华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C(华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C)基金净值查询(011695)

今天最新净值 1.0255 -0.0052 -0.50% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.0305 0.0050 0.4899%

累计净值：1.0255
成立日期：2021-04-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.7879亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：王海山魏昊

近一季华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C|华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C(011695)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0314	1.0314	1.0255	1.0255	0.0059	0.58%
2025-12-18	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0255	1.0255	1.0307	1.0307	-0.0052	-0.50%
2025-12-17	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0307	1.0307	1.0204	1.0204	0.0103	1.01%
2025-12-16	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0204	1.0204	1.0346	1.0346	-0.0142	-1.37%
2025-12-15	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0346	1.0346	1.0397	1.0397	-0.0051	-0.49%
2025-12-12	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0397	1.0397	1.0265	1.0265	0.0132	1.29%
2025-12-11	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0265	1.0265	1.0325	1.0325	-0.0060	-0.58%
2025-12-10	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0325	1.0325	1.0255	1.0255	0.0070	0.68%
2025-12-09	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0255	1.0255	1.0345	1.0345	-0.0090	-0.87%
2025-12-08	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0345	1.0345	1.0399	1.0399	-0.0054	-0.52%

2025-12-05	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0399	1.0399	1.0292	1.0292	0.0107	1.04%
2025-12-04	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0292	1.0292	1.0284	1.0284	0.0008	0.08%
2025-12-03	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0284	1.0284	1.0313	1.0313	-0.0029	-0.28%
2025-12-02	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0313	1.0313	1.0303	1.0303	0.0010	0.10%
2025-12-01	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0303	1.0303	1.0234	1.0234	0.0069	0.67%
2025-11-28	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0234	1.0234	1.0221	1.0221	0.0013	0.13%
2025-11-27	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0221	1.0221	1.0195	1.0195	0.0026	0.26%
2025-11-26	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0195	1.0195	1.0157	1.0157	0.0038	0.37%
2025-11-25	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0157	1.0157	1.0144	1.0144	0.0013	0.13%
2025-11-24	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0144	1.0144	1.0069	1.0069	0.0075	0.74%
2025-11-21	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0069	1.0069	1.0290	1.0290	-0.0221	-2.15%
2025-11-20	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0290	1.0290	1.0303	1.0303	-0.0013	-0.13%
2025-11-19	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0303	1.0303	1.0307	1.0307	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0307	1.0307	1.0474	1.0474	-0.0167	-1.59%
2025-11-17	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0474	1.0474	1.0513	1.0513	-0.0039	-0.37%

2025-11-14	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0513	1.0513	1.0632	1.0632	-0.0119	-1.12%
2025-11-13	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0632	1.0632	1.0516	1.0516	0.0116	1.10%
2025-11-12	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0516	1.0516	1.0530	1.0530	-0.0014	-0.13%
2025-11-11	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0530	1.0530	1.0544	1.0544	-0.0014	-0.13%
2025-11-10	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0544	1.0544	1.0532	1.0532	0.0012	0.11%
2025-11-07	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0532	1.0532	1.0493	1.0493	0.0039	0.37%
2025-11-06	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0493	1.0493	1.0322	1.0322	0.0171	1.66%
2025-11-05	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0322	1.0322	1.0214	1.0214	0.0108	1.06%
2025-11-04	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0214	1.0214	1.0296	1.0296	-0.0082	-0.80%
2025-11-03	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0296	1.0296	1.0263	1.0263	0.0033	0.32%
2025-10-31	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0263	1.0263	1.0351	1.0351	-0.0088	-0.85%
2025-10-30	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0351	1.0351	1.0354	1.0354	-0.0003	-0.03%
2025-10-29	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0354	1.0354	1.0179	1.0179	0.0175	1.72%
2025-10-28	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0179	1.0179	1.0183	1.0183	-0.0004	-0.04%
2025-10-27	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0183	1.0183	1.0144	1.0144	0.0039	0.38%
2025-10-24	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0144	1.0144	1.0042	1.0042	0.0102	1.02%
2025-10-23	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0042	1.0042	0.9916	0.9916	0.0126	1.27%
2025-10-22	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9916	0.9916	0.9950	0.9950	-0.0034	-0.34%
2025-10-21	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9950	0.9950	0.9867	0.9867	0.0083	0.84%
2025-10-20	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9867	0.9867	0.9787	0.9787	0.0080	0.82%
2025-10-17	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9787	0.9787	1.0042	1.0042	-0.0255	-2.54%
2025-10-16	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0042	1.0042	1.0066	1.0066	-0.0024	-0.24%
2025-10-15	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0066	1.0066	0.9916	0.9916	0.0150	1.51%
2025-10-14	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9916	0.9916	1.0095	1.0095	-0.0179	-1.77%
2025-10-13	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0095	1.0095	1.0252	1.0252	-0.0157	-1.53%
2025-10-10	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0252	1.0252	1.0375	1.0375	-0.0123	-1.19%
2025-10-09	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0375	1.0375	1.0369	1.0369	0.0006	0.06%
2025-09-30	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0369	1.0369	1.0313	1.0313	0.0056	0.54%
2025-09-29	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0313	1.0313	1.0196	1.0196	0.0117	1.15%
2025-09-26	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0196	1.0196	1.0291	1.0291	-0.0095	-0.92%
2025-09-25	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0291	1.0291	1.0270	1.0270	0.0021	0.20%
2025-09-24	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0270	1.0270	1.0138	1.0138	0.0132	1.30%
2025-09-23	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0138	1.0138	1.0172	1.0172	-0.0034	-0.33%
2025-09-22	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0172	1.0172	1.0230	1.0230	-0.0058	-0.57%

标签云

华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金泰盈混合A	1.4809	0.67%
华泰紫金泰盈混合C	1.4637	0.67%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0314	0.58%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0707	0.57%
创新华泰	1.1591	0.46%
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.1718	0.45%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0642	0.09%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0495	0.07%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0495	0.07%
华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2692	0.06%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航智选领航混合发起A	1.0281	4.88%
中航智选领航混合发起C	1.0245	4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A	0.9471	3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C	0.9448	3.26%
东方低碳经济混合A	1.2525	3.18%
东方低碳经济混合C	1.2476	3.18%
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
泓德医疗创新混合发起式A	0.9282	3.01%
泓德医疗创新混合发起式C	0.9131	3.00%