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国泰中证科创创业50ETF发起联接C基金净值查询(013307)

今天最新净值 0.6267 -0.0004 -0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.6267
  • 成立日期:2021-08-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4365亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:黄岳
近一季国泰中证科创创业50ETF发起联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰中证科创创业50ETF发起联接C(013307)基金累计收益率2.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5995 0.5995 0.5942 0.5942 0.0053 0.89%
2024-03-27 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5942 0.5942 0.6081 0.6081 -0.0139 -2.29%
2024-03-26 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6081 0.6081 0.6102 0.6102 -0.0021 -0.34%
2024-03-25 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6102 0.6102 0.6186 0.6186 -0.0084 -1.36%
2024-03-22 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6186 0.6186 0.6255 0.6255 -0.0069 -1.10%
2024-03-21 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6255 0.6255 0.6309 0.6309 -0.0054 -0.86%
2024-03-20 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6309 0.6309 0.6313 0.6313 -0.0004 -0.06%
2024-03-19 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6313 0.6313 0.6397 0.6397 -0.0084 -1.31%
2024-03-18 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6397 0.6397 0.6267 0.6267 0.0130 2.07%
2024-03-15 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6267 0.6267 0.6271 0.6271 -0.0004 -0.06%
2024-03-14 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6271 0.6271 0.6321 0.6321 -0.0050 -0.79%
2024-03-13 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6321 0.6321 0.6345 0.6345 -0.0024 -0.38%
2024-03-12 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6345 0.6345 0.6327 0.6327 0.0018 0.28%
2024-03-11 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6327 0.6327 0.6131 0.6131 0.0196 3.20%
2024-03-08 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6131 0.6131 0.6066 0.6066 0.0065 1.07%
2024-03-07 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6066 0.6066 0.6186 0.6186 -0.0120 -1.94%
2024-03-06 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6186 0.6186 0.6203 0.6203 -0.0017 -0.27%
2024-03-05 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6203 0.6203 0.6190 0.6190 0.0013 0.21%
2024-03-04 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6190 0.6190 0.6146 0.6146 0.0044 0.72%
2024-03-01 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6146 0.6146 0.6078 0.6078 0.0068 1.12%
2024-02-29 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6078 0.6078 0.5876 0.5876 0.0202 3.44%
2024-02-28 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5876 0.5876 0.6013 0.6013 -0.0137 -2.28%
2024-02-27 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6013 0.6013 0.5859 0.5859 0.0154 2.63%
2024-02-26 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5859 0.5859 0.5859 0.5859 0.0000 0.00%
2024-02-23 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5859 0.5859 0.5869 0.5869 -0.0010 -0.17%
2024-02-22 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5869 0.5869 0.5841 0.5841 0.0028 0.48%
2024-02-21 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5841 0.5841 0.5834 0.5834 0.0007 0.12%
2024-02-20 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5834 0.5834 0.5849 0.5849 -0.0015 -0.26%
2024-02-19 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5849 0.5849 0.5737 0.5737 0.0112 1.95%
2024-02-08 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5737 0.5737 0.5680 0.5680 0.0057 1.00%
2024-02-07 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5680 0.5680 0.5590 0.5590 0.0090 1.61%
2024-02-06 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5590 0.5590 0.5321 0.5321 0.0269 5.06%
2024-02-05 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5321 0.5321 0.5242 0.5242 0.0079 1.51%
2024-02-02 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5242 0.5242 0.5359 0.5359 -0.0117 -2.18%
2024-02-01 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5359 0.5359 0.5301 0.5301 0.0058 1.09%
2024-01-31 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5301 0.5301 0.5320 0.5320 -0.0019 -0.36%
2024-01-30 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5320 0.5320 0.5468 0.5468 -0.0148 -2.71%
2024-01-29 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5468 0.5468 0.5663 0.5663 -0.0195 -3.44%
2024-01-26 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5663 0.5663 0.5788 0.5788 -0.0125 -2.16%
2024-01-25 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5788 0.5788 0.5707 0.5707 0.0081 1.42%
2024-01-24 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5707 0.5707 0.5696 0.5696 0.0011 0.19%
2024-01-23 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5696 0.5696 0.5647 0.5647 0.0049 0.87%
2024-01-22 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5647 0.5647 0.5758 0.5758 -0.0111 -1.93%
2024-01-19 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5758 0.5758 0.5776 0.5776 -0.0018 -0.31%
2024-01-18 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5776 0.5776 0.5657 0.5657 0.0119 2.10%
2024-01-17 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5657 0.5657 0.5801 0.5801 -0.0144 -2.48%
2024-01-16 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5801 0.5801 0.5768 0.5768 0.0033 0.57%
2024-01-15 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5768 0.5768 0.5809 0.5809 -0.0041 -0.71%
2024-01-12 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5809 0.5809 0.5876 0.5876 -0.0067 -1.14%
2024-01-11 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5876 0.5876 0.5797 0.5797 0.0079 1.36%
2024-01-10 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5797 0.5797 0.5843 0.5843 -0.0046 -0.79%
2024-01-09 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5843 0.5843 0.5817 0.5817 0.0026 0.45%
2024-01-08 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5817 0.5817 0.5931 0.5931 -0.0114 -1.92%
2024-01-05 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5931 0.5931 0.6015 0.6015 -0.0084 -1.40%
2024-01-04 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6015 0.6015 0.6093 0.6093 -0.0078 -1.28%
2024-01-03 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6093 0.6093 0.6177 0.6177 -0.0084 -1.36%
2024-01-02 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6177 0.6177 0.6283 0.6283 -0.0106 -1.69%
2023-12-29 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6283 0.6283 0.6257 0.6257 0.0026 0.42%