华泰紫金智惠定开债券A基金净值查询(005465)
今天最新净值
1.0478
0.0002 0.02%
2025-12-17
- 累计净值：1.2203
- 成立日期：2019-04-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.8795亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：陈晨 李博良 阮毅
近一月,华泰紫金智惠定开债券A(005465)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0487 |
1.2212 |
1.0478 |
1.2203 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0478 |
1.2203 |
1.0476 |
1.2201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0476 |
1.2201 |
1.0484 |
1.2209 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0484 |
1.2209 |
1.0492 |
1.2217 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0492 |
1.2217 |
1.0487 |
1.2212 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0487 |
1.2212 |
1.0483 |
1.2208 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0483 |
1.2208 |
1.0477 |
1.2202 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0477 |
1.2202 |
1.0476 |
1.2201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0476 |
1.2201 |
1.0467 |
1.2192 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0467 |
1.2192 |
1.0484 |
1.2209 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-12-03 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0484 |
1.2209 |
1.0490 |
1.2215 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0490 |
1.2215 |
1.0494 |
1.2219 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0494 |
1.2219 |
1.0491 |
1.2216 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0491 |
1.2216 |
1.0484 |
1.2209 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0484 |
1.2209 |
1.0490 |
1.2215 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0490 |
1.2215 |
1.0501 |
1.2226 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0501 |
1.2226 |
1.0507 |
1.2232 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0507 |
1.2232 |
1.0506 |
1.2231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0506 |
1.2231 |
1.0507 |
1.2232 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0507 |
1.2232 |
1.0506 |
1.2231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0506 |
1.2231 |
1.0508 |
1.2233 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0508 |
1.2233 |
1.0509 |
1.2234 |
-0.0001 |
-0.01% |
