华泰紫金泰盈混合C基金净值查询(008405)
今天最新净值
1.2219
0.0133 1.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2269
0.0183 1.5153%
- 累计净值：1.2219
- 成立日期：2020-01-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0736亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：查晓磊 俞天甲 魏昊
近一月,华泰紫金泰盈混合C(008405)基金累计收益率6.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.2219 |
1.2219 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0133 |
1.10% |
| 2024-04-25 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.2086 |
1.2086 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2024-04-24 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.2124 |
1.2124 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0075 |
0.62% |
| 2024-04-23 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.2049 |
1.2049 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0104 |
-0.86% |
| 2024-04-22 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.2153 |
1.2153 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2024-04-19 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2024-04-18 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.2262 |
1.2262 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0049 |
0.40% |
| 2024-04-17 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0190 |
1.58% |
| 2024-04-16 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.2023 |
1.2023 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0102 |
-0.84% |
| 2024-04-15 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0119 |
0.99% |
|
|
| 2024-04-12 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.2006 |
1.2006 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-11 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.2017 |
1.2017 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0116 |
0.97% |
| 2024-04-10 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2024-04-09 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.1926 |
1.1926 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0032 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.1894 |
1.1894 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0145 |
-1.20% |
| 2024-04-03 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.2039 |
1.2039 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.2029 |
1.2029 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0064 |
0.53% |
| 2024-04-01 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.1965 |
1.1965 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0153 |
1.30% |
| 2024-03-29 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.1812 |
1.1812 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0128 |
1.10% |
| 2024-03-28 |
008405 |
华泰紫金泰盈混合C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0055 |
0.47% |
