华泰紫金智惠定开债券C基金净值查询(005466)
今天最新净值
1.0476
-0.0008 -0.08%
2025-12-16
- 累计净值：1.2201
- 成立日期：2019-04-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8795亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：陈晨 李博良 阮毅
近一季,华泰紫金智惠定开债券C(005466)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0478 |
1.2203 |
1.0476 |
1.2201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0476 |
1.2201 |
1.0484 |
1.2209 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0484 |
1.2209 |
1.0492 |
1.2217 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0492 |
1.2217 |
1.0487 |
1.2212 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0487 |
1.2212 |
1.0483 |
1.2208 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0483 |
1.2208 |
1.0477 |
1.2202 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0477 |
1.2202 |
1.0476 |
1.2201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0476 |
1.2201 |
1.0467 |
1.2192 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0467 |
1.2192 |
1.0484 |
1.2209 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0484 |
1.2209 |
1.0490 |
1.2215 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-12-02 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0490 |
1.2215 |
1.0494 |
1.2219 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0494 |
1.2219 |
1.0491 |
1.2216 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0491 |
1.2216 |
1.0484 |
1.2209 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0484 |
1.2209 |
1.0490 |
1.2215 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0490 |
1.2215 |
1.0501 |
1.2226 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0501 |
1.2226 |
1.0507 |
1.2232 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0507 |
1.2232 |
1.0506 |
1.2231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0506 |
1.2231 |
1.0507 |
1.2232 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0507 |
1.2232 |
1.0506 |
1.2231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0506 |
1.2231 |
1.0508 |
1.2233 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0508 |
1.2233 |
1.0509 |
1.2234 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0509 |
1.2234 |
1.0504 |
1.2229 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0504 |
1.2229 |
1.0503 |
1.2228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0503 |
1.2228 |
1.0503 |
1.2228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0503 |
1.2228 |
1.0500 |
1.2225 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0500 |
1.2225 |
1.0497 |
1.2222 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0497 |
1.2222 |
1.0495 |
1.2220 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0495 |
1.2220 |
1.0498 |
1.2223 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0498 |
1.2223 |
1.0506 |
1.2231 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-05 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0506 |
1.2231 |
1.0505 |
1.2230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0505 |
1.2230 |
1.0507 |
1.2232 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0507 |
1.2232 |
1.0505 |
1.2230 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0505 |
1.2230 |
1.0494 |
1.2219 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0494 |
1.2219 |
1.0486 |
1.2211 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0486 |
1.2211 |
1.0481 |
1.2206 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0481 |
1.2206 |
1.0468 |
1.2193 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0468 |
1.2193 |
1.0465 |
1.2190 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0465 |
1.2190 |
1.0466 |
1.2191 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0466 |
1.2191 |
1.0467 |
1.2192 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0467 |
1.2192 |
1.0466 |
1.2191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0466 |
1.2191 |
1.0463 |
1.2188 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0463 |
1.2188 |
1.0468 |
1.2193 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0468 |
1.2193 |
1.0463 |
1.2188 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0463 |
1.2188 |
1.0461 |
1.2186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0461 |
1.2186 |
1.0462 |
1.2187 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0462 |
1.2187 |
1.0461 |
1.2186 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0461 |
1.2186 |
1.0456 |
1.2181 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0456 |
1.2181 |
1.0455 |
1.2180 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0455 |
1.2180 |
1.0448 |
1.2173 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0448 |
1.2173 |
1.0438 |
1.2163 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0438 |
1.2163 |
1.0440 |
1.2165 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-26 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0440 |
1.2165 |
1.0438 |
1.2163 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0438 |
1.2163 |
1.0436 |
1.2161 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0436 |
1.2161 |
1.0447 |
1.2172 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0447 |
1.2172 |
1.0454 |
1.2179 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0454 |
1.2179 |
1.0449 |
1.2174 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0449 |
1.2174 |
1.0457 |
1.2182 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0457 |
1.2182 |
1.0464 |
1.2189 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
005466 |
华泰紫金智惠定开债券C |
1.0464 |
1.2189 |
1.0455 |
1.2180 |
0.0009 |
0.09% |
