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华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A - 基金主页(代码:011694)

今天最新净值 0.7995 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8050 0.0055 0.6913%
  • 累计净值:0.7995
  • 成立日期:2021-04-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.8203亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰证券(上海)
  • 基金经理:王海山 魏昊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.41% -0.90% 3.82% 6.30% -3.77% -1.91% - -20.05%
同类排名 774/4200 3988/4295 3787/4274 477/4165 283/3654 359/2899 0/1719 -
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002595 豪迈科技 29.1200 5.00% 1.76%
00956 新天绿色能源 0.0000 3.55% 1.71%
00941 中国移动 8.0000 3.23% -0.45%
002884 凌霄泵业 0.0000 3.00% 3.41%
603298 杭叉集团 0.0000 2.73% 0.15%
603279 景津装备 0.0000 2.57% 1.17%
00700 腾讯控股 0.0000 2.55% 0.73%
002028 思源电气 11.7400 2.50% 0.21%
600761 安徽合力 0.0000 2.47% -0.77%
603556 海兴电力 21.5600 2.24% -0.19%
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A(011694)基金档案
基金代码 011694 基金简称 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A 基金全称
发行日期 2021-03-29~2021-04-16 成立日期 2021-04-21 基金类型
基金经理 王海山 魏昊 基金托管人 基金公司 华泰证券(上海)
最近资产 最近份额 2.8203亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率