华泰紫金丰泰纯债发起C(华泰紫金丰泰纯债债券发起C)基金净值查询(007118)

今天最新净值 1.1434 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2107
成立日期：2019-05-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.2792亿
最近资产：14.25亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：李博良

近一季华泰紫金丰泰纯债发起C|华泰紫金丰泰纯债债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金丰泰纯债发起C(007118)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1435	1.2108	1.1434	1.2107	0.0001	0.01%
2026-09-14	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1434	1.2107	1.1434	1.2107	0.0000	0.00%
2026-09-11	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1434	1.2107	1.1433	1.2106	0.0001	0.01%
2026-09-10	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1433	1.2106	1.1433	1.2106	0.0000	0.00%
2026-09-09	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1433	1.2106	1.1433	1.2106	0.0000	0.00%
2026-09-08	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1433	1.2106	1.1433	1.2106	0.0000	0.00%
2026-09-07	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1433	1.2106	1.1432	1.2105	0.0001	0.01%
2026-09-04	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1432	1.2105	1.1431	1.2104	0.0001	0.01%
2026-09-03	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1431	1.2104	1.1430	1.2103	0.0001	0.01%
2026-09-02	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1430	1.2103	1.1430	1.2103	0.0000	0.00%

2026-09-01	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1430	1.2103	1.1429	1.2102	0.0001	0.01%
2026-08-31	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1429	1.2102	1.1428	1.2101	0.0001	0.01%
2026-08-28	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1428	1.2101	1.1428	1.2101	0.0000	0.00%
2026-08-27	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1428	1.2101	1.1428	1.2101	0.0000	0.00%
2026-08-26	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1428	1.2101	1.1428	1.2101	0.0000	0.00%
2026-08-25	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1428	1.2101	1.1427	1.2100	0.0001	0.01%
2026-08-24	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1427	1.2100	1.1426	1.2099	0.0001	0.01%
2026-08-21	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1426	1.2099	1.1426	1.2099	0.0000	0.00%
2026-08-20	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1426	1.2099	1.1426	1.2099	0.0000	0.00%
2026-08-19	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1426	1.2099	1.1426	1.2099	0.0000	0.00%
2026-08-18	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1426	1.2099	1.1425	1.2098	0.0001	0.01%
2026-08-17	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1425	1.2098	1.1423	1.2096	0.0002	0.02%
2026-08-14	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1423	1.2096	1.1423	1.2096	0.0000	0.00%
2026-08-13	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1423	1.2096	1.1422	1.2095	0.0001	0.01%
2026-08-12	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1422	1.2095	1.1421	1.2094	0.0001	0.01%

2026-08-11	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1421	1.2094	1.1421	1.2094	0.0000	0.00%
2026-08-10	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1421	1.2094	1.1420	1.2093	0.0001	0.01%
2026-08-07	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1420	1.2093	1.1420	1.2093	0.0000	0.00%
2026-08-06	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1420	1.2093	1.1419	1.2092	0.0001	0.01%
2026-08-05	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1419	1.2092	1.1419	1.2092	0.0000	0.00%
2026-08-04	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1419	1.2092	1.1418	1.2091	0.0001	0.01%
2026-08-03	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1418	1.2091	1.1417	1.2090	0.0001	0.01%
2026-07-31	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1417	1.2090	1.1416	1.2089	0.0001	0.01%
2026-07-30	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1416	1.2089	1.1415	1.2088	0.0001	0.01%
2026-07-29	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1415	1.2088	1.1415	1.2088	0.0000	0.00%
2026-07-28	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1415	1.2088	1.1415	1.2088	0.0000	0.00%
2026-07-27	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1415	1.2088	1.1414	1.2087	0.0001	0.01%
2026-07-24	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1414	1.2087	1.1414	1.2087	0.0000	0.00%
2026-07-23	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1414	1.2087	1.1414	1.2087	0.0000	0.00%
2026-07-22	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1414	1.2087	1.1413	1.2086	0.0001	0.01%
2026-07-21	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1413	1.2086	1.1413	1.2086	0.0000	0.00%
2026-07-20	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1413	1.2086	1.1412	1.2085	0.0001	0.01%
2026-07-17	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1412	1.2085	1.1412	1.2085	0.0000	0.00%
2026-07-16	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1412	1.2085	1.1412	1.2085	0.0000	0.00%
2026-07-15	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1412	1.2085	1.1412	1.2085	0.0000	0.00%
2026-07-14	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1412	1.2085	1.1411	1.2084	0.0001	0.01%
2026-07-13	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1411	1.2084	1.1411	1.2084	0.0000	0.00%
2026-07-10	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1411	1.2084	1.1411	1.2084	0.0000	0.00%
2026-07-09	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1411	1.2084	1.1411	1.2084	0.0000	0.00%
2026-07-08	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1411	1.2084	1.1410	1.2083	0.0001	0.01%
2026-07-07	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1410	1.2083	1.1410	1.2083	0.0000	0.00%
2026-07-06	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1410	1.2083	1.1409	1.2082	0.0001	0.01%
2026-07-03	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1409	1.2082	1.1409	1.2082	0.0000	0.00%
2026-07-02	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1409	1.2082	1.1408	1.2081	0.0001	0.01%
2026-07-01	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1408	1.2081	1.1409	1.2082	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1409	1.2082	1.1408	1.2081	0.0001	0.01%
2026-06-29	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1408	1.2081	1.1407	1.2080	0.0001	0.01%
2026-06-26	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1407	1.2080	1.1407	1.2080	0.0000	0.00%
2026-06-25	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1407	1.2080	1.1406	1.2079	0.0001	0.01%
2026-06-24	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1406	1.2079	1.1405	1.2078	0.0001	0.01%
2026-06-23	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1405	1.2078	1.1405	1.2078	0.0000	0.00%
2026-06-22	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1405	1.2078	1.1405	1.2078	0.0000	0.00%
2026-06-18	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1405	1.2078	1.1404	1.2077	0.0001	0.01%
2026-06-17	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1404	1.2077	1.1403	1.2076	0.0001	0.01%
2026-06-16	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1403	1.2076	1.1403	1.2076	0.0000	0.00%

标签云

华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2719	0.23%
创新华泰	1.2563	0.23%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0718	0.03%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0718	0.03%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0632	0.03%
华泰紫金智盈债券A	1.1865	0.02%
华泰紫金智盈债券C	1.1497	0.02%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0595	0.02%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1646	0.02%
华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.1436	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%