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华泰紫金智惠定开债券C基金净值查询(005466)

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今天最新净值 1.0476 -0.0008 -0.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2201
成立日期：2019-04-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8795亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：陈晨李博良阮毅

近一月华泰紫金智惠定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰紫金智惠定开债券C(005466)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	005466	华泰紫金智惠定开债券C	1.0478	1.2203	1.0476	1.2201	0.0002	0.02%
2025-12-15	005466	华泰紫金智惠定开债券C	1.0476	1.2201	1.0484	1.2209	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	005466	华泰紫金智惠定开债券C	1.0484	1.2209	1.0492	1.2217	-0.0008	-0.08%
2025-12-11	005466	华泰紫金智惠定开债券C	1.0492	1.2217	1.0487	1.2212	0.0005	0.05%
2025-12-10	005466	华泰紫金智惠定开债券C	1.0487	1.2212	1.0483	1.2208	0.0004	0.04%
2025-12-09	005466	华泰紫金智惠定开债券C	1.0483	1.2208	1.0477	1.2202	0.0006	0.06%
2025-12-08	005466	华泰紫金智惠定开债券C	1.0477	1.2202	1.0476	1.2201	0.0001	0.01%
2025-12-05	005466	华泰紫金智惠定开债券C	1.0476	1.2201	1.0467	1.2192	0.0009	0.09%
2025-12-04	005466	华泰紫金智惠定开债券C	1.0467	1.2192	1.0484	1.2209	-0.0017	-0.16%
2025-12-03	005466	华泰紫金智惠定开债券C	1.0484	1.2209	1.0490	1.2215	-0.0006	-0.06%

2025-12-02	005466	华泰紫金智惠定开债券C	1.0490	1.2215	1.0494	1.2219	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	005466	华泰紫金智惠定开债券C	1.0494	1.2219	1.0491	1.2216	0.0003	0.03%
2025-11-28	005466	华泰紫金智惠定开债券C	1.0491	1.2216	1.0484	1.2209	0.0007	0.07%
2025-11-27	005466	华泰紫金智惠定开债券C	1.0484	1.2209	1.0490	1.2215	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	005466	华泰紫金智惠定开债券C	1.0490	1.2215	1.0501	1.2226	-0.0011	-0.10%
2025-11-25	005466	华泰紫金智惠定开债券C	1.0501	1.2226	1.0507	1.2232	-0.0006	-0.06%
2025-11-24	005466	华泰紫金智惠定开债券C	1.0507	1.2232	1.0506	1.2231	0.0001	0.01%
2025-11-21	005466	华泰紫金智惠定开债券C	1.0506	1.2231	1.0507	1.2232	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	005466	华泰紫金智惠定开债券C	1.0507	1.2232	1.0506	1.2231	0.0001	0.01%
2025-11-19	005466	华泰紫金智惠定开债券C	1.0506	1.2231	1.0508	1.2233	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	005466	华泰紫金智惠定开债券C	1.0508	1.2233	1.0509	1.2234	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	005466	华泰紫金智惠定开债券C	1.0509	1.2234	1.0504	1.2229	0.0005	0.05%

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0699	1.01%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0307	1.01%
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.1650	0.87%
创新华泰	1.1524	0.87%
华泰紫金泰盈混合A	1.4710	0.85%
华泰紫金泰盈混合C	1.4538	0.85%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0487	0.09%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0487	0.09%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0629	0.09%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1422	0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%