国泰中证科创创业50ETF发起联接C基金净值查询(013307)
今天最新净值
0.6267
-0.0004 -0.0600%
2024-04-26
- 累计净值:0.6267
- 成立日期:2021-08-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.4365亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:黄岳
近一月国泰中证科创创业50ETF发起联接C基金净值查询
近一月,国泰中证科创创业50ETF发起联接C(013307)基金累计收益率9.24%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5986 |
0.5986 |
0.5802 |
0.5802 |
0.0184 |
3.17% |
2024-04-25 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5802 |
0.5802 |
0.5827 |
0.5827 |
-0.0025 |
-0.43% |
2024-04-24 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5827 |
0.5827 |
0.5780 |
0.5780 |
0.0047 |
0.81% |
2024-04-23 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5780 |
0.5780 |
0.5789 |
0.5789 |
-0.0009 |
-0.16% |
2024-04-22 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5789 |
0.5789 |
0.5806 |
0.5806 |
-0.0017 |
-0.29% |
2024-04-19 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5806 |
0.5806 |
0.5912 |
0.5912 |
-0.0106 |
-1.79% |
2024-04-18 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5912 |
0.5912 |
0.5957 |
0.5957 |
-0.0045 |
-0.76% |
2024-04-17 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5957 |
0.5957 |
0.5855 |
0.5855 |
0.0102 |
1.74% |
2024-04-16 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5855 |
0.5855 |
0.5947 |
0.5947 |
-0.0092 |
-1.55% |
2024-04-15 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5947 |
0.5947 |
0.5846 |
0.5846 |
0.0101 |
1.73% |
|
2024-04-12 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5846 |
0.5846 |
0.5866 |
0.5866 |
-0.0020 |
-0.34% |
2024-04-11 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5866 |
0.5866 |
0.5874 |
0.5874 |
-0.0008 |
-0.14% |
2024-04-10 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5874 |
0.5874 |
0.5973 |
0.5973 |
-0.0099 |
-1.66% |
2024-04-09 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5973 |
0.5973 |
0.5923 |
0.5923 |
0.0050 |
0.84% |
2024-04-08 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5923 |
0.5923 |
0.6018 |
0.6018 |
-0.0095 |
-1.58% |
2024-04-03 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.6018 |
0.6018 |
0.6096 |
0.6096 |
-0.0078 |
-1.28% |
2024-04-02 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.6096 |
0.6096 |
0.6144 |
0.6144 |
-0.0048 |
-0.78% |
2024-04-01 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.6144 |
0.6144 |
0.6015 |
0.6015 |
0.0129 |
2.14% |
2024-03-29 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.6015 |
0.6015 |
0.5995 |
0.5995 |
0.0020 |
0.33% |
2024-03-28 |
013307 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C |
0.5995 |
0.5995 |
0.5942 |
0.5942 |
0.0053 |
0.89% |