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国泰中证科创创业50ETF发起联接C基金净值查询(013307)

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今天最新净值 0.5986 0.0184 3.1700% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.5986
  • 成立日期：2021-08-25
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4365亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：黄岳
近一年国泰中证科创创业50ETF发起联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰中证科创创业50ETF发起联接C(013307)基金累计收益率-15.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5986 0.5986 0.5802 0.5802 0.0184 3.17%
2024-04-25 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5802 0.5802 0.5827 0.5827 -0.0025 -0.43%
2024-04-24 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5827 0.5827 0.5780 0.5780 0.0047 0.81%
2024-04-23 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5780 0.5780 0.5789 0.5789 -0.0009 -0.16%
2024-04-22 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5789 0.5789 0.5806 0.5806 -0.0017 -0.29%
2024-04-19 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5806 0.5806 0.5912 0.5912 -0.0106 -1.79%
2024-04-18 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5912 0.5912 0.5957 0.5957 -0.0045 -0.76%
2024-04-17 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5957 0.5957 0.5855 0.5855 0.0102 1.74%
2024-04-16 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5855 0.5855 0.5947 0.5947 -0.0092 -1.55%
2024-04-15 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5947 0.5947 0.5846 0.5846 0.0101 1.73%
2024-04-12 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5846 0.5846 0.5866 0.5866 -0.0020 -0.34%
2024-04-11 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5866 0.5866 0.5874 0.5874 -0.0008 -0.14%
2024-04-10 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5874 0.5874 0.5973 0.5973 -0.0099 -1.66%
2024-04-09 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5973 0.5973 0.5923 0.5923 0.0050 0.84%
2024-04-08 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5923 0.5923 0.6018 0.6018 -0.0095 -1.58%
2024-04-03 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6018 0.6018 0.6096 0.6096 -0.0078 -1.28%
2024-04-02 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6096 0.6096 0.6144 0.6144 -0.0048 -0.78%
2024-04-01 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6144 0.6144 0.6015 0.6015 0.0129 2.14%
2024-03-29 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6015 0.6015 0.5995 0.5995 0.0020 0.33%
2024-03-28 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5995 0.5995 0.5942 0.5942 0.0053 0.89%
2024-03-27 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5942 0.5942 0.6081 0.6081 -0.0139 -2.29%
2024-03-26 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6081 0.6081 0.6102 0.6102 -0.0021 -0.34%
2024-03-25 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6102 0.6102 0.6186 0.6186 -0.0084 -1.36%
2024-03-22 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6186 0.6186 0.6255 0.6255 -0.0069 -1.10%
2024-03-21 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6255 0.6255 0.6309 0.6309 -0.0054 -0.86%
2024-03-20 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6309 0.6309 0.6313 0.6313 -0.0004 -0.06%
2024-03-19 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6313 0.6313 0.6397 0.6397 -0.0084 -1.31%
2024-03-18 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6397 0.6397 0.6267 0.6267 0.0130 2.07%
2024-03-15 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6267 0.6267 0.6271 0.6271 -0.0004 -0.06%
2024-03-14 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6271 0.6271 0.6321 0.6321 -0.0050 -0.79%
2024-03-13 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6321 0.6321 0.6345 0.6345 -0.0024 -0.38%
2024-03-12 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6345 0.6345 0.6327 0.6327 0.0018 0.28%
2024-03-11 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6327 0.6327 0.6131 0.6131 0.0196 3.20%
2024-03-08 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6131 0.6131 0.6066 0.6066 0.0065 1.07%
2024-03-07 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6066 0.6066 0.6186 0.6186 -0.0120 -1.94%
2024-03-06 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6186 0.6186 0.6203 0.6203 -0.0017 -0.27%
2024-03-05 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6203 0.6203 0.6190 0.6190 0.0013 0.21%
2024-03-04 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6190 0.6190 0.6146 0.6146 0.0044 0.72%
2024-03-01 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6146 0.6146 0.6078 0.6078 0.0068 1.12%
2024-02-29 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6078 0.6078 0.5876 0.5876 0.0202 3.44%
2024-02-28 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5876 0.5876 0.6013 0.6013 -0.0137 -2.28%
2024-02-27 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6013 0.6013 0.5859 0.5859 0.0154 2.63%
2024-02-26 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5859 0.5859 0.5859 0.5859 0.0000 0.00%
2024-02-23 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5859 0.5859 0.5869 0.5869 -0.0010 -0.17%
2024-02-22 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5869 0.5869 0.5841 0.5841 0.0028 0.48%
2024-02-21 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5841 0.5841 0.5834 0.5834 0.0007 0.12%
2024-02-20 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5834 0.5834 0.5849 0.5849 -0.0015 -0.26%
2024-02-19 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5849 0.5849 0.5737 0.5737 0.0112 1.95%
2024-02-08 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5737 0.5737 0.5680 0.5680 0.0057 1.00%
2024-02-07 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5680 0.5680 0.5590 0.5590 0.0090 1.61%
2024-02-06 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5590 0.5590 0.5321 0.5321 0.0269 5.06%
2024-02-05 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5321 0.5321 0.5242 0.5242 0.0079 1.51%
2024-02-02 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5242 0.5242 0.5359 0.5359 -0.0117 -2.18%
2024-02-01 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5359 0.5359 0.5301 0.5301 0.0058 1.09%
2024-01-31 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5301 0.5301 0.5320 0.5320 -0.0019 -0.36%
2024-01-30 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5320 0.5320 0.5468 0.5468 -0.0148 -2.71%
2024-01-29 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5468 0.5468 0.5663 0.5663 -0.0195 -3.44%
2024-01-26 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5663 0.5663 0.5788 0.5788 -0.0125 -2.16%
2024-01-25 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5788 0.5788 0.5707 0.5707 0.0081 1.42%
2024-01-24 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5707 0.5707 0.5696 0.5696 0.0011 0.19%
2024-01-23 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5696 0.5696 0.5647 0.5647 0.0049 0.87%
2024-01-22 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5647 0.5647 0.5758 0.5758 -0.0111 -1.93%
2024-01-19 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5758 0.5758 0.5776 0.5776 -0.0018 -0.31%
2024-01-18 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5776 0.5776 0.5657 0.5657 0.0119 2.10%
2024-01-17 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5657 0.5657 0.5801 0.5801 -0.0144 -2.48%
2024-01-16 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5801 0.5801 0.5768 0.5768 0.0033 0.57%
2024-01-15 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5768 0.5768 0.5809 0.5809 -0.0041 -0.71%
2024-01-12 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5809 0.5809 0.5876 0.5876 -0.0067 -1.14%
2024-01-11 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5876 0.5876 0.5797 0.5797 0.0079 1.36%
2024-01-10 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5797 0.5797 0.5843 0.5843 -0.0046 -0.79%
2024-01-09 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5843 0.5843 0.5817 0.5817 0.0026 0.45%
2024-01-08 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5817 0.5817 0.5931 0.5931 -0.0114 -1.92%
2024-01-05 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5931 0.5931 0.6015 0.6015 -0.0084 -1.40%
2024-01-04 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6015 0.6015 0.6093 0.6093 -0.0078 -1.28%
2024-01-03 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6093 0.6093 0.6177 0.6177 -0.0084 -1.36%
2024-01-02 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6177 0.6177 0.6283 0.6283 -0.0106 -1.69%
2023-12-29 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6283 0.6283 0.6257 0.6257 0.0026 0.42%
2023-12-28 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6257 0.6257 0.6059 0.6059 0.0198 3.27%
2023-12-27 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6059 0.6059 0.6043 0.6043 0.0016 0.26%
2023-12-26 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6043 0.6043 0.6111 0.6111 -0.0068 -1.11%
2023-12-25 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6111 0.6111 0.6120 0.6120 -0.0009 -0.15%
2023-12-22 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6120 0.6120 0.6140 0.6140 -0.0020 -0.33%
2023-12-21 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6140 0.6140 0.6043 0.6043 0.0097 1.61%
2023-12-20 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6043 0.6043 0.6097 0.6097 -0.0054 -0.89%
2023-12-19 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6097 0.6097 0.6065 0.6065 0.0032 0.53%
2023-12-18 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6065 0.6065 0.6130 0.6130 -0.0065 -1.06%
2023-12-15 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6130 0.6130 0.6183 0.6183 -0.0053 -0.86%
2023-12-14 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6183 0.6183 0.6218 0.6218 -0.0035 -0.56%
2023-12-13 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6218 0.6218 0.6293 0.6293 -0.0075 -1.19%
2023-12-12 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6293 0.6293 0.6337 0.6337 -0.0044 -0.69%
2023-12-11 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6337 0.6337 0.6267 0.6267 0.0070 1.12%
2023-12-08 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6267 0.6267 0.6163 0.6163 0.0104 1.69%
2023-12-07 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6163 0.6163 0.6190 0.6190 -0.0027 -0.44%
2023-12-06 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6190 0.6190 0.6182 0.6182 0.0008 0.13%
2023-12-05 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6182 0.6182 0.6295 0.6295 -0.0113 -1.80%
2023-12-04 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6295 0.6295 0.6356 0.6356 -0.0061 -0.96%
2023-12-01 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6356 0.6356 0.6339 0.6339 0.0017 0.27%
2023-11-30 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6339 0.6339 0.6311 0.6311 0.0028 0.44%
2023-11-29 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6311 0.6311 0.6367 0.6367 -0.0056 -0.88%
2023-11-28 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6367 0.6367 0.6339 0.6339 0.0028 0.44%
2023-11-27 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6339 0.6339 0.6346 0.6346 -0.0007 -0.11%
2023-11-24 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6346 0.6346 0.6418 0.6418 -0.0072 -1.12%
2023-11-23 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6418 0.6418 0.6378 0.6378 0.0040 0.63%
2023-11-22 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6378 0.6378 0.6484 0.6484 -0.0106 -1.63%
2023-11-20 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6515 0.6515 0.6510 0.6510 0.0005 0.08%
2023-11-17 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6510 0.6510 0.6476 0.6476 0.0034 0.53%
2023-11-16 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6476 0.6476 0.6593 0.6593 -0.0117 -1.77%
2023-11-15 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6593 0.6593 0.6569 0.6569 0.0024 0.37%
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2023-11-13 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6566 0.6566 0.6547 0.6547 0.0019 0.29%
2023-11-10 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6547 0.6547 0.6595 0.6595 -0.0048 -0.73%
2023-11-09 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6595 0.6595 0.6619 0.6619 -0.0024 -0.36%
2023-11-08 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6619 0.6619 0.6605 0.6605 0.0014 0.21%
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2023-11-02 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6297 0.6297 0.6331 0.6331 -0.0034 -0.54%
2023-11-01 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6331 0.6331 0.6376 0.6376 -0.0045 -0.71%
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2023-09-13 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6449 0.6449 0.6520 0.6520 -0.0071 -1.09%
2023-09-12 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6520 0.6520 0.6548 0.6548 -0.0028 -0.43%
2023-09-11 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6548 0.6548 0.6512 0.6512 0.0036 0.55%
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2023-08-15 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6745 0.6745 0.6825 0.6825 -0.0080 -1.17%
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2023-08-11 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6872 0.6872 0.7015 0.7015 -0.0143 -2.04%
2023-08-10 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.7015 0.7015 0.6992 0.6992 0.0023 0.33%
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2023-07-11 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.7082 0.7082 0.7031 0.7031 0.0051 0.73%
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2023-06-21 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.7026 0.7026 0.7189 0.7189 -0.0163 -2.27%
2023-06-20 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.7189 0.7189 0.7206 0.7206 -0.0017 -0.24%
2023-06-19 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.7206 0.7206 0.7227 0.7227 -0.0021 -0.29%
2023-06-16 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.7227 0.7227 0.7121 0.7121 0.0106 1.49%
2023-06-15 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.7121 0.7121 0.6950 0.6950 0.0171 2.46%
2023-06-14 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6950 0.6950 0.6984 0.6984 -0.0034 -0.49%
2023-06-13 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6984 0.6984 0.6937 0.6937 0.0047 0.68%
2023-06-12 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6937 0.6937 0.6923 0.6923 0.0014 0.20%
2023-06-09 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6923 0.6923 0.6821 0.6821 0.0102 1.50%
2023-06-08 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6821 0.6821 0.6882 0.6882 -0.0061 -0.89%
2023-06-07 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6882 0.6882 0.6982 0.6982 -0.0100 -1.43%
2023-06-06 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.6982 0.6982 0.7111 0.7111 -0.0129 -1.81%
2023-06-05 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.7111 0.7111 0.7187 0.7187 -0.0076 -1.06%
2023-06-02 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.7187 0.7187 0.7148 0.7148 0.0039 0.55%
2023-06-01 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.7148 0.7148 0.7127 0.7127 0.0021 0.29%
2023-05-31 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.7127 0.7127 0.7150 0.7150 -0.0023 -0.32%
2023-05-30 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.7150 0.7150 0.7104 0.7104 0.0046 0.65%
2023-05-29 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.7104 0.7104 0.7167 0.7167 -0.0063 -0.88%
2023-05-26 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.7167 0.7167 0.7182 0.7182 -0.0015 -0.21%
2023-05-25 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.7182 0.7182 0.7149 0.7149 0.0033 0.46%
2023-05-24 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.7149 0.7149 0.7160 0.7160 -0.0011 -0.15%
2023-05-23 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.7160 0.7160 0.7241 0.7241 -0.0081 -1.12%
2023-05-22 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.7241 0.7241 0.7244 0.7244 -0.0003 -0.04%
2023-05-19 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.7244 0.7244 0.7227 0.7227 0.0017 0.24%
2023-05-18 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.7227 0.7227 0.7263 0.7263 -0.0036 -0.50%
2023-05-17 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.7263 0.7263 0.7268 0.7268 -0.0005 -0.07%
2023-05-16 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.7268 0.7268 0.7265 0.7265 0.0003 0.04%
2023-05-15 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.7265 0.7265 0.7126 0.7126 0.0139 1.95%
2023-05-12 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.7126 0.7126 0.7206 0.7206 -0.0080 -1.11%
2023-05-11 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.7206 0.7206 0.7157 0.7157 0.0049 0.68%
2023-05-10 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.7157 0.7157 0.7138 0.7138 0.0019 0.27%
2023-05-09 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.7138 0.7138 0.7251 0.7251 -0.0113 -1.56%
2023-05-08 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.7251 0.7251 0.7215 0.7215 0.0036 0.50%
2023-05-05 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.7215 0.7215 0.7291 0.7291 -0.0076 -1.04%
2023-05-04 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.7291 0.7291 0.7417 0.7417 -0.0126 -1.70%
2023-04-28 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.7417 0.7417 0.7342 0.7342 0.0075 1.02%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券ETF 0.8752 5.99%
国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8178 5.63%
国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.8107 5.63%
券商基金 0.9555 5.56%
通信ETF 1.1822 5.20%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1730 4.78%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1557 4.78%
国泰新经济灵活配置混合A 1.7900 4.25%
国泰成长价值混合A 0.6136 4.25%
国泰优势行业混合A 1.5009 4.24%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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