华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金净值查询(008964)

今天最新净值 1.1416 0.0004 0.04% 2025-12-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1632
成立日期：2020-05-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：11.3066亿
最近资产：5.63亿元
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：陈晨阮毅杨义山

近一月华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-11	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1420	1.1636	1.1416	1.1632	0.0004	0.04%
2025-12-10	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1416	1.1632	1.1412	1.1628	0.0004	0.04%
2025-12-09	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1412	1.1628	1.1406	1.1622	0.0006	0.05%
2025-12-08	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1406	1.1622	1.1405	1.1621	0.0001	0.01%
2025-12-05	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1405	1.1621	1.1399	1.1615	0.0006	0.05%
2025-12-04	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1399	1.1615	1.1410	1.1626	-0.0011	-0.10%
2025-12-03	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1410	1.1626	1.1412	1.1628	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1412	1.1628	1.1414	1.1630	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1414	1.1630	1.1411	1.1627	0.0003	0.03%
2025-11-28	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1411	1.1627	1.1408	1.1624	0.0003	0.03%

2025-11-27	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1408	1.1624	1.1410	1.1626	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1410	1.1626	1.1415	1.1631	-0.0005	-0.04%
2025-11-25	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1415	1.1631	1.1417	1.1633	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1417	1.1633	1.1416	1.1632	0.0001	0.01%
2025-11-21	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1416	1.1632	1.1417	1.1633	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1417	1.1633	1.1415	1.1631	0.0002	0.02%
2025-11-19	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1415	1.1631	1.1415	1.1631	0.0000	0.00%
2025-11-18	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1415	1.1631	1.1415	1.1631	0.0000	0.00%
2025-11-17	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1415	1.1631	1.1413	1.1629	0.0002	0.02%
2025-11-14	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1413	1.1629	1.1412	1.1628	0.0001	0.01%
2025-11-13	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1412	1.1628	1.1410	1.1626	0.0002	0.02%
2025-11-12	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1410	1.1626	1.1407	1.1623	0.0003	0.03%

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金智惠定开债券A	1.0492	0.05%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0492	0.05%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1420	0.04%
华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2680	0.04%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0626	0.04%
华泰紫金智盈债券A	1.1599	0.03%
华泰紫金智盈债券C	1.1264	0.03%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0477	0.03%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0465	0.03%
华泰紫金丰益中短债发起A	1.1649	0.03%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0360	0.62%
30年国债	115.5160	0.44%
国债30年	105.4562	0.42%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0732	0.14%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0891	0.14%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0840	0.14%
基准国债	107.6315	0.13%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0872	0.13%
博时中债5-10农发行A	1.1231	0.12%
博时中债5-10农发行C	1.1212	0.12%