华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金净值查询(008964)
今天最新净值
1.1646
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1862
- 成立日期：2020-05-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：11.3066亿
- 最近资产：12.66亿
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：杨义山
近一月华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金净值查询
近一月,华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1647 |
1.1863 |
1.1646 |
1.1862 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1646 |
1.1862 |
1.1644 |
1.1860 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1644 |
1.1860 |
1.1642 |
1.1858 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1642 |
1.1858 |
1.1640 |
1.1856 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1640 |
1.1856 |
1.1641 |
1.1857 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1641 |
1.1857 |
1.1641 |
1.1857 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1641 |
1.1857 |
1.1641 |
1.1857 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1641 |
1.1857 |
1.1641 |
1.1857 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1641 |
1.1857 |
1.1640 |
1.1856 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1640 |
1.1856 |
1.1640 |
1.1856 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1640 |
1.1856 |
1.1637 |
1.1853 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1637 |
1.1853 |
1.1637 |
1.1853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1637 |
1.1853 |
1.1633 |
1.1849 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1633 |
1.1849 |
1.1631 |
1.1847 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1631 |
1.1847 |
1.1628 |
1.1844 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1628 |
1.1844 |
1.1632 |
1.1848 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1632 |
1.1848 |
1.1636 |
1.1852 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1636 |
1.1852 |
1.1638 |
1.1854 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1638 |
1.1854 |
1.1635 |
1.1851 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1635 |
1.1851 |
1.1635 |
1.1851 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1635 |
1.1851 |
1.1635 |
1.1851 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1635 |
1.1851 |
1.1638 |
1.1854 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1638 |
1.1854 |
1.1635 |
1.1851 |
0.0003 |
0.03% |
