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华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金净值查询(008964)

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今天最新净值 1.1414 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1630
成立日期：2020-05-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：11.3066亿
最近资产：5.63亿元
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：陈晨阮毅杨义山

近一周华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1415	1.1631	1.1414	1.1630	0.0001	0.01%
2025-12-15	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1414	1.1630	1.1416	1.1632	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1416	1.1632	1.1420	1.1636	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1420	1.1636	1.1416	1.1632	0.0004	0.04%
2025-12-10	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1416	1.1632	1.1412	1.1628	0.0004	0.04%

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0699	1.01%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0307	1.01%
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.1650	0.87%
创新华泰	1.1524	0.87%
华泰紫金泰盈混合A	1.4710	0.85%
华泰紫金泰盈混合C	1.4538	0.85%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0487	0.09%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0487	0.09%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0629	0.09%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1422	0.06%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%