华泰紫金智盈债券C基金净值查询(005468)

今天最新净值 1.1261 -0.0003 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2728
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.3932亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：李博良阮毅

近一季华泰紫金智盈债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金智盈债券C(005468)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1260	1.2727	1.1261	1.2728	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1261	1.2728	1.1264	1.2731	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1264	1.2731	1.1264	1.2731	0.0000	0.00%
2025-12-11	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1264	1.2731	1.1261	1.2728	0.0003	0.03%
2025-12-10	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1261	1.2728	1.1259	1.2726	0.0002	0.02%
2025-12-09	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1259	1.2726	1.1255	1.2722	0.0004	0.04%
2025-12-08	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1255	1.2722	1.1257	1.2724	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1257	1.2724	1.1256	1.2723	0.0001	0.01%
2025-12-04	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1256	1.2723	1.1264	1.2731	-0.0008	-0.07%
2025-12-03	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1264	1.2731	1.1264	1.2731	0.0000	0.00%

2025-12-02	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1264	1.2731	1.1266	1.2733	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1266	1.2733	1.1264	1.2731	0.0002	0.02%
2025-11-28	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1264	1.2731	1.1262	1.2729	0.0002	0.02%
2025-11-27	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1262	1.2729	1.1265	1.2732	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1265	1.2732	1.1272	1.2739	-0.0007	-0.06%
2025-11-25	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1272	1.2739	1.1276	1.2743	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1276	1.2743	1.1275	1.2742	0.0001	0.01%
2025-11-21	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1275	1.2742	1.1277	1.2744	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1277	1.2744	1.1278	1.2745	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1278	1.2745	1.1279	1.2746	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1279	1.2746	1.1279	1.2746	0.0000	0.00%
2025-11-17	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1279	1.2746	1.1276	1.2743	0.0003	0.03%
2025-11-14	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1276	1.2743	1.1276	1.2743	0.0000	0.00%
2025-11-13	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1276	1.2743	1.1277	1.2744	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1277	1.2744	1.1275	1.2742	0.0002	0.02%

2025-11-11	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1275	1.2742	1.1273	1.2740	0.0002	0.02%
2025-11-10	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1273	1.2740	1.1272	1.2739	0.0001	0.01%
2025-11-07	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1272	1.2739	1.1275	1.2742	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1275	1.2742	1.1278	1.2745	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1278	1.2745	1.1275	1.2742	0.0003	0.03%
2025-11-04	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1275	1.2742	1.1274	1.2741	0.0001	0.01%
2025-11-03	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1274	1.2741	1.1272	1.2739	0.0002	0.02%
2025-10-31	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1272	1.2739	1.1267	1.2734	0.0005	0.04%
2025-10-30	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1267	1.2734	1.1263	1.2730	0.0004	0.04%
2025-10-29	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1263	1.2730	1.1259	1.2726	0.0004	0.04%
2025-10-28	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1259	1.2726	1.1250	1.2717	0.0009	0.08%
2025-10-27	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1250	1.2717	1.1246	1.2713	0.0004	0.04%
2025-10-24	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1246	1.2713	1.1241	1.2708	0.0005	0.04%
2025-10-23	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1241	1.2708	1.1238	1.2705	0.0003	0.03%
2025-10-22	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1238	1.2705	1.1236	1.2703	0.0002	0.02%
2025-10-21	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1236	1.2703	1.1234	1.2701	0.0002	0.02%
2025-10-20	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1234	1.2701	1.1235	1.2702	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1235	1.2702	1.1230	1.2697	0.0005	0.04%
2025-10-16	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1230	1.2697	1.1227	1.2694	0.0003	0.03%
2025-10-15	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1227	1.2694	1.1227	1.2694	0.0000	0.00%
2025-10-14	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1227	1.2694	1.1227	1.2694	0.0000	0.00%
2025-10-13	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1227	1.2694	1.1221	1.2688	0.0006	0.05%
2025-10-10	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1221	1.2688	1.1221	1.2688	0.0000	0.00%
2025-10-09	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1221	1.2688	1.1215	1.2682	0.0006	0.05%
2025-09-30	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1215	1.2682	1.1211	1.2678	0.0004	0.04%
2025-09-29	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1211	1.2678	1.1210	1.2677	0.0001	0.01%
2025-09-26	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1210	1.2677	1.1209	1.2676	0.0001	0.01%
2025-09-25	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1209	1.2676	1.1213	1.2680	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1213	1.2680	1.1221	1.2688	-0.0008	-0.07%
2025-09-23	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1221	1.2688	1.1226	1.2693	-0.0005	-0.04%
2025-09-22	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1226	1.2693	1.1225	1.2692	0.0001	0.01%
2025-09-19	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1225	1.2692	1.1229	1.2696	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1229	1.2696	1.1231	1.2698	-0.0002	-0.02%

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0699	1.01%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0307	1.01%
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.1650	0.87%
创新华泰	1.1524	0.87%
华泰紫金泰盈混合A	1.4710	0.85%
华泰紫金泰盈混合C	1.4538	0.85%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0487	0.09%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0487	0.09%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0629	0.09%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1422	0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%