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华安国证生物医药指数A基金净值查询(012598)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4407 0.0111 2.5800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.4428 0.0021 0.4747%

累计净值：0.4407
成立日期：2021-09-01
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.6096亿
最近资产：
基金公司：华安基金
基金经理：苏卿云

近一周华安国证生物医药指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安国证生物医药指数A(012598)基金累计收益率4.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012598	华安国证生物医药指数A	0.4407	0.4407	0.4296	0.4296	0.0111	2.58%
2024-04-25	012598	华安国证生物医药指数A	0.4296	0.4296	0.4281	0.4281	0.0015	0.35%
2024-04-24	012598	华安国证生物医药指数A	0.4281	0.4281	0.4313	0.4313	-0.0032	-0.74%
2024-04-23	012598	华安国证生物医药指数A	0.4313	0.4313	0.4326	0.4326	-0.0013	-0.30%
2024-04-22	012598	华安国证生物医药指数A	0.4326	0.4326	0.4308	0.4308	0.0018	0.42%

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券行业	0.8452	5.94%
华安中证全指证券公司指数A	0.9187	5.60%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C	0.9616	5.23%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A	0.9670	5.22%
恒生互联网ETF	0.7652	4.84%
HS科技	0.4974	4.45%
创业板50ETF	0.7775	3.86%
华安创业板50指数A	0.9392	3.65%
华安创业板50ETF联接A	1.3161	3.64%
华安汇宏精选混合A	0.8002	3.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%