华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金净值查询(008964)
今天最新净值
1.1414
-0.0002 -0.02%
2025-12-16
- 累计净值：1.1630
- 成立日期：2020-05-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：11.3066亿
- 最近资产：5.63亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：陈晨 阮毅 杨义山
近一季华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金净值查询
近一季,华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1415 |
1.1631 |
1.1414 |
1.1630 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1414 |
1.1630 |
1.1416 |
1.1632 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1416 |
1.1632 |
1.1420 |
1.1636 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1420 |
1.1636 |
1.1416 |
1.1632 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1416 |
1.1632 |
1.1412 |
1.1628 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1412 |
1.1628 |
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0.05% |
| 2025-12-08 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1406 |
1.1622 |
1.1405 |
1.1621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1405 |
1.1621 |
1.1399 |
1.1615 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1399 |
1.1615 |
1.1410 |
1.1626 |
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-0.10% |
| 2025-12-03 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1410 |
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1.1412 |
1.1628 |
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-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1412 |
1.1628 |
1.1414 |
1.1630 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1414 |
1.1630 |
1.1411 |
1.1627 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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1.1408 |
1.1624 |
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| 2025-11-27 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1408 |
1.1624 |
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1.1626 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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1.1626 |
1.1415 |
1.1631 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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1.1631 |
1.1417 |
1.1633 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1417 |
1.1633 |
1.1416 |
1.1632 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1416 |
1.1632 |
1.1417 |
1.1633 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1417 |
1.1633 |
1.1415 |
1.1631 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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1.1631 |
1.1415 |
1.1631 |
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0.00% |
| 2025-11-18 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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1.1631 |
1.1415 |
1.1631 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1415 |
1.1631 |
1.1413 |
1.1629 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1413 |
1.1629 |
1.1412 |
1.1628 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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1.1410 |
1.1626 |
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0.02% |
| 2025-11-12 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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1.1626 |
1.1407 |
1.1623 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1407 |
1.1623 |
1.1404 |
1.1620 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1404 |
1.1620 |
1.1401 |
1.1617 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1401 |
1.1617 |
1.1405 |
1.1621 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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1.1621 |
1.1410 |
1.1626 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1410 |
1.1626 |
1.1410 |
1.1626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1410 |
1.1626 |
1.1412 |
1.1628 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1412 |
1.1628 |
1.1412 |
1.1628 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1412 |
1.1628 |
1.1406 |
1.1622 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1406 |
1.1622 |
1.1399 |
1.1615 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1399 |
1.1615 |
1.1393 |
1.1609 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1393 |
1.1609 |
1.1383 |
1.1599 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1383 |
1.1599 |
1.1379 |
1.1595 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1379 |
1.1595 |
1.1379 |
1.1595 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1379 |
1.1595 |
1.1379 |
1.1595 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1379 |
1.1595 |
1.1378 |
1.1594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1378 |
1.1594 |
1.1376 |
1.1592 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1376 |
1.1592 |
1.1379 |
1.1595 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1379 |
1.1595 |
1.1375 |
1.1591 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1375 |
1.1591 |
1.1374 |
1.1590 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1374 |
1.1590 |
1.1374 |
1.1590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1374 |
1.1590 |
1.1373 |
1.1589 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1373 |
1.1589 |
1.1371 |
1.1587 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1371 |
1.1587 |
1.1372 |
1.1588 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1372 |
1.1588 |
1.1366 |
1.1582 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1366 |
1.1582 |
1.1359 |
1.1575 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1359 |
1.1575 |
1.1360 |
1.1576 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1360 |
1.1576 |
1.1357 |
1.1573 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1357 |
1.1573 |
1.1356 |
1.1572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1356 |
1.1572 |
1.1366 |
1.1582 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-23 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1366 |
1.1582 |
1.1373 |
1.1589 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1373 |
1.1589 |
1.1368 |
1.1584 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1368 |
1.1584 |
1.1374 |
1.1590 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1374 |
1.1590 |
1.1377 |
1.1593 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1377 |
1.1593 |
1.1370 |
1.1586 |
0.0007 |
0.06% |
