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国泰中证细分化工产业主题ETF联接A基金净值查询(012730)

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今天最新净值 0.6400 0.0092 1.4600% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.6308 0.0000 0.0012%
  • 累计净值：0.6400
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4470亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：王玉 晏曦
近一年国泰中证细分化工产业主题ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国泰中证细分化工产业主题ETF联接A(012730)基金累计收益率-20.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6400 0.6400 0.6308 0.6308 0.0092 1.46%
2024-04-25 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6308 0.6308 0.6292 0.6292 0.0016 0.25%
2024-04-24 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6292 0.6292 0.6291 0.6291 0.0001 0.02%
2024-04-23 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6291 0.6291 0.6417 0.6417 -0.0126 -1.96%
2024-04-22 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6417 0.6417 0.6491 0.6491 -0.0074 -1.14%
2024-04-19 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6491 0.6491 0.6428 0.6428 0.0063 0.98%
2024-04-18 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6428 0.6428 0.6423 0.6423 0.0005 0.08%
2024-04-17 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6423 0.6423 0.6307 0.6307 0.0116 1.84%
2024-04-16 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6307 0.6307 0.6485 0.6485 -0.0178 -2.74%
2024-04-15 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6485 0.6485 0.6381 0.6381 0.0104 1.63%
2024-04-12 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6381 0.6381 0.6438 0.6438 -0.0057 -0.89%
2024-04-11 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6438 0.6438 0.6435 0.6435 0.0003 0.05%
2024-04-10 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6435 0.6435 0.6469 0.6469 -0.0034 -0.53%
2024-04-09 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6469 0.6469 0.6395 0.6395 0.0074 1.16%
2024-04-08 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6395 0.6395 0.6462 0.6462 -0.0067 -1.04%
2024-04-03 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6462 0.6462 0.6434 0.6434 0.0028 0.44%
2024-04-02 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6434 0.6434 0.6379 0.6379 0.0055 0.86%
2024-04-01 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6379 0.6379 0.6253 0.6253 0.0126 2.02%
2024-03-29 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6253 0.6253 0.6139 0.6139 0.0114 1.86%
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2024-03-27 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6089 0.6089 0.6188 0.6188 -0.0099 -1.60%
2024-03-26 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6188 0.6188 0.6098 0.6098 0.0090 1.48%
2024-03-25 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6098 0.6098 0.6148 0.6148 -0.0050 -0.81%
2024-03-22 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6148 0.6148 0.6232 0.6232 -0.0084 -1.35%
2024-03-21 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6232 0.6232 0.6288 0.6288 -0.0056 -0.89%
2024-03-20 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6288 0.6288 0.6293 0.6293 -0.0005 -0.08%
2024-03-19 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6293 0.6293 0.6337 0.6337 -0.0044 -0.69%
2024-03-18 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6337 0.6337 0.6283 0.6283 0.0054 0.86%
2024-03-15 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6283 0.6283 0.6204 0.6204 0.0079 1.27%
2024-03-14 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6204 0.6204 0.6256 0.6256 -0.0052 -0.83%
2024-03-13 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6256 0.6256 0.6283 0.6283 -0.0027 -0.43%
2024-03-12 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6283 0.6283 0.6273 0.6273 0.0010 0.16%
2024-03-11 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6273 0.6273 0.6178 0.6178 0.0095 1.54%
2024-03-08 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6178 0.6178 0.6151 0.6151 0.0027 0.44%
2024-03-07 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6151 0.6151 0.6161 0.6161 -0.0010 -0.16%
2024-03-06 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6161 0.6161 0.6155 0.6155 0.0006 0.10%
2024-03-05 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6155 0.6155 0.6177 0.6177 -0.0022 -0.36%
2024-03-04 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6177 0.6177 0.6220 0.6220 -0.0043 -0.69%
2024-03-01 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6220 0.6220 0.6201 0.6201 0.0019 0.31%
2024-02-29 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6201 0.6201 0.6054 0.6054 0.0147 2.43%
2024-02-28 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6054 0.6054 0.6124 0.6124 -0.0070 -1.14%
2024-02-27 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6124 0.6124 0.6049 0.6049 0.0075 1.24%
2024-02-26 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6049 0.6049 0.6071 0.6071 -0.0022 -0.36%
2024-02-23 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6071 0.6071 0.6068 0.6068 0.0003 0.05%
2024-02-22 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6068 0.6068 0.6021 0.6021 0.0047 0.78%
2024-02-21 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6021 0.6021 0.5966 0.5966 0.0055 0.92%
2024-02-20 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.5966 0.5966 0.5945 0.5945 0.0021 0.35%
2024-02-19 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.5945 0.5945 0.5947 0.5947 -0.0002 -0.03%
2024-02-08 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.5947 0.5947 0.5884 0.5884 0.0063 1.07%
2024-02-07 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.5884 0.5884 0.5653 0.5653 0.0231 4.09%
2024-02-06 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.5653 0.5653 0.5331 0.5331 0.0322 6.04%
2024-02-05 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.5331 0.5331 0.5356 0.5356 -0.0025 -0.47%
2024-02-02 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.5356 0.5356 0.5483 0.5483 -0.0127 -2.32%
2024-02-01 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.5483 0.5483 0.5495 0.5495 -0.0012 -0.22%
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2024-01-30 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.5602 0.5602 0.5719 0.5719 -0.0117 -2.05%
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2024-01-26 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.5808 0.5808 0.5826 0.5826 -0.0018 -0.31%
2024-01-25 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.5826 0.5826 0.5691 0.5691 0.0135 2.37%
2024-01-24 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.5691 0.5691 0.5656 0.5656 0.0035 0.62%
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2024-01-22 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.5584 0.5584 0.5794 0.5794 -0.0210 -3.62%
2024-01-19 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.5794 0.5794 0.5806 0.5806 -0.0012 -0.21%
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2024-01-08 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.5998 0.5998 0.6115 0.6115 -0.0117 -1.91%
2024-01-05 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6115 0.6115 0.6181 0.6181 -0.0066 -1.07%
2024-01-04 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6181 0.6181 0.6228 0.6228 -0.0047 -0.75%
2024-01-03 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6228 0.6228 0.6204 0.6204 0.0024 0.39%
2024-01-02 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6204 0.6204 0.6261 0.6261 -0.0057 -0.91%
2023-12-29 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6261 0.6261 0.6248 0.6248 0.0013 0.21%
2023-12-28 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6248 0.6248 0.6075 0.6075 0.0173 2.85%
2023-12-27 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6075 0.6075 0.6093 0.6093 -0.0018 -0.30%
2023-12-26 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6093 0.6093 0.6096 0.6096 -0.0003 -0.05%
2023-12-25 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6096 0.6096 0.6085 0.6085 0.0011 0.18%
2023-12-22 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6085 0.6085 0.6024 0.6024 0.0061 1.01%
2023-12-21 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6024 0.6024 0.5995 0.5995 0.0029 0.48%
2023-12-20 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.5995 0.5995 0.6034 0.6034 -0.0039 -0.65%
2023-12-19 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6034 0.6034 0.6028 0.6028 0.0006 0.10%
2023-12-18 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6028 0.6028 0.6092 0.6092 -0.0064 -1.05%
2023-12-15 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6092 0.6092 0.6109 0.6109 -0.0017 -0.28%
2023-12-14 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6109 0.6109 0.6127 0.6127 -0.0018 -0.29%
2023-12-13 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6127 0.6127 0.6247 0.6247 -0.0120 -1.92%
2023-12-12 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6247 0.6247 0.6237 0.6237 0.0010 0.16%
2023-12-11 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6237 0.6237 0.6185 0.6185 0.0052 0.84%
2023-12-08 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6185 0.6185 0.6194 0.6194 -0.0009 -0.15%
2023-12-07 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6194 0.6194 0.6243 0.6243 -0.0049 -0.78%
2023-12-06 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6243 0.6243 0.6187 0.6187 0.0056 0.91%
2023-12-05 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6187 0.6187 0.6274 0.6274 -0.0087 -1.39%
2023-12-04 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6274 0.6274 0.6286 0.6286 -0.0012 -0.19%
2023-12-01 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6286 0.6286 0.6336 0.6336 -0.0050 -0.79%
2023-11-30 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6336 0.6336 0.6358 0.6358 -0.0022 -0.35%
2023-11-29 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6358 0.6358 0.6407 0.6407 -0.0049 -0.76%
2023-11-28 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6407 0.6407 0.6387 0.6387 0.0020 0.31%
2023-11-27 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6387 0.6387 0.6432 0.6432 -0.0045 -0.70%
2023-11-24 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6432 0.6432 0.6474 0.6474 -0.0042 -0.65%
2023-11-23 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6474 0.6474 0.6436 0.6436 0.0038 0.59%
2023-11-22 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6436 0.6436 0.6529 0.6529 -0.0093 -1.42%
2023-11-20 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6523 0.6523 0.6525 0.6525 -0.0002 -0.03%
2023-11-17 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6525 0.6525 0.6532 0.6532 -0.0007 -0.11%
2023-11-16 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6532 0.6532 0.6608 0.6608 -0.0076 -1.15%
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2023-11-09 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6590 0.6590 0.6559 0.6559 0.0031 0.47%
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2023-07-10 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7100 0.7100 0.6990 0.6990 0.0110 1.57%
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2023-06-26 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6958 0.6958 0.6960 0.6960 -0.0002 -0.03%
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2023-06-16 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7133 0.7133 0.7135 0.7135 -0.0002 -0.03%
2023-06-15 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7135 0.7135 0.7008 0.7008 0.0127 1.81%
2023-06-14 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7008 0.7008 0.6986 0.6986 0.0022 0.31%
2023-06-13 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6986 0.6986 0.6987 0.6987 -0.0001 -0.01%
2023-06-12 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6987 0.6987 0.6945 0.6945 0.0042 0.60%
2023-06-09 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6945 0.6945 0.6971 0.6971 -0.0026 -0.37%
2023-06-08 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6971 0.6971 0.6937 0.6937 0.0034 0.49%
2023-06-07 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6937 0.6937 0.7009 0.7009 -0.0072 -1.03%
2023-06-06 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7009 0.7009 0.7068 0.7068 -0.0059 -0.83%
2023-06-05 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7068 0.7068 0.7093 0.7093 -0.0025 -0.35%
2023-06-02 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7093 0.7093 0.6891 0.6891 0.0202 2.93%
2023-06-01 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6891 0.6891 0.6866 0.6866 0.0025 0.36%
2023-05-31 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6866 0.6866 0.6902 0.6902 -0.0036 -0.52%
2023-05-30 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6902 0.6902 0.6926 0.6926 -0.0024 -0.35%
2023-05-29 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6926 0.6926 0.7021 0.7021 -0.0095 -1.35%
2023-05-26 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7021 0.7021 0.7058 0.7058 -0.0037 -0.52%
2023-05-25 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7058 0.7058 0.7130 0.7130 -0.0072 -1.01%
2023-05-24 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7130 0.7130 0.7167 0.7167 -0.0037 -0.52%
2023-05-23 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7167 0.7167 0.7212 0.7212 -0.0045 -0.62%
2023-05-22 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7212 0.7212 0.7141 0.7141 0.0071 0.99%
2023-05-19 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7141 0.7141 0.7129 0.7129 0.0012 0.17%
2023-05-18 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7129 0.7129 0.7204 0.7204 -0.0075 -1.04%
2023-05-17 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7204 0.7204 0.7229 0.7229 -0.0025 -0.35%
2023-05-16 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7229 0.7229 0.7264 0.7264 -0.0035 -0.48%
2023-05-15 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7264 0.7264 0.7129 0.7129 0.0135 1.89%
2023-05-12 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7129 0.7129 0.7232 0.7232 -0.0103 -1.42%
2023-05-11 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7232 0.7232 0.7238 0.7238 -0.0006 -0.08%
2023-05-10 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7238 0.7238 0.7165 0.7165 0.0073 1.02%
2023-05-09 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7165 0.7165 0.7233 0.7233 -0.0068 -0.94%
2023-05-08 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7233 0.7233 0.7220 0.7220 0.0013 0.18%
2023-05-05 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7220 0.7220 0.7283 0.7283 -0.0063 -0.87%
2023-05-04 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7283 0.7283 0.7338 0.7338 -0.0055 -0.75%
2023-04-28 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7338 0.7338 0.7386 0.7386 -0.0048 -0.65%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券ETF 0.8752 5.99%
国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8178 5.63%
国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.8107 5.63%
券商基金 0.9555 5.56%
通信ETF 1.1822 5.20%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1730 4.78%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1557 4.78%
国泰新经济灵活配置混合A 1.7900 4.25%
国泰成长价值混合A 0.6136 4.25%
国泰优势行业混合A 1.5009 4.24%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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