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华泰紫金智鑫3月定开债(华泰紫金智鑫3月定开债券发起)基金净值查询(008982)

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今天最新净值 1.0615 -0.0003 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1895
成立日期：2020-02-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.6177亿
最近资产：4.89亿元
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：李博良阮毅杨义山赵骥

近一周华泰紫金智鑫3月定开债|华泰紫金智鑫3月定开债券发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰紫金智鑫3月定开债(008982)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0619	1.1899	1.0615	1.1895	0.0004	0.04%
2025-12-15	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0615	1.1895	1.0618	1.1898	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0618	1.1898	1.0626	1.1906	-0.0008	-0.08%
2025-12-11	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0626	1.1906	1.0622	1.1902	0.0004	0.04%
2025-12-10	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0622	1.1902	1.0617	1.1897	0.0005	0.05%

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0699	1.01%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0307	1.01%
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.1650	0.87%
创新华泰	1.1524	0.87%
华泰紫金泰盈混合A	1.4710	0.85%
华泰紫金泰盈混合C	1.4538	0.85%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0487	0.09%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0487	0.09%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0629	0.09%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1422	0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%