南方誉恒一年持有混合C基金净值查询(015216)
今天最新净值
0.9975
0.0027 0.2700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9975
0.0027 0.2754%
- 累计净值：0.9975
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.7079亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：吴冉劼
近一季,南方誉恒一年持有混合C(015216)基金累计收益率2.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-04-25 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-04-16 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-04-15 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9941 |
0.9941 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0022 |
0.22% |
|
|
| 2024-04-12 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9916 |
0.9916 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-04-03 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9941 |
0.9941 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-03-29 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9912 |
0.9912 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-27 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9877 |
0.9877 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-03-26 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9898 |
0.9898 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-03-21 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-20 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9918 |
0.9918 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-18 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9930 |
0.9930 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-08 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9893 |
0.9893 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-03-07 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9867 |
0.9867 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-06 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9851 |
0.9851 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9843 |
0.9843 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-04 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9844 |
0.9844 |
0.9833 |
0.9833 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-29 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9833 |
0.9833 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0046 |
0.47% |
| 2024-02-28 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9787 |
0.9787 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2024-02-27 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9827 |
0.9827 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-02-26 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9808 |
0.9808 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9810 |
0.9810 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9799 |
0.9799 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9779 |
0.9779 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-02-20 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9759 |
0.9759 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-08 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-02-07 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9649 |
0.9649 |
0.0078 |
0.81% |
| 2024-02-06 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9649 |
0.9649 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0079 |
0.83% |
| 2024-02-05 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9570 |
0.9570 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-02 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9574 |
0.9574 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-02-01 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9596 |
0.9596 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9596 |
0.9596 |
0.9614 |
0.9614 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-01-30 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9614 |
0.9614 |
0.9656 |
0.9656 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2024-01-29 |
015216 |
南方誉恒一年持有混合C |
0.9656 |
0.9656 |
0.9668 |
0.9668 |
-0.0012 |
-0.12% |
