华泰紫金科创3年封闭混合A基金净值查询(009663)
今天最新净值
0.9148
0.0000 0.0000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9269
0.0022 0.2397%
- 累计净值：0.9148
- 成立日期：2020-07-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.9625亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：刘瑞 俞天甲
近一季,华泰紫金科创3年封闭混合A(009663)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.9255 |
0.9255 |
0.9247 |
0.9247 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.9247 |
0.9247 |
0.9184 |
0.9184 |
0.0063 |
0.69% |
| 2024-04-16 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.9184 |
0.9184 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2024-04-15 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.9224 |
0.9224 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0062 |
0.68% |
| 2024-04-12 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.9162 |
0.9162 |
0.9147 |
0.9147 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-04-11 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.9147 |
0.9147 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0055 |
0.60% |
| 2024-04-10 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.9092 |
0.9092 |
0.9067 |
0.9067 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-04-09 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.9067 |
0.9067 |
0.9107 |
0.9107 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2024-04-08 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.9107 |
0.9107 |
0.9143 |
0.9143 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2024-04-03 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.9143 |
0.9143 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0024 |
0.26% |
|
|
| 2024-04-02 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.9119 |
0.9119 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2024-04-01 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.9155 |
0.9155 |
0.9078 |
0.9078 |
0.0077 |
0.85% |
| 2024-03-29 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.9078 |
0.9078 |
0.9032 |
0.9032 |
0.0046 |
0.51% |
| 2024-03-28 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.9032 |
0.9032 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0032 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.9000 |
0.9000 |
0.9034 |
0.9034 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2024-03-26 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.9034 |
0.9034 |
0.9034 |
0.9034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.9034 |
0.9034 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2024-03-22 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.9073 |
0.9073 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-21 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.9068 |
0.9068 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0045 |
-0.49% |
| 2024-03-20 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.9113 |
0.9113 |
0.9119 |
0.9119 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.9119 |
0.9119 |
0.9197 |
0.9197 |
-0.0078 |
-0.85% |
| 2024-03-18 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.9197 |
0.9197 |
0.9148 |
0.9148 |
0.0049 |
0.54% |
| 2024-03-15 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.9148 |
0.9148 |
0.9148 |
0.9148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.9148 |
0.9148 |
0.9175 |
0.9175 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.9175 |
0.9175 |
0.9177 |
0.9177 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-12 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.9177 |
0.9177 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0042 |
-0.46% |
| 2024-03-11 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.9219 |
0.9219 |
0.9145 |
0.9145 |
0.0074 |
0.81% |
| 2024-03-08 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.9145 |
0.9145 |
0.9072 |
0.9072 |
0.0073 |
0.80% |
| 2024-03-07 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.9072 |
0.9072 |
0.9126 |
0.9126 |
-0.0054 |
-0.59% |
| 2024-03-06 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.9126 |
0.9126 |
0.9127 |
0.9127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.9127 |
0.9127 |
0.9125 |
0.9125 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.9125 |
0.9125 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0097 |
1.07% |
| 2024-03-01 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.9028 |
0.9028 |
0.8980 |
0.8980 |
0.0048 |
0.53% |
| 2024-02-29 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.8980 |
0.8980 |
0.8822 |
0.8822 |
0.0158 |
1.79% |
| 2024-02-28 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.8822 |
0.8822 |
0.8947 |
0.8947 |
-0.0125 |
-1.40% |
| 2024-02-27 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.8947 |
0.8947 |
0.8859 |
0.8859 |
0.0088 |
0.99% |
| 2024-02-26 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.8859 |
0.8859 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-02-23 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.8871 |
0.8871 |
0.8862 |
0.8862 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.8862 |
0.8862 |
0.8821 |
0.8821 |
0.0041 |
0.46% |
| 2024-02-21 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.8821 |
0.8821 |
0.8822 |
0.8822 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-20 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.8822 |
0.8822 |
0.8772 |
0.8772 |
0.0050 |
0.57% |
| 2024-02-19 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.8772 |
0.8772 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-02-08 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.8752 |
0.8752 |
0.8733 |
0.8733 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-02-07 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.8733 |
0.8733 |
0.8522 |
0.8522 |
0.0211 |
2.48% |
| 2024-02-06 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.8522 |
0.8522 |
0.8182 |
0.8182 |
0.0340 |
4.16% |
| 2024-02-05 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.8182 |
0.8182 |
0.8177 |
0.8177 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.8177 |
0.8177 |
0.8295 |
0.8295 |
-0.0118 |
-1.42% |
| 2024-02-01 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.8295 |
0.8295 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.8292 |
0.8292 |
0.8406 |
0.8406 |
-0.0114 |
-1.36% |
| 2024-01-30 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.8406 |
0.8406 |
0.8533 |
0.8533 |
-0.0127 |
-1.49% |
| 2024-01-29 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.8533 |
0.8533 |
0.8633 |
0.8633 |
-0.0100 |
-1.16% |
| 2024-01-26 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.8633 |
0.8633 |
0.8750 |
0.8750 |
-0.0117 |
-1.34% |
| 2024-01-25 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.8750 |
0.8750 |
0.8649 |
0.8649 |
0.0101 |
1.17% |
| 2024-01-24 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.8649 |
0.8649 |
0.8614 |
0.8614 |
0.0035 |
0.41% |
| 2024-01-23 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.8614 |
0.8614 |
0.8586 |
0.8586 |
0.0028 |
0.33% |
| 2024-01-22 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.8586 |
0.8586 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0275 |
-3.10% |
| 2024-01-19 |
009663 |
华泰紫金科创3年封闭混合A |
0.8861 |
0.8861 |
0.8888 |
0.8888 |
-0.0027 |
-0.30% |
