国泰中证细分化工产业主题ETF联接A基金净值查询(012730)
今天最新净值
0.6283
0.0079 1.2700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6308
0.0000 0.0012%
- 累计净值：0.6283
- 成立日期：2021-06-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4470亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王玉 晏曦
近一月国泰中证细分化工产业主题ETF联接A基金净值查询
近一月,国泰中证细分化工产业主题ETF联接A(012730)基金累计收益率5.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6400 |
0.6400 |
0.6308 |
0.6308 |
0.0092 |
1.46% |
| 2024-04-25 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6308 |
0.6308 |
0.6292 |
0.6292 |
0.0016 |
0.25% |
| 2024-04-24 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6292 |
0.6292 |
0.6291 |
0.6291 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6291 |
0.6291 |
0.6417 |
0.6417 |
-0.0126 |
-1.96% |
| 2024-04-22 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6417 |
0.6417 |
0.6491 |
0.6491 |
-0.0074 |
-1.14% |
| 2024-04-19 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6491 |
0.6491 |
0.6428 |
0.6428 |
0.0063 |
0.98% |
| 2024-04-18 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6428 |
0.6428 |
0.6423 |
0.6423 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6423 |
0.6423 |
0.6307 |
0.6307 |
0.0116 |
1.84% |
| 2024-04-16 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6307 |
0.6307 |
0.6485 |
0.6485 |
-0.0178 |
-2.74% |
| 2024-04-15 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6485 |
0.6485 |
0.6381 |
0.6381 |
0.0104 |
1.63% |
|
|
| 2024-04-12 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6381 |
0.6381 |
0.6438 |
0.6438 |
-0.0057 |
-0.89% |
| 2024-04-11 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6438 |
0.6438 |
0.6435 |
0.6435 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6435 |
0.6435 |
0.6469 |
0.6469 |
-0.0034 |
-0.53% |
| 2024-04-09 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6469 |
0.6469 |
0.6395 |
0.6395 |
0.0074 |
1.16% |
| 2024-04-08 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6395 |
0.6395 |
0.6462 |
0.6462 |
-0.0067 |
-1.04% |
| 2024-04-03 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6462 |
0.6462 |
0.6434 |
0.6434 |
0.0028 |
0.44% |
| 2024-04-02 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6434 |
0.6434 |
0.6379 |
0.6379 |
0.0055 |
0.86% |
| 2024-04-01 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6379 |
0.6379 |
0.6253 |
0.6253 |
0.0126 |
2.02% |
| 2024-03-29 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6253 |
0.6253 |
0.6139 |
0.6139 |
0.0114 |
1.86% |
| 2024-03-28 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6139 |
0.6139 |
0.6089 |
0.6089 |
0.0050 |
0.82% |
| 2024-03-27 |
012730 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6089 |
0.6089 |
0.6188 |
0.6188 |
-0.0099 |
-1.60% |
