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华泰紫金季季享定开债券发起C基金净值查询(006655)

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今天最新净值 1.0595 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0552 -0.0004 -0.0378% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1698
成立日期：2019-01-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.2092亿
最近资产：5.49亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：肖芳芳刘鹏飞

近一周华泰紫金季季享定开债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰紫金季季享定开债券发起C(006655)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006655	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0591	1.1694	1.0595	1.1698	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	006655	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0595	1.1698	1.0593	1.1696	0.0002	0.02%
2026-09-15	006655	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0593	1.1696	1.0596	1.1699	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	006655	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0596	1.1699	1.0593	1.1696	0.0003	0.03%
2026-09-11	006655	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0593	1.1696	1.0595	1.1698	-0.0002	-0.02%

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2826	0.99%
创新华泰	1.2668	0.99%
华泰紫金泰盈混合A	1.4505	0.56%
华泰紫金泰盈混合C	1.4313	0.56%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.9838	0.39%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9421	0.38%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0634	0.06%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0597	0.06%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0814	0.05%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0723	0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%