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华安国证生物医药指数A - 基金主页(代码:012598)

今天最新净值 0.4840 -0.0027 -0.5500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.4314 0.0018 0.4230%
  • 累计净值:0.4840
  • 成立日期:2021-09-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6096亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:苏卿云
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -12.16% 4.15% 4.22% -11.03% -27.67% -35.91% - -51.60%
同类排名 2582/2643 369/2752 2195/2723 2515/2605 2057/2194 1719/1816 0/1167 -
华安国证生物医药指数A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603259 药明康德 17.1000 10.80% 3.17%
300122 智飞生物 19.1900 6.90% 1.81%
300142 沃森生物 28.3200 6.15% 3.54%
000661 长春高新 5.2000 5.73% 1.86%
300896 爱美客 1.4900 5.31% 1.31%
600196 复星医药 21.9100 5.22% 1.35%
300347 泰格医药 9.3100 5.16% 8.85%
002252 上海莱士 83.4900 4.88% -0.96%
002821 凯莱英 3.7300 3.88% 5.37%
300759 康龙化成 14.7500 3.50% 5.04%
华安国证生物医药指数A(012598)基金档案
基金代码 012598 基金简称 华安国证生物医药指数A 基金全称
发行日期 2021-08-19~2021-08-26 成立日期 2021-09-01 基金类型
基金经理 苏卿云 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 0.6096亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率