基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国泰中证细分化工产业主题ETF联接A基金净值查询(012730)

今天最新净值 0.6283 0.0079 1.2700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6089 0.0000 -0.0003%
  • 累计净值:0.6283
  • 成立日期:2021-06-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4470亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:王玉 晏曦
近一季国泰中证细分化工产业主题ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰中证细分化工产业主题ETF联接A(012730)基金累计收益率3.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6089 0.6089 0.6188 0.6188 -0.0099 -1.60%
2024-03-26 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6188 0.6188 0.6098 0.6098 0.0090 1.48%
2024-03-25 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6098 0.6098 0.6148 0.6148 -0.0050 -0.81%
2024-03-22 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6148 0.6148 0.6232 0.6232 -0.0084 -1.35%
2024-03-21 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6232 0.6232 0.6288 0.6288 -0.0056 -0.89%
2024-03-20 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6288 0.6288 0.6293 0.6293 -0.0005 -0.08%
2024-03-19 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6293 0.6293 0.6337 0.6337 -0.0044 -0.69%
2024-03-18 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6337 0.6337 0.6283 0.6283 0.0054 0.86%
2024-03-15 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6283 0.6283 0.6204 0.6204 0.0079 1.27%
2024-03-14 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6204 0.6204 0.6256 0.6256 -0.0052 -0.83%
2024-03-13 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6256 0.6256 0.6283 0.6283 -0.0027 -0.43%
2024-03-12 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6283 0.6283 0.6273 0.6273 0.0010 0.16%
2024-03-11 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6273 0.6273 0.6178 0.6178 0.0095 1.54%
2024-03-08 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6178 0.6178 0.6151 0.6151 0.0027 0.44%
2024-03-07 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6151 0.6151 0.6161 0.6161 -0.0010 -0.16%
2024-03-06 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6161 0.6161 0.6155 0.6155 0.0006 0.10%
2024-03-05 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6155 0.6155 0.6177 0.6177 -0.0022 -0.36%
2024-03-04 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6177 0.6177 0.6220 0.6220 -0.0043 -0.69%
2024-03-01 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6220 0.6220 0.6201 0.6201 0.0019 0.31%
2024-02-29 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6201 0.6201 0.6054 0.6054 0.0147 2.43%
2024-02-28 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6054 0.6054 0.6124 0.6124 -0.0070 -1.14%
2024-02-27 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6124 0.6124 0.6049 0.6049 0.0075 1.24%
2024-02-26 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6049 0.6049 0.6071 0.6071 -0.0022 -0.36%
2024-02-23 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6071 0.6071 0.6068 0.6068 0.0003 0.05%
2024-02-22 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6068 0.6068 0.6021 0.6021 0.0047 0.78%
2024-02-21 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6021 0.6021 0.5966 0.5966 0.0055 0.92%
2024-02-20 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.5966 0.5966 0.5945 0.5945 0.0021 0.35%
2024-02-19 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.5945 0.5945 0.5947 0.5947 -0.0002 -0.03%
2024-02-08 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.5947 0.5947 0.5884 0.5884 0.0063 1.07%
2024-02-07 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.5884 0.5884 0.5653 0.5653 0.0231 4.09%
2024-02-06 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.5653 0.5653 0.5331 0.5331 0.0322 6.04%
2024-02-05 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.5331 0.5331 0.5356 0.5356 -0.0025 -0.47%
2024-02-02 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.5356 0.5356 0.5483 0.5483 -0.0127 -2.32%
2024-02-01 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.5483 0.5483 0.5495 0.5495 -0.0012 -0.22%
2024-01-31 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.5495 0.5495 0.5602 0.5602 -0.0107 -1.91%
2024-01-30 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.5602 0.5602 0.5719 0.5719 -0.0117 -2.05%
2024-01-29 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.5719 0.5719 0.5808 0.5808 -0.0089 -1.53%
2024-01-26 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.5808 0.5808 0.5826 0.5826 -0.0018 -0.31%
2024-01-25 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.5826 0.5826 0.5691 0.5691 0.0135 2.37%
2024-01-24 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.5691 0.5691 0.5656 0.5656 0.0035 0.62%
2024-01-23 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.5656 0.5656 0.5584 0.5584 0.0072 1.29%
2024-01-22 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.5584 0.5584 0.5794 0.5794 -0.0210 -3.62%
2024-01-19 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.5794 0.5794 0.5806 0.5806 -0.0012 -0.21%
2024-01-18 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.5806 0.5806 0.5773 0.5773 0.0033 0.57%
2024-01-17 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.5773 0.5773 0.5927 0.5927 -0.0154 -2.60%
2024-01-16 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.5927 0.5927 0.5922 0.5922 0.0005 0.08%
2024-01-15 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.5922 0.5922 0.5996 0.5996 -0.0074 -1.23%
2024-01-12 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.5996 0.5996 0.5997 0.5997 -0.0001 -0.02%
2024-01-11 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.5997 0.5997 0.5991 0.5991 0.0006 0.10%
2024-01-10 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.5991 0.5991 0.5988 0.5988 0.0003 0.05%
2024-01-09 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.5988 0.5988 0.5998 0.5998 -0.0010 -0.17%
2024-01-08 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.5998 0.5998 0.6115 0.6115 -0.0117 -1.91%
2024-01-05 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6115 0.6115 0.6181 0.6181 -0.0066 -1.07%
2024-01-04 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6181 0.6181 0.6228 0.6228 -0.0047 -0.75%
2024-01-03 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6228 0.6228 0.6204 0.6204 0.0024 0.39%
2024-01-02 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6204 0.6204 0.6261 0.6261 -0.0057 -0.91%
2023-12-29 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6261 0.6261 0.6248 0.6248 0.0013 0.21%