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华泰紫金季季享定开债券发起C基金净值查询(006655)

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今天最新净值 1.0465 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0462 -0.0003 -0.0248%

累计净值：1.1568
成立日期：2019-01-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.2092亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：陈晨李博良刘振超曹渝

近一周华泰紫金季季享定开债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰紫金季季享定开债券发起C(006655)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006655	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0465	1.1568	1.0465	1.1568	0.0000	0.00%
2025-12-15	006655	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0465	1.1568	1.0467	1.1570	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	006655	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0467	1.1570	1.0465	1.1568	0.0002	0.02%
2025-12-11	006655	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0465	1.1568	1.0462	1.1565	0.0003	0.03%
2025-12-10	006655	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0462	1.1565	1.0458	1.1561	0.0004	0.04%

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.1650	0.87%
创新华泰	1.1524	0.87%
华泰紫金泰盈混合A	1.4710	0.85%
华泰紫金泰盈混合C	1.4538	0.85%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0619	0.04%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0478	0.02%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0478	0.02%
华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2675	0.02%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0478	0.01%
华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.1320	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
华宝强债A	1.7055	1.81%
华宝强债B	1.5793	1.81%
博时转债增强债券E	2.2409	1.72%
博时转债A	2.2411	1.72%
博时转债C	2.1405	1.72%
国泰可转债债券A	1.6690	1.59%