华泰紫金泰盈混合C基金净值查询(008405)
今天最新净值
1.2013
0.0046 0.3800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2269
0.0183 1.5153%
- 累计净值：1.2013
- 成立日期：2020-01-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0736亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：查晓磊 俞天甲 魏昊
近一周,华泰紫金泰盈混合C(008405)基金累计收益率1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.2219 |
1.2219 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0133 |
1.10% |
| 2024-04-25 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.2086 |
1.2086 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2024-04-24 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.2124 |
1.2124 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0075 |
0.62% |
| 2024-04-23 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.2049 |
1.2049 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0104 |
-0.86% |
| 2024-04-22 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.2153 |
1.2153 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0064 |
-0.52% |
