华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C(华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C)基金净值查询(011695)
今天最新净值
1.0255
-0.0052 -0.50%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0305
0.0050 0.4899%
- 累计净值：1.0255
- 成立日期：2021-04-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7879亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：王海山 魏昊
近一年华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C|华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C基金净值查询
近一年,华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C(011695)基金累计收益率20.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0059 |
0.58% |
| 2025-12-18 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2025-12-17 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0103 |
1.01% |
| 2025-12-16 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0142 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0132 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0070 |
0.68% |
| 2025-12-09 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0090 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0054 |
-0.52% |
|
|
| 2025-12-05 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0107 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-01 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0069 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0075 |
0.74% |
| 2025-11-21 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0221 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0167 |
-1.59% |
| 2025-11-17 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0039 |
-0.37% |
|
|
| 2025-11-14 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0119 |
-1.12% |
| 2025-11-13 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0116 |
1.10% |
| 2025-11-12 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-11 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-11-06 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0171 |
1.66% |
| 2025-11-05 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0108 |
1.06% |
| 2025-11-04 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0082 |
-0.80% |
| 2025-11-03 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0088 |
-0.85% |
| 2025-10-30 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0175 |
1.72% |
| 2025-10-28 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-10-24 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0102 |
1.02% |
| 2025-10-23 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0042 |
1.0042 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0126 |
1.27% |
| 2025-10-22 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9916 |
0.9916 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0083 |
0.84% |
| 2025-10-20 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9867 |
0.9867 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0080 |
0.82% |
| 2025-10-17 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9787 |
0.9787 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0255 |
-2.54% |
| 2025-10-16 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0066 |
1.0066 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0150 |
1.51% |
| 2025-10-14 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9916 |
0.9916 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0179 |
-1.77% |
| 2025-10-13 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0157 |
-1.53% |
| 2025-10-10 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0123 |
-1.19% |
| 2025-10-09 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0056 |
0.54% |
| 2025-09-29 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0117 |
1.15% |
| 2025-09-26 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0095 |
-0.92% |
| 2025-09-25 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-09-24 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0132 |
1.30% |
| 2025-09-23 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-09-22 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2025-09-19 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2025-09-17 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0108 |
1.06% |
| 2025-09-16 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-15 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-12 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0122 |
-1.19% |
| 2025-09-11 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0117 |
1.15% |
| 2025-09-10 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-09 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-09-08 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0134 |
1.0134 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0142 |
1.42% |
| 2025-09-05 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0244 |
2.50% |
| 2025-09-04 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0076 |
-0.77% |
| 2025-09-03 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9824 |
0.9824 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-09-02 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9801 |
0.9801 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0129 |
-1.30% |
| 2025-09-01 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9930 |
0.9930 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-29 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0076 |
0.77% |
| 2025-08-28 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9858 |
0.9858 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-08-27 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9858 |
0.9858 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0160 |
-1.60% |
| 2025-08-26 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-08-25 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0048 |
1.0048 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0105 |
1.06% |
| 2025-08-22 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0058 |
0.59% |
| 2025-08-21 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-08-20 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-08-19 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9848 |
0.9848 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-08-18 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-08-15 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9898 |
0.9898 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0103 |
1.05% |
| 2025-08-14 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9795 |
0.9795 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2025-08-13 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0043 |
0.44% |
| 2025-08-12 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0063 |
0.65% |
| 2025-08-11 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9733 |
0.9733 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0033 |
0.34% |
| 2025-08-08 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9700 |
0.9700 |
0.9594 |
0.9594 |
0.0106 |
1.10% |
| 2025-08-07 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9594 |
0.9594 |
0.9609 |
0.9609 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-08-06 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9609 |
0.9609 |
0.9579 |
0.9579 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-08-05 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9579 |
0.9579 |
0.9509 |
0.9509 |
0.0070 |
0.74% |
| 2025-08-04 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9509 |
0.9509 |
0.9482 |
0.9482 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-08-01 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9482 |
0.9482 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-31 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9475 |
0.9475 |
0.9637 |
0.9637 |
-0.0162 |
-1.68% |
| 2025-07-30 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9637 |
0.9637 |
0.9618 |
0.9618 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-07-29 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9618 |
0.9618 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-28 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9617 |
0.9617 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2025-07-25 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9655 |
0.9655 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2025-07-24 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9663 |
0.9663 |
0.0036 |
0.37% |
| 2025-07-23 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9663 |
0.9663 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-07-22 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9682 |
0.9682 |
0.9531 |
0.9531 |
0.0151 |
1.58% |
| 2025-07-21 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9531 |
0.9531 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0146 |
1.56% |
| 2025-07-18 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9385 |
0.9385 |
0.9313 |
0.9313 |
0.0072 |
0.77% |
| 2025-07-17 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9313 |
0.9313 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0051 |
0.55% |
| 2025-07-16 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9262 |
0.9262 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9261 |
0.9261 |
0.9212 |
0.9212 |
0.0049 |
0.53% |
| 2025-07-14 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9212 |
0.9212 |
0.9145 |
0.9145 |
0.0067 |
0.73% |
| 2025-07-11 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9145 |
0.9145 |
0.9111 |
0.9111 |
0.0034 |
0.37% |
| 2025-07-10 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9111 |
0.9111 |
0.9088 |
0.9088 |
0.0023 |
0.25% |
| 2025-07-09 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9088 |
0.9088 |
0.9102 |
0.9102 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-07-08 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9102 |
0.9102 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0050 |
0.55% |
| 2025-07-07 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9052 |
0.9052 |
0.9069 |
0.9069 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2025-07-04 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9069 |
0.9069 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0048 |
-0.53% |
| 2025-07-03 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9117 |
0.9117 |
0.9072 |
0.9072 |
0.0045 |
0.50% |
| 2025-07-02 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9072 |
0.9072 |
0.8992 |
0.8992 |
0.0080 |
0.89% |
| 2025-07-01 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8992 |
0.8992 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-06-30 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8985 |
0.8985 |
0.8964 |
0.8964 |
0.0021 |
0.23% |
| 2025-06-27 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8964 |
0.8964 |
0.8954 |
0.8954 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-06-26 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8954 |
0.8954 |
0.8982 |
0.8982 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2025-06-25 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8982 |
0.8982 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0047 |
0.53% |
| 2025-06-24 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8935 |
0.8935 |
0.8816 |
0.8816 |
0.0119 |
1.35% |
| 2025-06-23 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8816 |
0.8816 |
0.8826 |
0.8826 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-06-20 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8826 |
0.8826 |
0.8819 |
0.8819 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-06-19 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8819 |
0.8819 |
0.8947 |
0.8947 |
-0.0128 |
-1.43% |
| 2025-06-18 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8947 |
0.8947 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-06-17 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8939 |
0.8939 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-06-16 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8957 |
0.8957 |
0.8917 |
0.8917 |
0.0040 |
0.45% |
| 2025-06-13 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8917 |
0.8917 |
0.8944 |
0.8944 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2025-06-12 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8944 |
0.8944 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2025-06-11 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8967 |
0.8967 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0041 |
0.46% |
| 2025-06-10 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8926 |
0.8926 |
0.8917 |
0.8917 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-06-09 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8917 |
0.8917 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0045 |
0.51% |
| 2025-06-06 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8872 |
0.8872 |
0.8871 |
0.8871 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-05 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8871 |
0.8871 |
0.8833 |
0.8833 |
0.0038 |
0.43% |
| 2025-06-04 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8833 |
0.8833 |
0.8788 |
0.8788 |
0.0045 |
0.51% |
| 2025-06-03 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8788 |
0.8788 |
0.8775 |
0.8775 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-05-30 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8775 |
0.8775 |
0.8857 |
0.8857 |
-0.0082 |
-0.93% |
| 2025-05-29 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8857 |
0.8857 |
0.8815 |
0.8815 |
0.0042 |
0.48% |
| 2025-05-28 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8815 |
0.8815 |
0.8786 |
0.8786 |
0.0029 |
0.33% |
| 2025-05-27 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8786 |
0.8786 |
0.8778 |
0.8778 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-05-26 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8778 |
0.8778 |
0.8842 |
0.8842 |
-0.0064 |
-0.72% |
| 2025-05-23 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8842 |
0.8842 |
0.8847 |
0.8847 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-05-22 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8847 |
0.8847 |
0.8906 |
0.8906 |
-0.0059 |
-0.66% |
| 2025-05-21 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8906 |
0.8906 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8890 |
0.8890 |
0.8817 |
0.8817 |
0.0073 |
0.83% |
| 2025-05-19 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8817 |
0.8817 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-05-16 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8830 |
0.8830 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8836 |
0.8836 |
0.8883 |
0.8883 |
-0.0047 |
-0.53% |
| 2025-05-14 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8883 |
0.8883 |
0.8876 |
0.8876 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8876 |
0.8876 |
0.8891 |
0.8891 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2025-05-12 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8891 |
0.8891 |
0.8799 |
0.8799 |
0.0092 |
1.05% |
| 2025-05-09 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8799 |
0.8799 |
0.8761 |
0.8761 |
0.0038 |
0.43% |
| 2025-05-08 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8761 |
0.8761 |
0.8735 |
0.8735 |
0.0026 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8735 |
0.8735 |
0.8702 |
0.8702 |
0.0033 |
0.38% |
| 2025-05-06 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8702 |
0.8702 |
0.8608 |
0.8608 |
0.0094 |
1.09% |
| 2025-04-30 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8608 |
0.8608 |
0.8621 |
0.8621 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-04-29 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8621 |
0.8621 |
0.8644 |
0.8644 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2025-04-28 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8644 |
0.8644 |
0.8633 |
0.8633 |
0.0011 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8633 |
0.8633 |
0.8630 |
0.8630 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8630 |
0.8630 |
0.8623 |
0.8623 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-04-23 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8623 |
0.8623 |
0.8585 |
0.8585 |
0.0038 |
0.44% |
| 2025-04-22 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8585 |
0.8585 |
0.8594 |
0.8594 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-04-21 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8594 |
0.8594 |
0.8549 |
0.8549 |
0.0045 |
0.53% |
| 2025-04-18 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8549 |
0.8549 |
0.8553 |
0.8553 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8553 |
0.8553 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0023 |
0.27% |
| 2025-04-16 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8530 |
0.8530 |
0.8598 |
0.8598 |
-0.0068 |
-0.79% |
| 2025-04-15 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8598 |
0.8598 |
0.8558 |
0.8558 |
0.0040 |
0.47% |
| 2025-04-14 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8558 |
0.8558 |
0.8516 |
0.8516 |
0.0042 |
0.49% |
| 2025-04-11 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8516 |
0.8516 |
0.8483 |
0.8483 |
0.0033 |
0.39% |
| 2025-04-10 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8483 |
0.8483 |
0.8334 |
0.8334 |
0.0149 |
1.79% |
| 2025-04-09 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8334 |
0.8334 |
0.8284 |
0.8284 |
0.0050 |
0.60% |
| 2025-04-08 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8284 |
0.8284 |
0.8177 |
0.8177 |
0.0107 |
1.31% |
| 2025-04-07 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8177 |
0.8177 |
0.8851 |
0.8851 |
-0.0674 |
-7.61% |
| 2025-04-03 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8851 |
0.8851 |
0.8988 |
0.8988 |
-0.0137 |
-1.52% |
| 2025-04-02 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8988 |
0.8988 |
0.8948 |
0.8948 |
0.0040 |
0.45% |
| 2025-04-01 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8948 |
0.8948 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0048 |
0.54% |
| 2025-03-31 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8900 |
0.8900 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.0063 |
-0.70% |
| 2025-03-28 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8963 |
0.8963 |
0.8916 |
0.8916 |
0.0047 |
0.53% |
| 2025-03-27 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8916 |
0.8916 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0044 |
0.50% |
| 2025-03-26 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8872 |
0.8872 |
0.8884 |
0.8884 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2025-03-25 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8884 |
0.8884 |
0.8876 |
0.8876 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8876 |
0.8876 |
0.8832 |
0.8832 |
0.0044 |
0.50% |
| 2025-03-21 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8832 |
0.8832 |
0.8879 |
0.8879 |
-0.0047 |
-0.53% |
| 2025-03-20 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8879 |
0.8879 |
0.8947 |
0.8947 |
-0.0068 |
-0.76% |
| 2025-03-19 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8947 |
0.8947 |
0.8930 |
0.8930 |
0.0017 |
0.19% |
| 2025-03-18 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8930 |
0.8930 |
0.8853 |
0.8853 |
0.0077 |
0.87% |
| 2025-03-17 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8853 |
0.8853 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-03-14 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8840 |
0.8840 |
0.8754 |
0.8754 |
0.0086 |
0.98% |
| 2025-03-13 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8754 |
0.8754 |
0.8775 |
0.8775 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2025-03-12 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8775 |
0.8775 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2025-03-11 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8811 |
0.8811 |
0.8778 |
0.8778 |
0.0033 |
0.38% |
| 2025-03-10 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8778 |
0.8778 |
0.8801 |
0.8801 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2025-03-07 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8801 |
0.8801 |
0.8788 |
0.8788 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-03-06 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8788 |
0.8788 |
0.8764 |
0.8764 |
0.0024 |
0.27% |
| 2025-03-05 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8764 |
0.8764 |
0.8696 |
0.8696 |
0.0068 |
0.78% |
| 2025-03-04 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8696 |
0.8696 |
0.8627 |
0.8627 |
0.0069 |
0.80% |
| 2025-03-03 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8627 |
0.8627 |
0.8595 |
0.8595 |
0.0032 |
0.37% |
| 2025-02-28 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8595 |
0.8595 |
0.8682 |
0.8682 |
-0.0087 |
-1.00% |
| 2025-02-27 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8682 |
0.8682 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0023 |
0.27% |
| 2025-02-26 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8659 |
0.8659 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0066 |
0.77% |
| 2025-02-25 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8593 |
0.8593 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0099 |
-1.14% |
| 2025-02-24 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8692 |
0.8692 |
0.8746 |
0.8746 |
-0.0054 |
-0.62% |
| 2025-02-21 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8746 |
0.8746 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0087 |
1.00% |
| 2025-02-20 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8659 |
0.8659 |
0.8675 |
0.8675 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-02-19 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8675 |
0.8675 |
0.8642 |
0.8642 |
0.0033 |
0.38% |
| 2025-02-18 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8642 |
0.8642 |
0.8657 |
0.8657 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2025-02-17 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8657 |
0.8657 |
0.8629 |
0.8629 |
0.0028 |
0.32% |
| 2025-02-14 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8629 |
0.8629 |
0.8532 |
0.8532 |
0.0097 |
1.14% |
| 2025-02-13 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8532 |
0.8532 |
0.8593 |
0.8593 |
-0.0061 |
-0.71% |
| 2025-02-12 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8593 |
0.8593 |
0.8541 |
0.8541 |
0.0052 |
0.61% |
| 2025-02-11 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8541 |
0.8541 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2025-02-10 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8560 |
0.8560 |
0.8576 |
0.8576 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2025-02-07 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8576 |
0.8576 |
0.8531 |
0.8531 |
0.0045 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8531 |
0.8531 |
0.8507 |
0.8507 |
0.0024 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8507 |
0.8507 |
0.8663 |
0.8663 |
-0.0156 |
-1.80% |
| 2025-01-27 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8663 |
0.8663 |
0.8648 |
0.8648 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-01-24 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8648 |
0.8648 |
0.8583 |
0.8583 |
0.0065 |
0.76% |
| 2025-01-23 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8583 |
0.8583 |
0.8610 |
0.8610 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2025-01-22 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8610 |
0.8610 |
0.8673 |
0.8673 |
-0.0063 |
-0.73% |
| 2025-01-21 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8673 |
0.8673 |
0.8710 |
0.8710 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2025-01-20 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8710 |
0.8710 |
0.8616 |
0.8616 |
0.0094 |
1.09% |
| 2025-01-17 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8616 |
0.8616 |
0.8526 |
0.8526 |
0.0090 |
1.06% |
| 2025-01-16 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8526 |
0.8526 |
0.8503 |
0.8503 |
0.0023 |
0.27% |
| 2025-01-15 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8503 |
0.8503 |
0.8514 |
0.8514 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8514 |
0.8514 |
0.8353 |
0.8353 |
0.0161 |
1.93% |
| 2025-01-13 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8353 |
0.8353 |
0.8458 |
0.8458 |
-0.0105 |
-1.24% |
| 2025-01-10 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8458 |
0.8458 |
0.8555 |
0.8555 |
-0.0097 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8555 |
0.8555 |
0.8559 |
0.8559 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8559 |
0.8559 |
0.8498 |
0.8498 |
0.0061 |
0.72% |
| 2025-01-07 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8498 |
0.8498 |
0.8495 |
0.8495 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8495 |
0.8495 |
0.8488 |
0.8488 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8488 |
0.8488 |
0.8556 |
0.8556 |
-0.0068 |
-0.79% |
| 2025-01-02 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8556 |
0.8556 |
0.8703 |
0.8703 |
-0.0147 |
-1.69% |
| 2024-12-31 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8703 |
0.8703 |
0.8703 |
0.8703 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8634 |
0.8634 |
0.8654 |
0.8654 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-12-25 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8654 |
0.8654 |
0.8645 |
0.8645 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-12-24 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8645 |
0.8645 |
0.8547 |
0.8547 |
0.0098 |
1.15% |
| 2024-12-23 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8547 |
0.8547 |
0.8488 |
0.8488 |
0.0059 |
0.70% |
| 2024-12-20 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8488 |
0.8488 |
0.8532 |
0.8532 |
-0.0044 |
-0.52% |
