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华泰紫金智惠定开债券A(005465)基金分红送配

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今天最新净值 1.0476 -0.0008 -0.08%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2201
成立日期：2019-04-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8795亿
最近资产：10.32亿元
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：陈晨李博良阮毅

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-03	2024-12-03	2024-12-05	每份派现金0.0482元
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-20	每份派现金0.0490元
2021-07-06	2021-07-06	2021-07-08	每份派现金0.0137元
2020-04-14	2020-04-14	2020-04-16	每份派现金0.0304元
2019-11-21	2019-11-21	2019-11-25	每份派现金0.0312元

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0699	1.01%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0307	1.01%
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.1650	0.87%
创新华泰	1.1524	0.87%
华泰紫金泰盈混合A	1.4710	0.85%
华泰紫金泰盈混合C	1.4538	0.85%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0487	0.09%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0487	0.09%