国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C基金净值查询(012517)
今天最新净值
0.7135
-0.0038 -0.5300%
2024-04-25
- 累计净值：0.7135
- 成立日期：2021-06-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2281亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：徐成城 晏曦
近一季国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C基金净值查询
近一季,国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C(012517)基金累计收益率10.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.6898 |
0.6898 |
0.6901 |
0.6901 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.6901 |
0.6901 |
0.6910 |
0.6910 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.6910 |
0.6910 |
0.7007 |
0.7007 |
-0.0097 |
-1.38% |
| 2024-04-22 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.7007 |
0.7007 |
0.7071 |
0.7071 |
-0.0064 |
-0.91% |
| 2024-04-19 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.7071 |
0.7071 |
0.7169 |
0.7169 |
-0.0098 |
-1.37% |
| 2024-04-18 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.7169 |
0.7169 |
0.7210 |
0.7210 |
-0.0041 |
-0.57% |
| 2024-04-17 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.7210 |
0.7210 |
0.7073 |
0.7073 |
0.0137 |
1.94% |
| 2024-04-16 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.7073 |
0.7073 |
0.7185 |
0.7185 |
-0.0112 |
-1.56% |
| 2024-04-15 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.7185 |
0.7185 |
0.7012 |
0.7012 |
0.0173 |
2.47% |
| 2024-04-12 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.7012 |
0.7012 |
0.7122 |
0.7122 |
-0.0110 |
-1.54% |
|
|
| 2024-04-11 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.7122 |
0.7122 |
0.7065 |
0.7065 |
0.0057 |
0.81% |
| 2024-04-10 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.7065 |
0.7065 |
0.7139 |
0.7139 |
-0.0074 |
-1.04% |
| 2024-04-09 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.7139 |
0.7139 |
0.7113 |
0.7113 |
0.0026 |
0.37% |
| 2024-04-08 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.7113 |
0.7113 |
0.7217 |
0.7217 |
-0.0104 |
-1.44% |
| 2024-04-03 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.7217 |
0.7217 |
0.7272 |
0.7272 |
-0.0055 |
-0.76% |
| 2024-04-02 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.7272 |
0.7272 |
0.7249 |
0.7249 |
0.0023 |
0.32% |
| 2024-04-01 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.7249 |
0.7249 |
0.7074 |
0.7074 |
0.0175 |
2.47% |
| 2024-03-29 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.7074 |
0.7074 |
0.6988 |
0.6988 |
0.0086 |
1.23% |
| 2024-03-28 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.6988 |
0.6988 |
0.6945 |
0.6945 |
0.0043 |
0.62% |
| 2024-03-27 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.6945 |
0.6945 |
0.7099 |
0.7099 |
-0.0154 |
-2.17% |
| 2024-03-26 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.7099 |
0.7099 |
0.6991 |
0.6991 |
0.0108 |
1.54% |
| 2024-03-25 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.6991 |
0.6991 |
0.7031 |
0.7031 |
-0.0040 |
-0.57% |
| 2024-03-22 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.7031 |
0.7031 |
0.7138 |
0.7138 |
-0.0107 |
-1.50% |
| 2024-03-21 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.7138 |
0.7138 |
0.7204 |
0.7204 |
-0.0066 |
-0.92% |
| 2024-03-20 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.7204 |
0.7204 |
0.7200 |
0.7200 |
0.0004 |
0.06% |
|
|
| 2024-03-19 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.7200 |
0.7200 |
0.7289 |
0.7289 |
-0.0089 |
-1.22% |
| 2024-03-18 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.7289 |
0.7289 |
0.7135 |
0.7135 |
0.0154 |
2.16% |
| 2024-03-15 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.7135 |
0.7135 |
0.7173 |
0.7173 |
-0.0038 |
-0.53% |
| 2024-03-14 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.7173 |
0.7173 |
0.7222 |
0.7222 |
-0.0049 |
-0.68% |
| 2024-03-13 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.7222 |
0.7222 |
0.7273 |
0.7273 |
-0.0051 |
-0.70% |
| 2024-03-12 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.7273 |
0.7273 |
0.7298 |
0.7298 |
-0.0025 |
-0.34% |
| 2024-03-11 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.7298 |
0.7298 |
0.7038 |
0.7038 |
0.0260 |
3.69% |
| 2024-03-08 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.7038 |
0.7038 |
0.6951 |
0.6951 |
0.0087 |
1.25% |
| 2024-03-07 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.6951 |
0.6951 |
0.7056 |
0.7056 |
-0.0105 |
-1.49% |
| 2024-03-06 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.7056 |
0.7056 |
0.6973 |
0.6973 |
0.0083 |
1.19% |
| 2024-03-05 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.6973 |
0.6973 |
0.6986 |
0.6986 |
-0.0013 |
-0.19% |
| 2024-03-04 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.6986 |
0.6986 |
0.6941 |
0.6941 |
0.0045 |
0.65% |
| 2024-03-01 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.6941 |
0.6941 |
0.6897 |
0.6897 |
0.0044 |
0.64% |
| 2024-02-29 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.6897 |
0.6897 |
0.6689 |
0.6689 |
0.0208 |
3.11% |
| 2024-02-28 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.6689 |
0.6689 |
0.6784 |
0.6784 |
-0.0095 |
-1.40% |
| 2024-02-27 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.6784 |
0.6784 |
0.6708 |
0.6708 |
0.0076 |
1.13% |
| 2024-02-26 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.6708 |
0.6708 |
0.6715 |
0.6715 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.6715 |
0.6715 |
0.6697 |
0.6697 |
0.0018 |
0.27% |
| 2024-02-22 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.6697 |
0.6697 |
0.6660 |
0.6660 |
0.0037 |
0.56% |
| 2024-02-21 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.6660 |
0.6660 |
0.6614 |
0.6614 |
0.0046 |
0.70% |
| 2024-02-20 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.6614 |
0.6614 |
0.6643 |
0.6643 |
-0.0029 |
-0.44% |
| 2024-02-19 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.6643 |
0.6643 |
0.6628 |
0.6628 |
0.0015 |
0.23% |
| 2024-02-08 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.6628 |
0.6628 |
0.6533 |
0.6533 |
0.0095 |
1.45% |
| 2024-02-07 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.6533 |
0.6533 |
0.6447 |
0.6447 |
0.0086 |
1.33% |
| 2024-02-06 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.6447 |
0.6447 |
0.6179 |
0.6179 |
0.0268 |
4.34% |
| 2024-02-05 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.6179 |
0.6179 |
0.6176 |
0.6176 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.6176 |
0.6176 |
0.6294 |
0.6294 |
-0.0118 |
-1.87% |
| 2024-02-01 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.6294 |
0.6294 |
0.6273 |
0.6273 |
0.0021 |
0.33% |
| 2024-01-31 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.6273 |
0.6273 |
0.6290 |
0.6290 |
-0.0017 |
-0.27% |
| 2024-01-30 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.6290 |
0.6290 |
0.6429 |
0.6429 |
-0.0139 |
-2.16% |
| 2024-01-29 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.6429 |
0.6429 |
0.6636 |
0.6636 |
-0.0207 |
-3.12% |
| 2024-01-26 |
012517 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C |
0.6636 |
0.6636 |
0.6711 |
0.6711 |
-0.0075 |
-1.12% |
