景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)基金净值查询(012518)
今天最新净值
0.8400
-0.0022 -0.2600%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.7845
0.0004 0.0483%
- 累计净值:0.8400
- 成立日期:2021-06-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.2343亿
- 最近资产:
- 基金公司:景顺长城基金
- 基金经理:薛显志 王勇
近一季景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)基金净值查询
近一季,景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)(012518)基金累计收益率-0.88%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
012518 |
景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF) |
0.7841 |
0.7841 |
0.7901 |
0.7901 |
-0.0060 |
-0.76% |
2024-04-18 |
012518 |
景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF) |
0.7901 |
0.7901 |
0.7911 |
0.7911 |
-0.0010 |
-0.13% |
2024-04-17 |
012518 |
景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF) |
0.7911 |
0.7911 |
0.7835 |
0.7835 |
0.0076 |
0.97% |
2024-04-15 |
012518 |
景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF) |
0.7932 |
0.7932 |
0.7935 |
0.7935 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-04-12 |
012518 |
景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF) |
0.7935 |
0.7935 |
0.7948 |
0.7948 |
-0.0013 |
-0.16% |
2024-04-11 |
012518 |
景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF) |
0.7948 |
0.7948 |
0.7947 |
0.7947 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-10 |
012518 |
景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF) |
0.7947 |
0.7947 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.0031 |
-0.39% |
2024-04-09 |
012518 |
景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF) |
0.7978 |
0.7978 |
0.7935 |
0.7935 |
0.0043 |
0.54% |
2024-04-08 |
012518 |
景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF) |
0.7935 |
0.7935 |
0.8000 |
0.8000 |
-0.0065 |
-0.81% |
2024-04-03 |
012518 |
景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF) |
0.8000 |
0.8000 |
0.8008 |
0.8008 |
-0.0008 |
-0.10% |
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