国泰中证细分化工产业主题ETF联接A基金净值查询(012730)
今天最新净值
0.6283
0.0079 1.2700%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6089
0.0000 -0.0003%
- 累计净值:0.6283
- 成立日期:2021-06-24
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.4470亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:王玉 晏曦
近一季国泰中证细分化工产业主题ETF联接A基金净值查询
近一季,国泰中证细分化工产业主题ETF联接A(012730)基金累计收益率3.14%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6089 |
0.6089 |
0.6188 |
0.6188 |
-0.0099 |
-1.60% |
2024-03-26 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6188 |
0.6188 |
0.6098 |
0.6098 |
0.0090 |
1.48% |
2024-03-25 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6098 |
0.6098 |
0.6148 |
0.6148 |
-0.0050 |
-0.81% |
2024-03-22 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6148 |
0.6148 |
0.6232 |
0.6232 |
-0.0084 |
-1.35% |
2024-03-21 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6232 |
0.6232 |
0.6288 |
0.6288 |
-0.0056 |
-0.89% |
2024-03-20 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6288 |
0.6288 |
0.6293 |
0.6293 |
-0.0005 |
-0.08% |
2024-03-19 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6293 |
0.6293 |
0.6337 |
0.6337 |
-0.0044 |
-0.69% |
2024-03-18 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6337 |
0.6337 |
0.6283 |
0.6283 |
0.0054 |
0.86% |
2024-03-15 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6283 |
0.6283 |
0.6204 |
0.6204 |
0.0079 |
1.27% |
2024-03-14 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6204 |
0.6204 |
0.6256 |
0.6256 |
-0.0052 |
-0.83% |
|
2024-03-13 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6256 |
0.6256 |
0.6283 |
0.6283 |
-0.0027 |
-0.43% |
2024-03-12 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6283 |
0.6283 |
0.6273 |
0.6273 |
0.0010 |
0.16% |
2024-03-11 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6273 |
0.6273 |
0.6178 |
0.6178 |
0.0095 |
1.54% |
2024-03-08 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6178 |
0.6178 |
0.6151 |
0.6151 |
0.0027 |
0.44% |
2024-03-07 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6151 |
0.6151 |
0.6161 |
0.6161 |
-0.0010 |
-0.16% |
2024-03-06 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6161 |
0.6161 |
0.6155 |
0.6155 |
0.0006 |
0.10% |
2024-03-05 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6155 |
0.6155 |
0.6177 |
0.6177 |
-0.0022 |
-0.36% |
2024-03-04 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6177 |
0.6177 |
0.6220 |
0.6220 |
-0.0043 |
-0.69% |
2024-03-01 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6220 |
0.6220 |
0.6201 |
0.6201 |
0.0019 |
0.31% |
2024-02-29 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6201 |
0.6201 |
0.6054 |
0.6054 |
0.0147 |
2.43% |
2024-02-28 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6054 |
0.6054 |
0.6124 |
0.6124 |
-0.0070 |
-1.14% |
2024-02-27 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6124 |
0.6124 |
0.6049 |
0.6049 |
0.0075 |
1.24% |
2024-02-26 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6049 |
0.6049 |
0.6071 |
0.6071 |
-0.0022 |
-0.36% |
2024-02-23 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6071 |
0.6071 |
0.6068 |
0.6068 |
0.0003 |
0.05% |
2024-02-22 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6068 |
0.6068 |
0.6021 |
0.6021 |
0.0047 |
0.78% |
|
2024-02-21 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6021 |
0.6021 |
0.5966 |
0.5966 |
0.0055 |
0.92% |
2024-02-20 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5966 |
0.5966 |
0.5945 |
0.5945 |
0.0021 |
0.35% |
2024-02-19 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5945 |
0.5945 |
0.5947 |
0.5947 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-02-08 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5947 |
0.5947 |
0.5884 |
0.5884 |
0.0063 |
1.07% |
2024-02-07 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5884 |
0.5884 |
0.5653 |
0.5653 |
0.0231 |
4.09% |
2024-02-06 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5653 |
0.5653 |
0.5331 |
0.5331 |
0.0322 |
6.04% |
2024-02-05 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5331 |
0.5331 |
0.5356 |
0.5356 |
-0.0025 |
-0.47% |
2024-02-02 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5356 |
0.5356 |
0.5483 |
0.5483 |
-0.0127 |
-2.32% |
2024-02-01 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5483 |
0.5483 |
0.5495 |
0.5495 |
-0.0012 |
-0.22% |
2024-01-31 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5495 |
0.5495 |
0.5602 |
0.5602 |
-0.0107 |
-1.91% |
2024-01-30 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5602 |
0.5602 |
0.5719 |
0.5719 |
-0.0117 |
-2.05% |
2024-01-29 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5719 |
0.5719 |
0.5808 |
0.5808 |
-0.0089 |
-1.53% |
2024-01-26 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5808 |
0.5808 |
0.5826 |
0.5826 |
-0.0018 |
-0.31% |
2024-01-25 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5826 |
0.5826 |
0.5691 |
0.5691 |
0.0135 |
2.37% |
2024-01-24 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5691 |
0.5691 |
0.5656 |
0.5656 |
0.0035 |
0.62% |
2024-01-23 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5656 |
0.5656 |
0.5584 |
0.5584 |
0.0072 |
1.29% |
2024-01-22 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5584 |
0.5584 |
0.5794 |
0.5794 |
-0.0210 |
-3.62% |
2024-01-19 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5794 |
0.5794 |
0.5806 |
0.5806 |
-0.0012 |
-0.21% |
2024-01-18 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5806 |
0.5806 |
0.5773 |
0.5773 |
0.0033 |
0.57% |
2024-01-17 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5773 |
0.5773 |
0.5927 |
0.5927 |
-0.0154 |
-2.60% |
2024-01-16 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5927 |
0.5927 |
0.5922 |
0.5922 |
0.0005 |
0.08% |
2024-01-15 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5922 |
0.5922 |
0.5996 |
0.5996 |
-0.0074 |
-1.23% |
2024-01-12 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5996 |
0.5996 |
0.5997 |
0.5997 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-01-11 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5997 |
0.5997 |
0.5991 |
0.5991 |
0.0006 |
0.10% |
2024-01-10 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5991 |
0.5991 |
0.5988 |
0.5988 |
0.0003 |
0.05% |
2024-01-09 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5988 |
0.5988 |
0.5998 |
0.5998 |
-0.0010 |
-0.17% |
2024-01-08 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5998 |
0.5998 |
0.6115 |
0.6115 |
-0.0117 |
-1.91% |
2024-01-05 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6115 |
0.6115 |
0.6181 |
0.6181 |
-0.0066 |
-1.07% |
2024-01-04 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6181 |
0.6181 |
0.6228 |
0.6228 |
-0.0047 |
-0.75% |
2024-01-03 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6228 |
0.6228 |
0.6204 |
0.6204 |
0.0024 |
0.39% |
2024-01-02 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6204 |
0.6204 |
0.6261 |
0.6261 |
-0.0057 |
-0.91% |
2023-12-29 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6261 |
0.6261 |
0.6248 |
0.6248 |
0.0013 |
0.21% |