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华安国证生物医药指数A基金净值查询(012598)

今天最新净值 0.4840 -0.0027 -0.5500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.4525 -0.0012 -0.2728%
  • 累计净值:0.4840
  • 成立日期:2021-09-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6096亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:苏卿云
近一季华安国证生物医药指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安国证生物医药指数A(012598)基金累计收益率-11.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012598 华安国证生物医药指数A 0.4537 0.4537 0.4513 0.4513 0.0024 0.53%
2024-03-27 012598 华安国证生物医药指数A 0.4513 0.4513 0.4583 0.4583 -0.0070 -1.53%
2024-03-26 012598 华安国证生物医药指数A 0.4583 0.4583 0.4604 0.4604 -0.0021 -0.46%
2024-03-25 012598 华安国证生物医药指数A 0.4604 0.4604 0.4647 0.4647 -0.0043 -0.93%
2024-03-22 012598 华安国证生物医药指数A 0.4647 0.4647 0.4749 0.4749 -0.0102 -2.15%
2024-03-21 012598 华安国证生物医药指数A 0.4749 0.4749 0.4809 0.4809 -0.0060 -1.25%
2024-03-20 012598 华安国证生物医药指数A 0.4809 0.4809 0.4839 0.4839 -0.0030 -0.62%
2024-03-19 012598 华安国证生物医药指数A 0.4839 0.4839 0.4904 0.4904 -0.0065 -1.33%
2024-03-18 012598 华安国证生物医药指数A 0.4904 0.4904 0.4840 0.4840 0.0064 1.32%
2024-03-15 012598 华安国证生物医药指数A 0.4840 0.4840 0.4867 0.4867 -0.0027 -0.55%
2024-03-14 012598 华安国证生物医药指数A 0.4867 0.4867 0.4874 0.4874 -0.0007 -0.14%
2024-03-13 012598 华安国证生物医药指数A 0.4874 0.4874 0.4903 0.4903 -0.0029 -0.59%
2024-03-12 012598 华安国证生物医药指数A 0.4903 0.4903 0.4786 0.4786 0.0117 2.44%
2024-03-11 012598 华安国证生物医药指数A 0.4786 0.4786 0.4647 0.4647 0.0139 2.99%
2024-03-08 012598 华安国证生物医药指数A 0.4647 0.4647 0.4639 0.4639 0.0008 0.17%
2024-03-07 012598 华安国证生物医药指数A 0.4639 0.4639 0.4826 0.4826 -0.0187 -3.87%
2024-03-06 012598 华安国证生物医药指数A 0.4826 0.4826 0.4852 0.4852 -0.0026 -0.54%
2024-03-05 012598 华安国证生物医药指数A 0.4852 0.4852 0.4934 0.4934 -0.0082 -1.66%
2024-03-04 012598 华安国证生物医药指数A 0.4934 0.4934 0.4821 0.4821 0.0113 2.34%
2024-03-01 012598 华安国证生物医药指数A 0.4821 0.4821 0.4819 0.4819 0.0002 0.04%
2024-02-29 012598 华安国证生物医药指数A 0.4819 0.4819 0.4714 0.4714 0.0105 2.23%
2024-02-28 012598 华安国证生物医药指数A 0.4714 0.4714 0.4800 0.4800 -0.0086 -1.79%
2024-02-27 012598 华安国证生物医药指数A 0.4800 0.4800 0.4732 0.4732 0.0068 1.44%
2024-02-26 012598 华安国证生物医药指数A 0.4732 0.4732 0.4724 0.4724 0.0008 0.17%
2024-02-23 012598 华安国证生物医药指数A 0.4724 0.4724 0.4712 0.4712 0.0012 0.25%
2024-02-22 012598 华安国证生物医药指数A 0.4712 0.4712 0.4683 0.4683 0.0029 0.62%
2024-02-21 012598 华安国证生物医药指数A 0.4683 0.4683 0.4648 0.4648 0.0035 0.75%
2024-02-20 012598 华安国证生物医药指数A 0.4648 0.4648 0.4620 0.4620 0.0028 0.61%
2024-02-19 012598 华安国证生物医药指数A 0.4620 0.4620 0.4644 0.4644 -0.0024 -0.52%
2024-02-08 012598 华安国证生物医药指数A 0.4644 0.4644 0.4641 0.4641 0.0003 0.06%
2024-02-07 012598 华安国证生物医药指数A 0.4641 0.4641 0.4472 0.4472 0.0169 3.78%
2024-02-06 012598 华安国证生物医药指数A 0.4472 0.4472 0.4132 0.4132 0.0340 8.23%
2024-02-05 012598 华安国证生物医药指数A 0.4132 0.4132 0.4153 0.4153 -0.0021 -0.51%
2024-02-02 012598 华安国证生物医药指数A 0.4153 0.4153 0.4321 0.4321 -0.0168 -3.89%
2024-02-01 012598 华安国证生物医药指数A 0.4321 0.4321 0.4274 0.4274 0.0047 1.10%
2024-01-31 012598 华安国证生物医药指数A 0.4274 0.4274 0.4427 0.4427 -0.0153 -3.46%
2024-01-30 012598 华安国证生物医药指数A 0.4427 0.4427 0.4559 0.4559 -0.0132 -2.90%
2024-01-29 012598 华安国证生物医药指数A 0.4559 0.4559 0.4683 0.4683 -0.0124 -2.65%
2024-01-26 012598 华安国证生物医药指数A 0.4683 0.4683 0.4864 0.4864 -0.0181 -3.72%
2024-01-25 012598 华安国证生物医药指数A 0.4864 0.4864 0.4806 0.4806 0.0058 1.21%
2024-01-24 012598 华安国证生物医药指数A 0.4806 0.4806 0.4805 0.4805 0.0001 0.02%
2024-01-23 012598 华安国证生物医药指数A 0.4805 0.4805 0.4765 0.4765 0.0040 0.84%
2024-01-22 012598 华安国证生物医药指数A 0.4765 0.4765 0.4938 0.4938 -0.0173 -3.50%
2024-01-19 012598 华安国证生物医药指数A 0.4938 0.4938 0.4980 0.4980 -0.0042 -0.84%
2024-01-18 012598 华安国证生物医药指数A 0.4980 0.4980 0.4918 0.4918 0.0062 1.26%
2024-01-17 012598 华安国证生物医药指数A 0.4918 0.4918 0.5070 0.5070 -0.0152 -3.00%
2024-01-16 012598 华安国证生物医药指数A 0.5070 0.5070 0.5073 0.5073 -0.0003 -0.06%
2024-01-15 012598 华安国证生物医药指数A 0.5073 0.5073 0.5096 0.5096 -0.0023 -0.45%
2024-01-12 012598 华安国证生物医药指数A 0.5096 0.5096 0.5190 0.5190 -0.0094 -1.81%
2024-01-11 012598 华安国证生物医药指数A 0.5190 0.5190 0.5151 0.5151 0.0039 0.76%
2024-01-10 012598 华安国证生物医药指数A 0.5151 0.5151 0.5177 0.5177 -0.0026 -0.50%
2024-01-09 012598 华安国证生物医药指数A 0.5177 0.5177 0.5170 0.5170 0.0007 0.14%
2024-01-08 012598 华安国证生物医药指数A 0.5170 0.5170 0.5234 0.5234 -0.0064 -1.22%
2024-01-05 012598 华安国证生物医药指数A 0.5234 0.5234 0.5312 0.5312 -0.0078 -1.47%
2024-01-04 012598 华安国证生物医药指数A 0.5312 0.5312 0.5364 0.5364 -0.0052 -0.97%
2024-01-03 012598 华安国证生物医药指数A 0.5364 0.5364 0.5379 0.5379 -0.0015 -0.28%
2024-01-02 012598 华安国证生物医药指数A 0.5379 0.5379 0.5510 0.5510 -0.0131 -2.38%
2023-12-29 012598 华安国证生物医药指数A 0.5510 0.5510 0.5467 0.5467 0.0043 0.79%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%