8692 0.8692 0.8746 0.8746 -0.0054 -0.62%
2025-02-21 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8746 0.8746 0.8659 0.8659 0.0087 1.00%
2025-02-20 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8659 0.8659 0.8675 0.8675 -0.0016 -0.18%
2025-02-19 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8675 0.8675 0.8642 0.8642 0.0033 0.38%
2025-02-18 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8642 0.8642 0.8657 0.8657 -0.0015 -0.17%
2025-02-17 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8657 0.8657 0.8629 0.8629 0.0028 0.32%
2025-02-14 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8629 0.8629 0.8532 0.8532 0.0097 1.14%
2025-02-13 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8532 0.8532 0.8593 0.8593 -0.0061 -0.71%
2025-02-12 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8593 0.8593 0.8541 0.8541 0.0052 0.61%
2025-02-11 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8541 0.8541 0.8560 0.8560 -0.0019 -0.22%
2025-02-10 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8560 0.8560 0.8576 0.8576 -0.0016 -0.19%
2025-02-07 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8576 0.8576 0.8531 0.8531 0.0045 0.53%
2025-02-06 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8531 0.8531 0.8507 0.8507 0.0024 0.28%
2025-02-05 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8507 0.8507 0.8663 0.8663 -0.0156 -1.80%
2025-01-27 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8663 0.8663 0.8648 0.8648 0.0015 0.17%
2025-01-24 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8648 0.8648 0.8583 0.8583 0.0065 0.76%
2025-01-23 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8583 0.8583 0.8610 0.8610 -0.0027 -0.31%
2025-01-22 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8610 0.8610 0.8673 0.8673 -0.0063 -0.73%
2025-01-21 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8673 0.8673 0.8710 0.8710 -0.0037 -0.42%
2025-01-20 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8710 0.8710 0.8616 0.8616 0.0094 1.09%
2025-01-17 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8616 0.8616 0.8526 0.8526 0.0090 1.06%
2025-01-16 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8526 0.8526 0.8503 0.8503 0.0023 0.27%
2025-01-15 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8503 0.8503 0.8514 0.8514 -0.0011 -0.13%
2025-01-14 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8514 0.8514 0.8353 0.8353 0.0161 1.93%
2025-01-13 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8353 0.8353 0.8458 0.8458 -0.0105 -1.24%
2025-01-10 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8458 0.8458 0.8555 0.8555 -0.0097 -1.13%
2025-01-09 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8555 0.8555 0.8559 0.8559 -0.0004 -0.05%
2025-01-08 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8559 0.8559 0.8498 0.8498 0.0061 0.72%
2025-01-07 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8498 0.8498 0.8495 0.8495 0.0003 0.04%
2025-01-06 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8495 0.8495 0.8488 0.8488 0.0007 0.08%
2025-01-03 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8488 0.8488 0.8556 0.8556 -0.0068 -0.79%
2025-01-02 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8556 0.8556 0.8703 0.8703 -0.0147 -1.69%
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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰紫金泰盈混合A 1.4809 0.67%
华泰紫金泰盈混合C 1.4637 0.67%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0314 0.58%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 1.0707 0.57%
创新华泰 1.1591 0.46%
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1718 0.45%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起 1.0642 0.09%
华泰紫金智惠定开债券A 1.0495 0.07%
华泰紫金智惠定开债券C 1.0495 0.07%
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 1.2692 0.06%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航智选领航混合发起A 1.0281 4.88%
中航智选领航混合发起C 1.0245 4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9471 3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9448 3.26%
东方低碳经济混合A 1.2525 3.18%
东方低碳经济混合C 1.2476 3.18%
工银消费服务混合A 2.6300 3.18%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
泓德医疗创新混合发起式A 0.9282 3.01%
泓德医疗创新混合发起式C 0.9131 3.00%
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