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华泰紫金创新先锋混合(LOF)A(华泰紫金科创3年封闭混合A)基金净值查询(009663)

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今天最新净值 1.2719 0.0029 0.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2119 0.0111 0.9265% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2719
成立日期：2020-07-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.7464亿
最近资产：4.66亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：刘瑞

近一周华泰紫金创新先锋混合(LOF)A|华泰紫金科创3年封闭混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰紫金创新先锋混合(LOF)A(009663)基金累计收益率-1.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2700	1.2700	1.2719	1.2719	-0.0019	-0.15%
2026-09-16	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2719	1.2719	1.2690	1.2690	0.0029	0.23%
2026-09-15	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2690	1.2690	1.2720	1.2720	-0.0030	-0.24%
2026-09-14	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2720	1.2720	1.2660	1.2660	0.0060	0.47%
2026-09-11	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2660	1.2660	1.2764	1.2764	-0.0104	-0.81%

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2922	0.02%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0719	0.01%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0719	0.01%
华泰紫金智盈债券A	1.1866	0.01%
华泰紫金智盈债券C	1.1498	0.01%
华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.1562	0.01%
华泰紫金丰益中短债发起A	1.1270	0.01%
华泰紫金丰益中短债发起C	1.1069	0.01%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1647	0.01%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0809	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%