华安添福18个月混合A基金净值查询(009409)
今天最新净值
1.0468
0.0006 0.0600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0643
-0.0015 -0.1438%
- 累计净值：1.0468
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8079亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：周益鸣 陆奔
近一季,华安添福18个月混合A(009409)基金累计收益率1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0168 |
1.60% |
| 2024-04-16 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0103 |
-0.97% |
| 2024-04-15 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
1.0622 |
1.0622 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0049 |
0.46% |
| 2024-04-12 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0091 |
0.87% |
| 2024-04-10 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
1.0474 |
1.0474 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-04-09 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
1.0483 |
1.0483 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-02 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
1.0475 |
1.0475 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-04-01 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0077 |
0.74% |
| 2024-03-29 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0052 |
0.50% |
| 2024-03-28 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-03-27 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0074 |
-0.71% |
| 2024-03-26 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2024-03-22 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-03-20 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
1.0476 |
1.0476 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2024-03-18 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0048 |
0.46% |
| 2024-03-15 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
1.0468 |
1.0468 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
1.0468 |
1.0468 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0023 |
0.22% |
|
|
| 2024-03-12 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-03-11 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
1.0468 |
1.0468 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0047 |
0.45% |
| 2024-03-08 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0045 |
0.43% |
| 2024-03-07 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2024-03-06 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2024-03-04 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
1.0447 |
1.0447 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0095 |
0.92% |
| 2024-03-01 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0046 |
0.45% |
| 2024-02-29 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0121 |
1.19% |
| 2024-02-28 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0118 |
-1.15% |
| 2024-02-27 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0077 |
0.75% |
| 2024-02-26 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0084 |
0.83% |
| 2024-02-23 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-02-22 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-02-21 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-02-20 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
1.0021 |
1.0021 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-02-08 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
0.9977 |
0.9977 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0092 |
0.93% |
| 2024-02-07 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
0.9885 |
0.9885 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0103 |
1.05% |
| 2024-02-06 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
0.9782 |
0.9782 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0137 |
1.42% |
| 2024-02-05 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
0.9645 |
0.9645 |
0.9777 |
0.9777 |
-0.0132 |
-1.35% |
| 2024-02-02 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
0.9777 |
0.9777 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0083 |
-0.84% |
| 2024-02-01 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
0.9860 |
0.9860 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
0.9867 |
0.9867 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0078 |
-0.78% |
| 2024-01-30 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
0.9945 |
0.9945 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2024-01-29 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0087 |
-0.86% |
| 2024-01-26 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-01-25 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
1.0058 |
1.0058 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0063 |
0.63% |
| 2024-01-24 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
0.9995 |
0.9995 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-01-23 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
0.9979 |
0.9979 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-01-22 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
0.9954 |
0.9954 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0136 |
-1.35% |
| 2024-01-19 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0035 |
-0.35% |
