华泰紫金智惠定开债券C基金净值查询(005466)
今天最新净值
1.0715
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2440
- 成立日期：2019-04-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8795亿
- 最近资产：10.58亿
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：李博良 阮毅
近一季,华泰紫金智惠定开债券C(005466)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0718 |
1.2443 |
1.0715 |
1.2440 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0715 |
1.2440 |
1.0712 |
1.2437 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0712 |
1.2437 |
1.0710 |
1.2435 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0710 |
1.2435 |
1.0712 |
1.2437 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0712 |
1.2437 |
1.0712 |
1.2437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0712 |
1.2437 |
1.0712 |
1.2437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0712 |
1.2437 |
1.0713 |
1.2438 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0713 |
1.2438 |
1.0709 |
1.2434 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0709 |
1.2434 |
1.0708 |
1.2433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0708 |
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1.0704 |
1.2429 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0704 |
1.2429 |
1.0704 |
1.2429 |
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0.00% |
| 2026-09-01 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
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1.2429 |
1.0700 |
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0.04% |
| 2026-08-31 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
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-0.05% |
| 2026-08-26 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
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1.2429 |
1.0706 |
1.2431 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0706 |
1.2431 |
1.0706 |
1.2431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
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1.2431 |
1.0702 |
1.2427 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0702 |
1.2427 |
1.0703 |
1.2428 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0703 |
1.2428 |
1.0705 |
1.2430 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0705 |
1.2430 |
1.0708 |
1.2433 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0708 |
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1.0702 |
1.2427 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0702 |
1.2427 |
1.0698 |
1.2423 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0698 |
1.2423 |
1.0698 |
1.2423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0698 |
1.2423 |
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1.2419 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
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1.2419 |
1.0693 |
1.2418 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0693 |
1.2418 |
1.0695 |
1.2420 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0695 |
1.2420 |
1.0691 |
1.2416 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0691 |
1.2416 |
1.0688 |
1.2413 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0688 |
1.2413 |
1.0688 |
1.2413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0688 |
1.2413 |
1.0687 |
1.2412 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0687 |
1.2412 |
1.0684 |
1.2409 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0684 |
1.2409 |
1.0684 |
1.2409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0684 |
1.2409 |
1.0682 |
1.2407 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0682 |
1.2407 |
1.0677 |
1.2402 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0677 |
1.2402 |
1.0677 |
1.2402 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0677 |
1.2402 |
1.0678 |
1.2403 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0678 |
1.2403 |
1.0678 |
1.2403 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0678 |
1.2403 |
1.0676 |
1.2401 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0676 |
1.2401 |
1.0677 |
1.2402 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0677 |
1.2402 |
1.0670 |
1.2395 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0670 |
1.2395 |
1.0670 |
1.2395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0670 |
1.2395 |
1.0671 |
1.2396 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0671 |
1.2396 |
1.0669 |
1.2394 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0669 |
1.2394 |
1.0671 |
1.2396 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0671 |
1.2396 |
1.0670 |
1.2395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0670 |
1.2395 |
1.0668 |
1.2393 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0668 |
1.2393 |
1.0668 |
1.2393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0668 |
1.2393 |
1.0668 |
1.2393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0668 |
1.2393 |
1.0667 |
1.2392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0667 |
1.2392 |
1.0665 |
1.2390 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0665 |
1.2390 |
1.0665 |
1.2390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0665 |
1.2390 |
1.0660 |
1.2385 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0660 |
1.2385 |
1.0661 |
1.2386 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0661 |
1.2386 |
1.0660 |
1.2385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0660 |
1.2385 |
1.0666 |
1.2391 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0666 |
1.2391 |
1.0670 |
1.2395 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0670 |
1.2395 |
1.0663 |
1.2388 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0663 |
1.2388 |
1.0661 |
1.2386 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0661 |
1.2386 |
1.0656 |
1.2381 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0656 |
1.2381 |
1.0655 |
1.2380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0655 |
1.2380 |
1.0658 |
1.2383 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0658 |
1.2383 |
1.0658 |
1.2383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0658 |
1.2383 |
1.0655 |
1.2380 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0655 |
1.2380 |
1.0650 |
1.2375 |
0.0005 |
0.05% |
