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国泰中证细分化工产业主题ETF联接A基金净值查询(012730)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6400 0.0092 1.4600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.6308 0.0000 0.0012%

累计净值：0.6400
成立日期：2021-06-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4470亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：王玉晏曦

近一周国泰中证细分化工产业主题ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰中证细分化工产业主题ETF联接A(012730)基金累计收益率1.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012730	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	0.6400	0.6400	0.6308	0.6308	0.0092	1.46%
2024-04-25	012730	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	0.6308	0.6308	0.6292	0.6292	0.0016	0.25%
2024-04-24	012730	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	0.6292	0.6292	0.6291	0.6291	0.0001	0.02%
2024-04-23	012730	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	0.6291	0.6291	0.6417	0.6417	-0.0126	-1.96%
2024-04-22	012730	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	0.6417	0.6417	0.6491	0.6491	-0.0074	-1.14%

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券ETF	0.8752	5.99%
国泰中证全指证券公司ETF联接A	0.8178	5.63%
国泰中证全指证券公司ETF联接C	0.8107	5.63%
券商基金	0.9555	5.56%
通信ETF	1.1822	5.20%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.1730	4.78%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.1557	4.78%
国泰新经济灵活配置混合A	1.7900	4.25%
国泰成长价值混合A	0.6136	4.25%
国泰优势行业混合A	1.5009	4.24%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%