西部利得聚盈一年定开债C基金净值查询(011227)
今天最新净值
1.0087
0.0022 0.2200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0143
0.0013 0.1244%
- 累计净值：1.0087
- 成立日期：2022-04-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1846亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇
近一季,西部利得聚盈一年定开债C(011227)基金累计收益率1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0049 |
0.49% |
| 2024-04-16 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2024-04-15 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-12 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-11 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-04-09 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-03-29 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-03-26 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-03-22 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-03-21 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-03-19 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-18 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-03-15 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-03-11 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-08 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-07 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-06 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-03-05 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-03-01 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-29 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
1.0031 |
1.0031 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0060 |
0.60% |
| 2024-02-28 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
0.9971 |
0.9971 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2024-02-27 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
1.0022 |
1.0022 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-02-26 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-02-22 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-02-19 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-02-08 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0045 |
0.46% |
| 2024-02-07 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
0.9851 |
0.9851 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-02-06 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-02-05 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
0.9807 |
0.9807 |
0.9826 |
0.9826 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-02-02 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
0.9826 |
0.9826 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-01 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-01-30 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
0.9848 |
0.9848 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-01-29 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-01-26 |
011227 |
西部利得聚盈一年定开债C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0012 |
-0.12% |
