国泰中证科创创业50ETF发起联接C基金净值查询(013307)
今天最新净值
0.6267
-0.0004 -0.0600%
2024-03-28
- 累计净值:0.6267
- 成立日期:2021-08-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.4365亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:黄岳
近一季国泰中证科创创业50ETF发起联接C基金净值查询
近一季,国泰中证科创创业50ETF发起联接C(013307)基金累计收益率2.23%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5995 |
0.5995 |
0.5942 |
0.5942 |
0.0053 |
0.89% |
2024-03-27 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5942 |
0.5942 |
0.6081 |
0.6081 |
-0.0139 |
-2.29% |
2024-03-26 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.6081 |
0.6081 |
0.6102 |
0.6102 |
-0.0021 |
-0.34% |
2024-03-25 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.6102 |
0.6102 |
0.6186 |
0.6186 |
-0.0084 |
-1.36% |
2024-03-22 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.6186 |
0.6186 |
0.6255 |
0.6255 |
-0.0069 |
-1.10% |
2024-03-21 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.6255 |
0.6255 |
0.6309 |
0.6309 |
-0.0054 |
-0.86% |
2024-03-20 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.6309 |
0.6309 |
0.6313 |
0.6313 |
-0.0004 |
-0.06% |
2024-03-19 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.6313 |
0.6313 |
0.6397 |
0.6397 |
-0.0084 |
-1.31% |
2024-03-18 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.6397 |
0.6397 |
0.6267 |
0.6267 |
0.0130 |
2.07% |
2024-03-15 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.6267 |
0.6267 |
0.6271 |
0.6271 |
-0.0004 |
-0.06% |
|
2024-03-14 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.6271 |
0.6271 |
0.6321 |
0.6321 |
-0.0050 |
-0.79% |
2024-03-13 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.6321 |
0.6321 |
0.6345 |
0.6345 |
-0.0024 |
-0.38% |
2024-03-12 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.6345 |
0.6345 |
0.6327 |
0.6327 |
0.0018 |
0.28% |
2024-03-11 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.6327 |
0.6327 |
0.6131 |
0.6131 |
0.0196 |
3.20% |
2024-03-08 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.6131 |
0.6131 |
0.6066 |
0.6066 |
0.0065 |
1.07% |
2024-03-07 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.6066 |
0.6066 |
0.6186 |
0.6186 |
-0.0120 |
-1.94% |
2024-03-06 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.6186 |
0.6186 |
0.6203 |
0.6203 |
-0.0017 |
-0.27% |
2024-03-05 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.6203 |
0.6203 |
0.6190 |
0.6190 |
0.0013 |
0.21% |
2024-03-04 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.6190 |
0.6190 |
0.6146 |
0.6146 |
0.0044 |
0.72% |
2024-03-01 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.6146 |
0.6146 |
0.6078 |
0.6078 |
0.0068 |
1.12% |
2024-02-29 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.6078 |
0.6078 |
0.5876 |
0.5876 |
0.0202 |
3.44% |
2024-02-28 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5876 |
0.5876 |
0.6013 |
0.6013 |
-0.0137 |
-2.28% |
2024-02-27 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.6013 |
0.6013 |
0.5859 |
0.5859 |
0.0154 |
2.63% |
2024-02-26 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5859 |
0.5859 |
0.5859 |
0.5859 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5859 |
0.5859 |
0.5869 |
0.5869 |
-0.0010 |
-0.17% |
|
2024-02-22 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5869 |
0.5869 |
0.5841 |
0.5841 |
0.0028 |
0.48% |
2024-02-21 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5841 |
0.5841 |
0.5834 |
0.5834 |
0.0007 |
0.12% |
2024-02-20 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5834 |
0.5834 |
0.5849 |
0.5849 |
-0.0015 |
-0.26% |
2024-02-19 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5849 |
0.5849 |
0.5737 |
0.5737 |
0.0112 |
1.95% |
2024-02-08 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5737 |
0.5737 |
0.5680 |
0.5680 |
0.0057 |
1.00% |
2024-02-07 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5680 |
0.5680 |
0.5590 |
0.5590 |
0.0090 |
1.61% |
2024-02-06 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5590 |
0.5590 |
0.5321 |
0.5321 |
0.0269 |
5.06% |
2024-02-05 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5321 |
0.5321 |
0.5242 |
0.5242 |
0.0079 |
1.51% |
2024-02-02 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5242 |
0.5242 |
0.5359 |
0.5359 |
-0.0117 |
-2.18% |
2024-02-01 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5359 |
0.5359 |
0.5301 |
0.5301 |
0.0058 |
1.09% |
2024-01-31 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5301 |
0.5301 |
0.5320 |
0.5320 |
-0.0019 |
-0.36% |
2024-01-30 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5320 |
0.5320 |
0.5468 |
0.5468 |
-0.0148 |
-2.71% |
2024-01-29 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5468 |
0.5468 |
0.5663 |
0.5663 |
-0.0195 |
-3.44% |
2024-01-26 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5663 |
0.5663 |
0.5788 |
0.5788 |
-0.0125 |
-2.16% |
2024-01-25 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5788 |
0.5788 |
0.5707 |
0.5707 |
0.0081 |
1.42% |
2024-01-24 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5707 |
0.5707 |
0.5696 |
0.5696 |
0.0011 |
0.19% |
2024-01-23 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5696 |
0.5696 |
0.5647 |
0.5647 |
0.0049 |
0.87% |
2024-01-22 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5647 |
0.5647 |
0.5758 |
0.5758 |
-0.0111 |
-1.93% |
2024-01-19 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5758 |
0.5758 |
0.5776 |
0.5776 |
-0.0018 |
-0.31% |
2024-01-18 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5776 |
0.5776 |
0.5657 |
0.5657 |
0.0119 |
2.10% |
2024-01-17 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5657 |
0.5657 |
0.5801 |
0.5801 |
-0.0144 |
-2.48% |
2024-01-16 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5801 |
0.5801 |
0.5768 |
0.5768 |
0.0033 |
0.57% |
2024-01-15 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5768 |
0.5768 |
0.5809 |
0.5809 |
-0.0041 |
-0.71% |
2024-01-12 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5809 |
0.5809 |
0.5876 |
0.5876 |
-0.0067 |
-1.14% |
2024-01-11 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5876 |
0.5876 |
0.5797 |
0.5797 |
0.0079 |
1.36% |
2024-01-10 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5797 |
0.5797 |
0.5843 |
0.5843 |
-0.0046 |
-0.79% |
2024-01-09 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5843 |
0.5843 |
0.5817 |
0.5817 |
0.0026 |
0.45% |
2024-01-08 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5817 |
0.5817 |
0.5931 |
0.5931 |
-0.0114 |
-1.92% |
2024-01-05 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5931 |
0.5931 |
0.6015 |
0.6015 |
-0.0084 |
-1.40% |
2024-01-04 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.6015 |
0.6015 |
0.6093 |
0.6093 |
-0.0078 |
-1.28% |
2024-01-03 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.6093 |
0.6093 |
0.6177 |
0.6177 |
-0.0084 |
-1.36% |
2024-01-02 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.6177 |
0.6177 |
0.6283 |
0.6283 |
-0.0106 |
-1.69% |
2023-12-29 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.6283 |
0.6283 |
0.6257 |
0.6257 |
0.0026 |
0.42% |