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华安国证生物医药指数A基金净值查询(012598)

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今天最新净值 0.4407 0.0111 2.5800% 2024-04-26
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  • 累计净值：0.4407
  • 成立日期：2021-09-01
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  • 基金公司：华安基金
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近一年华安国证生物医药指数A基金净值查询
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近一年,华安国证生物医药指数A(012598)基金累计收益率-27.67%
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2024-04-24 012598 华安国证生物医药指数A 0.4281 0.4281 0.4313 0.4313 -0.0032 -0.74%
2024-04-23 012598 华安国证生物医药指数A 0.4313 0.4313 0.4326 0.4326 -0.0013 -0.30%
2024-04-22 012598 华安国证生物医药指数A 0.4326 0.4326 0.4308 0.4308 0.0018 0.42%
2024-04-19 012598 华安国证生物医药指数A 0.4308 0.4308 0.4372 0.4372 -0.0064 -1.46%
2024-04-18 012598 华安国证生物医药指数A 0.4372 0.4372 0.4387 0.4387 -0.0015 -0.34%
2024-04-17 012598 华安国证生物医药指数A 0.4387 0.4387 0.4326 0.4326 0.0061 1.41%
2024-04-16 012598 华安国证生物医药指数A 0.4326 0.4326 0.4402 0.4402 -0.0076 -1.73%
2024-04-15 012598 华安国证生物医药指数A 0.4402 0.4402 0.4391 0.4391 0.0011 0.25%
2024-04-12 012598 华安国证生物医药指数A 0.4391 0.4391 0.4409 0.4409 -0.0018 -0.41%
2024-04-11 012598 华安国证生物医药指数A 0.4409 0.4409 0.4446 0.4446 -0.0037 -0.83%
2024-04-10 012598 华安国证生物医药指数A 0.4446 0.4446 0.4529 0.4529 -0.0083 -1.83%
2024-04-09 012598 华安国证生物医药指数A 0.4529 0.4529 0.4424 0.4424 0.0105 2.37%
2024-04-08 012598 华安国证生物医药指数A 0.4424 0.4424 0.4542 0.4542 -0.0118 -2.60%
2024-04-03 012598 华安国证生物医药指数A 0.4542 0.4542 0.4586 0.4586 -0.0044 -0.96%
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2024-04-01 012598 华安国证生物医药指数A 0.4631 0.4631 0.4540 0.4540 0.0091 2.00%
2024-03-29 012598 华安国证生物医药指数A 0.4540 0.4540 0.4537 0.4537 0.0003 0.07%
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2024-03-15 012598 华安国证生物医药指数A 0.4840 0.4840 0.4867 0.4867 -0.0027 -0.55%
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2024-03-07 012598 华安国证生物医药指数A 0.4639 0.4639 0.4826 0.4826 -0.0187 -3.87%
2024-03-06 012598 华安国证生物医药指数A 0.4826 0.4826 0.4852 0.4852 -0.0026 -0.54%
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2024-02-28 012598 华安国证生物医药指数A 0.4714 0.4714 0.4800 0.4800 -0.0086 -1.79%
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2023-11-30 012598 华安国证生物医药指数A 0.5891 0.5891 0.5844 0.5844 0.0047 0.80%
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2023-11-23 012598 华安国证生物医药指数A 0.5861 0.5861 0.5825 0.5825 0.0036 0.62%
2023-11-22 012598 华安国证生物医药指数A 0.5825 0.5825 0.5925 0.5925 -0.0100 -1.69%
2023-11-20 012598 华安国证生物医药指数A 0.5931 0.5931 0.5872 0.5872 0.0059 1.00%
2023-11-17 012598 华安国证生物医药指数A 0.5872 0.5872 0.5834 0.5834 0.0038 0.65%
2023-11-16 012598 华安国证生物医药指数A 0.5834 0.5834 0.5919 0.5919 -0.0085 -1.44%
2023-11-15 012598 华安国证生物医药指数A 0.5919 0.5919 0.5878 0.5878 0.0041 0.70%
2023-11-14 012598 华安国证生物医药指数A 0.5878 0.5878 0.5884 0.5884 -0.0006 -0.10%
2023-11-13 012598 华安国证生物医药指数A 0.5884 0.5884 0.5924 0.5924 -0.0040 -0.68%
2023-11-10 012598 华安国证生物医药指数A 0.5924 0.5924 0.5918 0.5918 0.0006 0.10%
2023-11-09 012598 华安国证生物医药指数A 0.5918 0.5918 0.5988 0.5988 -0.0070 -1.17%
2023-11-08 012598 华安国证生物医药指数A 0.5988 0.5988 0.5942 0.5942 0.0046 0.77%
2023-11-07 012598 华安国证生物医药指数A 0.5942 0.5942 0.5970 0.5970 -0.0028 -0.47%
2023-11-06 012598 华安国证生物医药指数A 0.5970 0.5970 0.5793 0.5793 0.0177 3.06%
2023-11-03 012598 华安国证生物医药指数A 0.5793 0.5793 0.5759 0.5759 0.0034 0.59%
2023-11-02 012598 华安国证生物医药指数A 0.5759 0.5759 0.5781 0.5781 -0.0022 -0.38%
2023-11-01 012598 华安国证生物医药指数A 0.5781 0.5781 0.5816 0.5816 -0.0035 -0.60%
2023-10-31 012598 华安国证生物医药指数A 0.5816 0.5816 0.5859 0.5859 -0.0043 -0.73%
2023-10-30 012598 华安国证生物医药指数A 0.5859 0.5859 0.5686 0.5686 0.0173 3.04%
2023-10-27 012598 华安国证生物医药指数A 0.5686 0.5686 0.5444 0.5444 0.0242 4.45%
2023-10-26 012598 华安国证生物医药指数A 0.5444 0.5444 0.5432 0.5432 0.0012 0.22%
2023-10-25 012598 华安国证生物医药指数A 0.5432 0.5432 0.5528 0.5528 -0.0096 -1.74%
2023-10-24 012598 华安国证生物医药指数A 0.5528 0.5528 0.5468 0.5468 0.0060 1.10%
2023-10-23 012598 华安国证生物医药指数A 0.5468 0.5468 0.5481 0.5481 -0.0013 -0.24%
2023-10-20 012598 华安国证生物医药指数A 0.5481 0.5481 0.5580 0.5580 -0.0099 -1.77%
2023-10-19 012598 华安国证生物医药指数A 0.5580 0.5580 0.5656 0.5656 -0.0076 -1.34%
2023-10-18 012598 华安国证生物医药指数A 0.5656 0.5656 0.5741 0.5741 -0.0085 -1.48%
2023-10-17 012598 华安国证生物医药指数A 0.5741 0.5741 0.5758 0.5758 -0.0017 -0.30%
2023-10-16 012598 华安国证生物医药指数A 0.5758 0.5758 0.5843 0.5843 -0.0085 -1.45%
2023-10-13 012598 华安国证生物医药指数A 0.5843 0.5843 0.5810 0.5810 0.0033 0.57%
2023-10-12 012598 华安国证生物医药指数A 0.5810 0.5810 0.5776 0.5776 0.0034 0.59%
2023-10-11 012598 华安国证生物医药指数A 0.5776 0.5776 0.5621 0.5621 0.0155 2.76%
2023-10-10 012598 华安国证生物医药指数A 0.5621 0.5621 0.5728 0.5728 -0.0107 -1.87%
2023-10-09 012598 华安国证生物医药指数A 0.5728 0.5728 0.5622 0.5622 0.0106 1.89%
2023-09-28 012598 华安国证生物医药指数A 0.5622 0.5622 0.5674 0.5674 -0.0052 -0.92%
2023-09-27 012598 华安国证生物医药指数A 0.5674 0.5674 0.5517 0.5517 0.0157 2.85%
2023-09-26 012598 华安国证生物医药指数A 0.5517 0.5517 0.5556 0.5556 -0.0039 -0.70%
2023-09-25 012598 华安国证生物医药指数A 0.5556 0.5556 0.5490 0.5490 0.0066 1.20%
2023-09-22 012598 华安国证生物医药指数A 0.5490 0.5490 0.5408 0.5408 0.0082 1.52%
2023-09-21 012598 华安国证生物医药指数A 0.5408 0.5408 0.5481 0.5481 -0.0073 -1.33%
2023-09-20 012598 华安国证生物医药指数A 0.5481 0.5481 0.5496 0.5496 -0.0015 -0.27%
2023-09-19 012598 华安国证生物医药指数A 0.5496 0.5496 0.5530 0.5530 -0.0034 -0.61%
2023-09-18 012598 华安国证生物医药指数A 0.5530 0.5530 0.5457 0.5457 0.0073 1.34%
2023-09-15 012598 华安国证生物医药指数A 0.5457 0.5457 0.5359 0.5359 0.0098 1.83%
2023-09-14 012598 华安国证生物医药指数A 0.5359 0.5359 0.5374 0.5374 -0.0015 -0.28%
2023-09-13 012598 华安国证生物医药指数A 0.5374 0.5374 0.5409 0.5409 -0.0035 -0.65%
2023-09-12 012598 华安国证生物医药指数A 0.5409 0.5409 0.5410 0.5410 -0.0001 -0.02%
2023-09-11 012598 华安国证生物医药指数A 0.5410 0.5410 0.5308 0.5308 0.0102 1.92%
2023-09-08 012598 华安国证生物医药指数A 0.5308 0.5308 0.5310 0.5310 -0.0002 -0.04%
2023-09-07 012598 华安国证生物医药指数A 0.5310 0.5310 0.5385 0.5385 -0.0075 -1.39%
2023-09-06 012598 华安国证生物医药指数A 0.5385 0.5385 0.5479 0.5479 -0.0094 -1.72%
2023-09-05 012598 华安国证生物医药指数A 0.5479 0.5479 0.5493 0.5493 -0.0014 -0.25%
2023-09-04 012598 华安国证生物医药指数A 0.5493 0.5493 0.5447 0.5447 0.0046 0.84%
2023-09-01 012598 华安国证生物医药指数A 0.5447 0.5447 0.5485 0.5485 -0.0038 -0.69%
2023-08-31 012598 华安国证生物医药指数A 0.5485 0.5485 0.5528 0.5528 -0.0043 -0.78%
2023-08-30 012598 华安国证生物医药指数A 0.5528 0.5528 0.5523 0.5523 0.0005 0.09%
2023-08-29 012598 华安国证生物医药指数A 0.5523 0.5523 0.5372 0.5372 0.0151 2.81%
2023-08-28 012598 华安国证生物医药指数A 0.5372 0.5372 0.5346 0.5346 0.0026 0.49%
2023-08-25 012598 华安国证生物医药指数A 0.5346 0.5346 0.5397 0.5397 -0.0051 -0.94%
2023-08-24 012598 华安国证生物医药指数A 0.5397 0.5397 0.5277 0.5277 0.0120 2.27%
2023-08-23 012598 华安国证生物医药指数A 0.5277 0.5277 0.5381 0.5381 -0.0104 -1.93%
2023-08-22 012598 华安国证生物医药指数A 0.5381 0.5381 0.5464 0.5464 -0.0083 -1.52%
2023-08-21 012598 华安国证生物医药指数A 0.5464 0.5464 0.5494 0.5494 -0.0030 -0.55%
2023-08-18 012598 华安国证生物医药指数A 0.5494 0.5494 0.5607 0.5607 -0.0113 -2.02%
2023-08-17 012598 华安国证生物医药指数A 0.5607 0.5607 0.5571 0.5571 0.0036 0.65%
2023-08-16 012598 华安国证生物医药指数A 0.5571 0.5571 0.5586 0.5586 -0.0015 -0.27%
2023-08-15 012598 华安国证生物医药指数A 0.5586 0.5586 0.5627 0.5627 -0.0041 -0.73%
2023-08-14 012598 华安国证生物医药指数A 0.5627 0.5627 0.5656 0.5656 -0.0029 -0.51%
2023-08-11 012598 华安国证生物医药指数A 0.5656 0.5656 0.5728 0.5728 -0.0072 -1.26%
2023-08-10 012598 华安国证生物医药指数A 0.5728 0.5728 0.5707 0.5707 0.0021 0.37%
2023-08-09 012598 华安国证生物医药指数A 0.5707 0.5707 0.5567 0.5567 0.0140 2.51%
2023-08-08 012598 华安国证生物医药指数A 0.5567 0.5567 0.5571 0.5571 -0.0004 -0.07%
2023-08-07 012598 华安国证生物医药指数A 0.5571 0.5571 0.5745 0.5745 -0.0174 -3.03%
2023-08-04 012598 华安国证生物医药指数A 0.5745 0.5745 0.5776 0.5776 -0.0031 -0.54%
2023-08-03 012598 华安国证生物医药指数A 0.5776 0.5776 0.5663 0.5663 0.0113 2.00%
2023-08-02 012598 华安国证生物医药指数A 0.5663 0.5663 0.5752 0.5752 -0.0089 -1.55%
2023-08-01 012598 华安国证生物医药指数A 0.5752 0.5752 0.5755 0.5755 -0.0003 -0.05%
2023-07-31 012598 华安国证生物医药指数A 0.5755 0.5755 0.5810 0.5810 -0.0055 -0.95%
2023-07-28 012598 华安国证生物医药指数A 0.5810 0.5810 0.5758 0.5758 0.0052 0.90%
2023-07-27 012598 华安国证生物医药指数A 0.5758 0.5758 0.5741 0.5741 0.0017 0.30%
2023-07-26 012598 华安国证生物医药指数A 0.5741 0.5741 0.5628 0.5628 0.0113 2.01%
2023-07-25 012598 华安国证生物医药指数A 0.5628 0.5628 0.5568 0.5568 0.0060 1.08%
2023-07-24 012598 华安国证生物医药指数A 0.5568 0.5568 0.5544 0.5544 0.0024 0.43%
2023-07-21 012598 华安国证生物医药指数A 0.5544 0.5544 0.5443 0.5443 0.0101 1.86%
2023-07-20 012598 华安国证生物医药指数A 0.5443 0.5443 0.5481 0.5481 -0.0038 -0.69%
2023-07-19 012598 华安国证生物医药指数A 0.5481 0.5481 0.5508 0.5508 -0.0027 -0.49%
2023-07-18 012598 华安国证生物医药指数A 0.5508 0.5508 0.5476 0.5476 0.0032 0.58%
2023-07-17 012598 华安国证生物医药指数A 0.5476 0.5476 0.5566 0.5566 -0.0090 -1.62%
2023-07-14 012598 华安国证生物医药指数A 0.5566 0.5566 0.5597 0.5597 -0.0031 -0.55%
2023-07-13 012598 华安国证生物医药指数A 0.5597 0.5597 0.5471 0.5471 0.0126 2.30%
2023-07-12 012598 华安国证生物医药指数A 0.5471 0.5471 0.5508 0.5508 -0.0037 -0.67%
2023-07-11 012598 华安国证生物医药指数A 0.5508 0.5508 0.5478 0.5478 0.0030 0.55%
2023-07-10 012598 华安国证生物医药指数A 0.5478 0.5478 0.5416 0.5416 0.0062 1.14%
2023-07-07 012598 华安国证生物医药指数A 0.5416 0.5416 0.5440 0.5440 -0.0024 -0.44%
2023-07-06 012598 华安国证生物医药指数A 0.5440 0.5440 0.5517 0.5517 -0.0077 -1.40%
2023-07-05 012598 华安国证生物医药指数A 0.5517 0.5517 0.5569 0.5569 -0.0052 -0.93%
2023-07-04 012598 华安国证生物医药指数A 0.5569 0.5569 0.5505 0.5505 0.0064 1.16%
2023-07-03 012598 华安国证生物医药指数A 0.5505 0.5505 0.5449 0.5449 0.0056 1.03%
2023-06-30 012598 华安国证生物医药指数A 0.5449 0.5449 0.5389 0.5389 0.0060 1.11%
2023-06-29 012598 华安国证生物医药指数A 0.5389 0.5389 0.5413 0.5413 -0.0024 -0.44%
2023-06-28 012598 华安国证生物医药指数A 0.5413 0.5413 0.5456 0.5456 -0.0043 -0.79%
2023-06-27 012598 华安国证生物医药指数A 0.5456 0.5456 0.5445 0.5445 0.0011 0.20%
2023-06-26 012598 华安国证生物医药指数A 0.5445 0.5445 0.5461 0.5461 -0.0016 -0.29%
2023-06-21 012598 华安国证生物医药指数A 0.5461 0.5461 0.5641 0.5641 -0.0180 -3.19%
2023-06-20 012598 华安国证生物医药指数A 0.5641 0.5641 0.5695 0.5695 -0.0054 -0.95%
2023-06-19 012598 华安国证生物医药指数A 0.5695 0.5695 0.5751 0.5751 -0.0056 -0.97%
2023-06-16 012598 华安国证生物医药指数A 0.5751 0.5751 0.5728 0.5728 0.0023 0.40%
2023-06-15 012598 华安国证生物医药指数A 0.5728 0.5728 0.5570 0.5570 0.0158 2.84%
2023-06-14 012598 华安国证生物医药指数A 0.5570 0.5570 0.5576 0.5576 -0.0006 -0.11%
2023-06-13 012598 华安国证生物医药指数A 0.5576 0.5576 0.5594 0.5594 -0.0018 -0.32%
2023-06-12 012598 华安国证生物医药指数A 0.5594 0.5594 0.5584 0.5584 0.0010 0.18%
2023-06-09 012598 华安国证生物医药指数A 0.5584 0.5584 0.5514 0.5514 0.0070 1.27%
2023-06-08 012598 华安国证生物医药指数A 0.5514 0.5514 0.5552 0.5552 -0.0038 -0.68%
2023-06-07 012598 华安国证生物医药指数A 0.5552 0.5552 0.5662 0.5662 -0.0110 -1.94%
2023-06-06 012598 华安国证生物医药指数A 0.5662 0.5662 0.5792 0.5792 -0.0130 -2.24%
2023-06-05 012598 华安国证生物医药指数A 0.5792 0.5792 0.5862 0.5862 -0.0070 -1.19%
2023-06-02 012598 华安国证生物医药指数A 0.5862 0.5862 0.5838 0.5838 0.0024 0.41%
2023-06-01 012598 华安国证生物医药指数A 0.5838 0.5838 0.5807 0.5807 0.0031 0.53%
2023-05-31 012598 华安国证生物医药指数A 0.5807 0.5807 0.5858 0.5858 -0.0051 -0.87%
2023-05-30 012598 华安国证生物医药指数A 0.5858 0.5858 0.5899 0.5899 -0.0041 -0.70%
2023-05-29 012598 华安国证生物医药指数A 0.5899 0.5899 0.5918 0.5918 -0.0019 -0.32%
2023-05-26 012598 华安国证生物医药指数A 0.5918 0.5918 0.5946 0.5946 -0.0028 -0.47%
2023-05-25 012598 华安国证生物医药指数A 0.5946 0.5946 0.5991 0.5991 -0.0045 -0.75%
2023-05-24 012598 华安国证生物医药指数A 0.5991 0.5991 0.6075 0.6075 -0.0084 -1.38%
2023-05-23 012598 华安国证生物医药指数A 0.6075 0.6075 0.6067 0.6067 0.0008 0.13%
2023-05-22 012598 华安国证生物医药指数A 0.6067 0.6067 0.6024 0.6024 0.0043 0.71%
2023-05-19 012598 华安国证生物医药指数A 0.6024 0.6024 0.5996 0.5996 0.0028 0.47%
2023-05-18 012598 华安国证生物医药指数A 0.5996 0.5996 0.6060 0.6060 -0.0064 -1.06%
2023-05-17 012598 华安国证生物医药指数A 0.6060 0.6060 0.6125 0.6125 -0.0065 -1.06%
2023-05-16 012598 华安国证生物医药指数A 0.6125 0.6125 0.6092 0.6092 0.0033 0.54%
2023-05-15 012598 华安国证生物医药指数A 0.6092 0.6092 0.5970 0.5970 0.0122 2.04%
2023-05-12 012598 华安国证生物医药指数A 0.5970 0.5970 0.6015 0.6015 -0.0045 -0.75%
2023-05-11 012598 华安国证生物医药指数A 0.6015 0.6015 0.5999 0.5999 0.0016 0.27%
2023-05-10 012598 华安国证生物医药指数A 0.5999 0.5999 0.5967 0.5967 0.0032 0.54%
2023-05-09 012598 华安国证生物医药指数A 0.5967 0.5967 0.6084 0.6084 -0.0117 -1.92%
2023-05-08 012598 华安国证生物医药指数A 0.6084 0.6084 0.6076 0.6076 0.0008 0.13%
2023-05-05 012598 华安国证生物医药指数A 0.6076 0.6076 0.6174 0.6174 -0.0098 -1.59%
2023-05-04 012598 华安国证生物医药指数A 0.6174 0.6174 0.6204 0.6204 -0.0030 -0.48%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券行业 0.8452 5.94%
华安中证全指证券公司指数A 0.9187 5.60%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C 0.9616 5.23%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A 0.9670 5.22%
恒生互联网ETF 0.7652 4.84%
HS科技 0.4974 4.45%
创业板50ETF 0.7775 3.86%
华安创业板50指数A 0.9392 3.65%
华安创业板50ETF联接A 1.3161 3.64%
华安汇宏精选混合A 0.8002 3.64%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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