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华泰紫金智鑫3月定开债(华泰紫金智鑫3月定开债券发起)(008982)基金分红送配

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今天最新净值 1.0808 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2118
成立日期：2020-02-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.6177亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：肖芳芳李博良

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-08	2026-09-08	2026-09-10	每份派现金0.0030元
2025-08-12	2025-08-12	2025-08-14	每份派现金0.0243元
2025-01-17	2025-01-17	2025-01-21	每份派现金0.0232元
2024-05-23	2024-05-23	2024-05-27	每份派现金0.0505元

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2826	0.99%
创新华泰	1.2668	0.99%
华泰紫金泰盈混合A	1.4505	0.56%
华泰紫金泰盈混合C	1.4313	0.56%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.9838	0.39%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9421	0.38%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0634	0.06%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0597	0.06%