南方誉恒一年持有混合A基金净值查询(015215)
今天最新净值
1.0091
0.0027 0.2700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0092
0.0028 0.2754%
- 累计净值：1.0091
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.7022亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：吴冉劼
近一季,南方誉恒一年持有混合A(015215)基金累计收益率2.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-04-25 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-04-22 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-04-16 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-04-15 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0023 |
0.23% |
|
|
| 2024-04-12 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-04-03 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-03-29 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0002 |
1.0002 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-27 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
0.9987 |
0.9987 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-03-26 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-03-21 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-20 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-18 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-08 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
1.0000 |
1.0000 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-03-07 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
0.9974 |
0.9974 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-06 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
0.9958 |
0.9958 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
0.9949 |
0.9949 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-04 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
0.9959 |
0.9959 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
0.9949 |
0.9949 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-29 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
0.9938 |
0.9938 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0046 |
0.47% |
| 2024-02-28 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
0.9892 |
0.9892 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2024-02-27 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
0.9931 |
0.9931 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-02-26 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
0.9912 |
0.9912 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
0.9914 |
0.9914 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
0.9903 |
0.9903 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
0.9883 |
0.9883 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-02-20 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
0.9862 |
0.9862 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
0.9852 |
0.9852 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-08 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
0.9847 |
0.9847 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-02-07 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
0.9828 |
0.9828 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0079 |
0.81% |
| 2024-02-06 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
0.9749 |
0.9749 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0081 |
0.84% |
| 2024-02-05 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
0.9668 |
0.9668 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-02 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
0.9672 |
0.9672 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-02-01 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
0.9697 |
0.9697 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
0.9694 |
0.9694 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-01-30 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
0.9712 |
0.9712 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2024-01-29 |
015215 |
南方誉恒一年持有混合A |
0.9754 |
0.9754 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0012 |
-0.12% |
