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华泰紫金智鑫3月定开债(华泰紫金智鑫3月定开债券发起)基金净值查询(008982)

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今天最新净值 1.0808 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2118
成立日期：2020-02-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.6177亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：肖芳芳李博良

近一周华泰紫金智鑫3月定开债|华泰紫金智鑫3月定开债券发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰紫金智鑫3月定开债(008982)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0809	1.2119	1.0808	1.2118	0.0001	0.01%
2026-09-16	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0808	1.2118	1.0807	1.2117	0.0001	0.01%
2026-09-15	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0807	1.2117	1.0805	1.2115	0.0002	0.02%
2026-09-14	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0805	1.2115	1.0804	1.2114	0.0001	0.01%
2026-09-11	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0804	1.2114	1.0807	1.2117	-0.0003	-0.03%

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2922	0.02%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0719	0.01%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0719	0.01%
华泰紫金智盈债券A	1.1866	0.01%
华泰紫金智盈债券C	1.1498	0.01%
华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.1562	0.01%
华泰紫金丰益中短债发起A	1.1270	0.01%
华泰紫金丰益中短债发起C	1.1069	0.01%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1647	0.01%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0809	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%