华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C(华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C)基金净值查询(011695)
今天最新净值
1.0255
-0.0052 -0.50%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0305
0.0050 0.4899%
- 累计净值：1.0255
- 成立日期：2021-04-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7879亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：王海山 魏昊
近一月华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C|华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C基金净值查询
近一月,华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C(011695)基金累计收益率-0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0059 |
0.58% |
| 2025-12-18 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2025-12-17 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0103 |
1.01% |
| 2025-12-16 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0142 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0132 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0070 |
0.68% |
| 2025-12-09 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0090 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0054 |
-0.52% |
|
|
| 2025-12-05 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0107 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-01 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0069 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0075 |
0.74% |
| 2025-11-21 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0221 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0013 |
-0.13% |
