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华泰紫金丰安27个月定开债券发起A基金净值查询(009844)

今天最新净值 1.0065 0.0000 0.0000% 2024-03-28
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近一季华泰紫金丰安27个月定开债券发起A基金净值查询
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近一季,华泰紫金丰安27个月定开债券发起A(009844)基金累计收益率0.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0074 1.0984 1.0074 1.0984 0.0000 0.00%
2024-03-27 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0074 1.0984 1.0073 1.0983 0.0001 0.01%
2024-03-26 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0073 1.0983 1.0072 1.0982 0.0001 0.01%
2024-03-25 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0072 1.0982 1.0070 1.0980 0.0002 0.02%
2024-03-22 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0070 1.0980 1.0070 1.0980 0.0000 0.00%
2024-03-21 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0070 1.0980 1.0069 1.0979 0.0001 0.01%
2024-03-20 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0069 1.0979 1.0068 1.0978 0.0001 0.01%
2024-03-19 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0068 1.0978 1.0067 1.0977 0.0001 0.01%
2024-03-18 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0067 1.0977 1.0065 1.0975 0.0002 0.02%
2024-03-15 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0065 1.0975 1.0065 1.0975 0.0000 0.00%
2024-03-14 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0065 1.0975 1.0064 1.0974 0.0001 0.01%
2024-03-13 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0064 1.0974 1.0063 1.0973 0.0001 0.01%
2024-03-12 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0063 1.0973 1.0062 1.0972 0.0001 0.01%
2024-03-11 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0062 1.0972 1.0060 1.0970 0.0002 0.02%
2024-03-08 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0060 1.0970 1.0060 1.0970 0.0000 0.00%
2024-03-07 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0060 1.0970 1.0059 1.0969 0.0001 0.01%
2024-03-06 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0059 1.0969 1.0058 1.0968 0.0001 0.01%
2024-03-05 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0058 1.0968 1.0057 1.0967 0.0001 0.01%
2024-03-04 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0057 1.0967 1.0055 1.0965 0.0002 0.02%
2024-03-01 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0055 1.0965 1.0055 1.0965 0.0000 0.00%
2024-02-29 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0055 1.0965 1.0054 1.0964 0.0001 0.01%
2024-02-28 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0054 1.0964 1.0053 1.0963 0.0001 0.01%
2024-02-27 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0053 1.0963 1.0053 1.0963 0.0000 0.00%
2024-02-26 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0053 1.0963 1.0051 1.0961 0.0002 0.02%
2024-02-23 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0051 1.0961 1.0050 1.0960 0.0001 0.01%
2024-02-22 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0050 1.0960 1.0049 1.0959 0.0001 0.01%
2024-02-21 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0049 1.0959 1.0048 1.0958 0.0001 0.01%
2024-02-20 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0048 1.0958 1.0048 1.0958 0.0000 0.00%
2024-02-19 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0048 1.0958 1.0040 1.0950 0.0008 0.08%
2024-02-08 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0040 1.0950 1.0040 1.0950 0.0000 0.00%
2024-02-07 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0040 1.0950 1.0039 1.0949 0.0001 0.01%
2024-02-06 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0039 1.0949 1.0038 1.0948 0.0001 0.01%
2024-02-05 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0038 1.0948 1.0036 1.0946 0.0002 0.02%
2024-02-02 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0036 1.0946 1.0036 1.0946 0.0000 0.00%
2024-02-01 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0036 1.0946 1.0035 1.0945 0.0001 0.01%
2024-01-31 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0035 1.0945 1.0034 1.0944 0.0001 0.01%
2024-01-30 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0034 1.0944 1.0034 1.0944 0.0000 0.00%
2024-01-29 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0034 1.0944 1.0032 1.0942 0.0002 0.02%
2024-01-26 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0032 1.0942 1.0031 1.0941 0.0001 0.01%
2024-01-25 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0031 1.0941 1.0030 1.0940 0.0001 0.01%
2024-01-24 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0030 1.0940 1.0030 1.0940 0.0000 0.00%
2024-01-23 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0030 1.0940 1.0029 1.0939 0.0001 0.01%
2024-01-22 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0029 1.0939 1.0027 1.0937 0.0002 0.02%
2024-01-19 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0027 1.0937 1.0026 1.0936 0.0001 0.01%
2024-01-18 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0026 1.0936 1.0026 1.0936 0.0000 0.00%
2024-01-17 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0026 1.0936 1.0025 1.0935 0.0001 0.01%
2024-01-16 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0025 1.0935 1.0024 1.0934 0.0001 0.01%
2024-01-15 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0024 1.0934 1.0022 1.0932 0.0002 0.02%
2024-01-12 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0022 1.0932 1.0021 1.0931 0.0001 0.01%
2024-01-11 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0021 1.0931 1.0021 1.0931 0.0000 0.00%
2024-01-10 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0021 1.0931 1.0020 1.0930 0.0001 0.01%
2024-01-09 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0020 1.0930 1.0019 1.0929 0.0001 0.01%
2024-01-08 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0019 1.0929 1.0017 1.0927 0.0002 0.02%
2024-01-05 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0017 1.0927 1.0017 1.0927 0.0000 0.00%
2024-01-04 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0017 1.0927 1.0016 1.0926 0.0001 0.01%
2024-01-03 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0016 1.0926 1.0015 1.0925 0.0001 0.01%
2024-01-02 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0015 1.0925 1.0014 1.0924 0.0001 0.01%
2023-12-29 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0014 1.0924 1.0013 1.0923 0.0001 0.01%