华泰紫金创新先锋混合(LOF)A(华泰紫金科创3年封闭混合A)基金净值查询(009663)

今天最新净值 1.2690 -0.0030 -0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2119 0.0111 0.9265% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2690
成立日期：2020-07-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.7464亿
最近资产：4.66亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：刘瑞

近一月华泰紫金创新先锋混合(LOF)A|华泰紫金科创3年封闭混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰紫金创新先锋混合(LOF)A(009663)基金累计收益率-4.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2719	1.2719	1.2690	1.2690	0.0029	0.23%
2026-09-15	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2690	1.2690	1.2720	1.2720	-0.0030	-0.24%
2026-09-14	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2720	1.2720	1.2660	1.2660	0.0060	0.47%
2026-09-11	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2660	1.2660	1.2764	1.2764	-0.0104	-0.81%
2026-09-10	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2764	1.2764	1.2873	1.2873	-0.0109	-0.85%
2026-09-09	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2873	1.2873	1.2891	1.2891	-0.0018	-0.14%
2026-09-08	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2891	1.2891	1.2974	1.2974	-0.0083	-0.64%
2026-09-07	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2974	1.2974	1.2971	1.2971	0.0003	0.02%
2026-09-04	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2971	1.2971	1.3082	1.3082	-0.0111	-0.85%
2026-09-03	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3082	1.3082	1.2977	1.2977	0.0105	0.81%

2026-09-02	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2977	1.2977	1.3120	1.3120	-0.0143	-1.09%
2026-09-01	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3120	1.3120	1.3199	1.3199	-0.0079	-0.60%
2026-08-31	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3199	1.3199	1.3012	1.3012	0.0187	1.44%
2026-08-28	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3012	1.3012	1.3088	1.3088	-0.0076	-0.58%
2026-08-27	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3088	1.3088	1.3013	1.3013	0.0075	0.58%
2026-08-26	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3013	1.3013	1.3009	1.3009	0.0004	0.03%
2026-08-25	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3009	1.3009	1.2917	1.2917	0.0092	0.71%
2026-08-24	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2917	1.2917	1.3141	1.3141	-0.0224	-1.70%
2026-08-21	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3141	1.3141	1.3162	1.3162	-0.0021	-0.16%
2026-08-20	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3162	1.3162	1.3106	1.3106	0.0056	0.43%
2026-08-19	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3106	1.3106	1.3459	1.3459	-0.0353	-2.62%
2026-08-18	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3459	1.3459	1.3500	1.3500	-0.0041	-0.30%
2026-08-17	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3500	1.3500	1.3345	1.3345	0.0155	1.16%

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2700	-0.15%
创新华泰	1.2544	-0.15%
华泰紫金泰盈混合A	1.4424	-0.50%
华泰紫金泰盈混合C	1.4233	-0.50%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0718	0.03%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0718	0.03%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0632	0.03%
华泰紫金智盈债券A	1.1865	0.02%
华泰紫金智盈债券C	1.1497	0.02%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0595	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%