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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 009979 新华安享惠融88个月定开债A 1.0496 1.2556 1.0487 1.2547 0.0009 0.09% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 010983 兴银汇泽87个月定开债 1.0326 1.2576 1.0317 1.2567 0.0009 0.09% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 013333 东兴兴瑞一年定开C 1.3966 1.4166 1.3953 1.4153 0.0013 0.09% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 016750 申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式 1.0831 1.1131 1.0821 1.1121 0.0010 0.09% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000271 中邮定开债A 1.1870 1.6860 1.1860 1.6850 0.0010 0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 1.0479 1.3335 1.0471 1.3327 0.0008 0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 1.0423 1.3081 1.0415 1.3073 0.0008 0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005836 创金合信泰盈双季红定开债券A 1.0625 1.2405 1.0617 1.2397 0.0008 0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008225 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C 1.0434 1.2454 1.0426 1.2446 0.0008 0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008654 诺德汇盈一年定开 1.0707 1.2747 1.0698 1.2738 0.0009 0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008675 华安鑫浦定开债A 1.0602 1.2792 1.0594 1.2784 0.0008 0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008676 华安鑫浦定开债C 1.0545 1.2615 1.0537 1.2607 0.0008 0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 009765 惠升和煦88个月定开债券 1.1090 1.2740 1.1081 1.2731 0.0009 0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 009780 德邦锐泽86个月定期开放债券 1.1290 1.2590 1.1281 1.2581 0.0009 0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 009836 渤海汇金汇裕87个月定期开放债券 1.0867 1.2497 1.0858 1.2488 0.0009 0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 009980 新华安享惠融88个月定开债C 1.0415 1.2275 1.0407 1.2267 0.0008 0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 010639 上银聚远鑫87个月定开债券 1.2484 1.2622 1.2474 1.2612 0.0010 0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 011083 银河聚利87个月定开债券 1.1690 1.2390 1.1681 1.2381 0.0009 0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013235 华富富惠一年定期开放债券型发起式 1.0544 1.1791 1.0536 1.1783 0.0008 0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017500 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0405 1.0855 1.0397 1.0847 0.0008 0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 019627 中邮定期开放债券E 1.1840 1.1840 1.1830 1.1830 0.0010 0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000415 大摩添利18个月A 1.7321 1.8321 1.7309 1.8309 0.0012 0.07% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000416 大摩添利18个月C 1.6506 1.7506 1.6495 1.7495 0.0011 0.07% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004723 中银丰实定期开放债券 1.0681 1.3569 1.0674 1.3562 0.0007 0.07% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005837 创金合信泰盈双季红定开债券C 1.0373 1.2153 1.0366 1.2146 0.0007 0.07% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006032 创金合信汇泽三个月定开债券A 1.1955 1.2766 1.1947 1.2758 0.0008 0.07% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006033 创金合信汇泽三个月定开债券C 1.1953 1.2624 1.1945 1.2616 0.0008 0.07% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 008439 融通通华五年定开债券A 1.0330 1.1027 1.0323 1.1020 0.0007 0.07% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008624 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 1.0378 1.2448 1.0371 1.2441 0.0007 0.07% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 008637 国金惠享一年定开 1.0288 1.2103 1.0281 1.2096 0.0007 0.07% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 008968 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 1.0746 1.1905 1.0738 1.1897 0.0008 0.07% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 010607 新沃安鑫87个月定开债 1.0371 1.1721 1.0364 1.1714 0.0007 0.07% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 011850 天治天享66个月定开债 1.0939 1.1880 1.0931 1.1872 0.0008 0.07% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.2850 1.4481 1.2841 1.4472 0.0009 0.07% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000552 中加纯债一年A 1.1905 1.7527 1.1898 1.7520 0.0007 0.06% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005782 创金合信汇益纯债一年定开债券A 1.0521 1.3306 1.0515 1.3300 0.0006 0.06% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005783 创金合信汇益纯债一年定开债券C 1.0391 1.3069 1.0385 1.3063 0.0006 0.06% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007091 东兴兴福一年定开A 1.4258 1.4258 1.4250 1.4250 0.0008 0.06% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 1.2153 1.2273 1.2146 1.2266 0.0007 0.06% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008560 中邮淳悦39个月定开债A 1.0067 1.1865 1.0061 1.1859 0.0006 0.06% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009579 东方红鑫安39个月定开债券 1.0092 1.1831 1.0086 1.1825 0.0006 0.06% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009851 上银聚远盈42个月定开债券 1.0804 1.1855 1.0798 1.1849 0.0006 0.06% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000277 博时双月薪债券A 1.0200 2.1249 1.0195 2.1239 0.0005 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001906 东方红6个月定开债 1.0695 1.4305 1.0690 1.4300 0.0005 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004911 中加纯债定开债券A 1.0317 1.3272 1.0312 1.3267 0.0005 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005488 天弘尊享定开债 1.0639 1.3409 1.0634 1.3404 0.0005 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008440 融通通华五年定开债券C 1.0302 1.0963 1.0297 1.0958 0.0005 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008478 天弘鑫意39个月定开债 1.0983 1.1967 1.0977 1.1961 0.0006 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008561 中邮淳悦39个月定开债C 1.0059 1.1734 1.0054 1.1729 0.0005 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009255 中银添盛39个月定期开放债券 1.0103 1.1806 1.0098 1.1801 0.0005 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 009386 创金合信泰享39个月 1.0487 1.1839 1.0482 1.1834 0.0005 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 009552 财通资管丰乾39个月定开债A 1.0088 1.1915 1.0083 1.1910 0.0005 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 009553 财通资管丰乾39个月定开债C 1.0078 1.1745 1.0073 1.1740 0.0005 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 009583 淳厚安裕87个月定开债 1.0706 1.2566 1.0701 1.2561 0.0005 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 009679 浙商惠隆39个月定开债券 1.0335 1.1828 1.0330 1.1823 0.0005 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 009839 国金惠丰39个月定开 1.0193 1.1794 1.0188 1.1789 0.0005 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009894 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0086 1.1824 1.0081 1.1819 0.0005 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 010257 天弘多利一年A 1.0911 1.1397 1.0906 1.1392 0.0005 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 010627 淳厚安心87个月定开债 1.0748 1.2558 1.0743 1.2553 0.0005 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013159 国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 1.0505 1.1438 1.0500 1.1433 0.0005 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014870 方正富邦稳丰一年定开债券发起 1.0816 1.1579 1.0811 1.1574 0.0005 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015542 东兴兴福一年定开C 1.4197 1.4197 1.4190 1.4190 0.0007 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 016601 兴业睿信一年定开债券发起式 1.1004 1.1284 1.0998 1.1278 0.0006 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 017448 格林泓盛一年定开债券发起式 1.0349 1.1124 1.0344 1.1119 0.0005 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 025275 博时双月薪债券C 1.0189 1.0013 1.0184 1.0008 0.0005 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0907 1.0907 1.0902 1.0902 0.0005 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519632 银河君辉3个月定开发起式 1.0927 1.3115 1.0922 1.3110 0.0005 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000053 鹏华永诚一年定开债券A 1.0538 1.8994 1.0534 1.8988 0.0004 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000212 泰信鑫益A 1.2931 1.6551 1.2926 1.6546 0.0005 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000244 天弘稳利A 1.3581 1.7665 1.3576 1.7660 0.0005 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000245 天弘稳利B 1.3367 1.6981 1.3362 1.6976 0.0005 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000553 中加纯债一年C 1.1830 1.6973 1.1825 1.6968 0.0005 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003239 博时安祺6个月定开债A 1.0442 1.2556 1.0438 1.2552 0.0004 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003450 招商招信A 1.0422 1.3626 1.0418 1.3622 0.0004 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003963 博时慧选纯债3个月定开债 1.0214 1.3323 1.0210 1.3319 0.0004 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0484 1.4264 1.0480 1.4260 0.0004 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005336 中加颐慧定开债券A 1.1531 1.4679 1.1526 1.4674 0.0005 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005828 长江乐越定开债 1.0451 1.3618 1.0447 1.3614 0.0004 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007156 京管泰富京元一年定开债券发起 1.0124 1.1079 1.0120 1.1075 0.0004 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007535 中欧盈和债券 1.0191 1.2372 1.0187 1.2368 0.0004 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007871 国泰惠享三个月定期开放债券 1.0336 1.1711 1.0332 1.1707 0.0004 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008014 天弘鑫利三年定开 1.0333 1.1978 1.0329 1.1974 0.0004 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008644 天弘季季兴三个月定开A 1.1367 1.2863 1.1363 1.2859 0.0004 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008645 天弘季季兴三个月定开C 1.1320 1.2781 1.1316 1.2777 0.0004 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009237 兴业绿色纯债一年定开债券A 1.1344 1.2174 1.1340 1.2170 0.0004 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 009643 嘉实致信一年定期纯债债券 1.0101 1.2223 1.0097 1.2219 0.0004 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009889 华润元大润禧39个月定开债A 1.0765 1.1884 1.0761 1.1880 0.0004 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009890 华润元大润禧39个月定开债C 1.0699 1.1816 1.0695 1.1812 0.0004 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009906 诺德安瑞39个月定开 1.0187 1.1687 1.0183 1.1683 0.0004 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 018262 天弘臻享一年定开债券发起 1.0509 1.0933 1.0505 1.0929 0.0004 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 018575 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0931 1.1101 1.0927 1.1097 0.0004 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 022537 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1379 1.1608 1.1375 1.1604 0.0004 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000213 泰信鑫益C 1.2357 1.5847 1.2353 1.5843 0.0004 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000817 中银安心回报 1.0265 1.4729 1.0262 1.4726 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003240 博时安祺6个月定开债C 1.0381 1.2165 1.0378 1.2162 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003564 博时安诚3个月定开A 1.1311 1.3311 1.1308 1.3308 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003565 博时安诚3个月定开C 1.1292 1.2962 1.1289 1.2959 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003746 广发汇瑞3个月定开债 1.0172 1.3439 1.0169 1.3436 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005611 中银证券汇享定期开放债券 1.1146 1.2931 1.1143 1.2928 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006715 东方永泰纯债1年定期开放债券A 1.1188 1.2559 1.1185 1.2556 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006716 东方永泰纯债1年定期开放债券C 1.1838 1.2349 1.1835 1.2346 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006782 国泰信利三个月定期开放债券 1.0724 1.2558 1.0721 1.2555 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007145 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0578 1.2890 1.0575 1.2887 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007573 农银汇理丰盈三年定开债 1.0108 1.2119 1.0105 1.2116 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007979 万家惠享39个月定开债 1.0351 1.1899 1.0348 1.1896 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008028 申万菱信安泰广利63个月定开债 1.0754 1.2062 1.0751 1.2059 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008165 东兴鑫远三年定开 1.0153 1.1525 1.0150 1.1522 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008229 鑫元安硕两年定开债 1.0164 1.1379 1.0161 1.1376 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008296 广发汇利一年定期开放债券 1.0399 1.2491 1.0396 1.2488 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008428 东方红鑫裕两年定开信用债 1.1293 1.2243 1.1290 1.2240 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008659 中邮淳享66个月定开债 1.0046 1.2210 1.0043 1.2207 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0614 1.1414 1.0611 1.1411 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 009238 兴业绿色纯债一年定开债券C 1.1263 1.1913 1.1260 1.1910 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 1.0084 1.2037 1.0081 1.2034 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0191 1.2006 1.0188 1.2003 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009452 光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 1.2300 1.2509 1.2296 1.2505 0.0004 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009732 兴业稳泰66个月定开债券 1.0572 1.2102 1.0569 1.2099 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011294 招商添逸1年定开债 1.0089 1.1462 1.0086 1.1459 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014896 浙商兴盈6个月定开债券A 1.0554 1.0953 1.0551 1.0950 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014897 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0480 1.0877 1.0477 1.0874 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014952 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 1.0265 1.1120 1.0262 1.1117 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 015712 泰康丰泰一年定开债券发起 1.1305 1.1305 1.1302 1.1302 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 1.0762 1.1202 1.0759 1.1199 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 016314 同泰泰裕三个月定开债A 1.1194 1.7034 1.1191 1.7031 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 016689 中银淳享一年定开债券发起式 1.0277 1.1167 1.0274 1.1164 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 018576 鑫元慧享纯债3个月定开C 1.0869 1.1029 1.0866 1.1026 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 018959 中银鑫呈一年定开债券发起式 1.0343 1.0963 1.0340 1.0960 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 022592 中加聚鑫纯债一年D 1.2985 1.2985 1.2981 1.2981 0.0004 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519973 长信纯债A 1.0395 1.7423 1.0392 1.7420 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0034 1.5820 1.0032 1.5817 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000239 华安年年盈A 1.0731 1.4121 1.0729 1.4119 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002395 鹏华丰尚债券A 1.2732 1.3716 1.2730 1.3714 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004141 兴业瑞丰6个月定开债券A 1.0354 1.3792 1.0352 1.3790 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004940 中加聚鑫纯债一年A 1.2968 1.4288 1.2966 1.4286 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004941 中加聚鑫纯债一年C 1.2634 1.3954 1.2632 1.3952 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005321 中银证券汇宇定期开放债券 1.1249 1.3191 1.1247 1.3189 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005529 银华华茂定期开放债券A 1.0755 1.3165 1.0753 1.3163 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007157 京管泰富京诚12个月定开债券发起 1.0379 1.0769 1.0377 1.0767 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 007890 银河聚星两年定开债券 1.0479 1.1591 1.0477 1.1589 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007957 华宝宝惠债券 1.0054 1.2002 1.0052 1.2000 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007970 国寿安保安泽纯债39个月定开债券 1.0102 1.1934 1.0100 1.1932 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008018 华富安兴39个月定期开放债券A 1.0321 1.1937 1.0319 1.1935 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008031 创金合信汇嘉三个月定开债券 1.0842 1.2324 1.0840 1.2322 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008048 国联睿享86个月定开债券A 1.1027 1.2727 1.1025 1.2725 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0946 1.2646 1.0944 1.2644 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008161 广发汇达3个月定期开放债券 1.0182 1.1827 1.0180 1.1825 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 008608 广发汇浦三年定期开放债券 1.0171 1.1689 1.0169 1.1687 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008615 浙商汇金聚泓两年定开债A 1.0080 1.1330 1.0078 1.1328 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0839 1.1239 1.0837 1.1237 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008724 泓德裕瑞三年定开债券 1.0652 1.1500 1.0650 1.1498 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008803 海富通瑞弘6个月定开债券A 1.0734 1.1584 1.0732 1.1582 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008862 中银证券汇远定期开放债券 1.1152 1.1152 1.1150 1.1150 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1442 1.1442 1.1440 1.1440 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009543 申万菱信安泰富利三年定期开放债券A 1.0166 1.1716 1.0164 1.1714 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 014284 鑫元皓利一年定开债发起式 1.0173 1.1238 1.0171 1.1236 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 016315 同泰泰裕三个月定开债C 1.1096 1.6936 1.1094 1.6934 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 018416 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1165 1.1565 1.1163 1.1563 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 018924 南方金添利三年定开债券A 1.0261 1.0740 1.0259 1.0738 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 019364 银华华茂定期开放债券D 1.0766 1.1466 1.0764 1.1464 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020797 诺安稳固收益一年定期开放债券C 1.0045 1.0739 1.0043 1.0737 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 025239 兴业瑞丰6个月定开债券C 1.0350 1.0350 1.0348 1.0348 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519972 长信纯债C 1.0371 1.6859 1.0369 1.6857 0.0002 0.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000201 诺安泰鑫A 1.0021 1.7429 1.0020 1.7427 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000240 华安年年盈C 1.0633 1.3773 1.0632 1.3772 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002396 鹏华丰尚债券B 1.2384 1.3278 1.2383 1.3277 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002688 红塔红土长益A 1.0171 1.4033 1.0170 1.4032 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002781 博时聚瑞 1.0406 1.3143 1.0405 1.3142 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004667 招商招财通理财债券A 1.0415 1.0602 1.0414 1.0601 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004681 万家安弘A 1.1071 1.3244 1.1070 1.3243 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1775 1.3359 1.1774 1.3358 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005384 银河铭忆3个月定开债券 1.0891 1.3698 1.0890 1.3697 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005745 广发汇康定期开放债券 1.0783 1.2961 1.0782 1.2960 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006956 鹏华永润一年定期开放债券 1.1048 1.2520 1.1047 1.2519 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007478 中加恒泰定开债券A 1.0404 1.2203 1.0403 1.2202 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008019 华富安兴39个月定期开放债券C 1.0176 1.2073 1.0175 1.2072 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008214 华安鑫福定开债A 1.0160 1.1909 1.0159 1.1908 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008215 华安鑫福定开债C 1.0131 1.1729 1.0130 1.1728 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008616 浙商汇金聚泓两年定开债C 1.0062 1.0572 1.0061 1.0571 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008700 泰康瑞丰3月定开债券 1.2704 1.2704 1.2703 1.2703 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1257 1.1257 1.1256 1.1256 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009227 平安增鑫六个月定开债A 1.1552 1.2192 1.1551 1.2191 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009228 平安增鑫六个月定开债C 1.1663 1.1670 1.1662 1.1669 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009544 申万菱信安泰富利三年定期开放债券C 1.0155 1.1435 1.0154 1.1434 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010719 东吴瑞盈63个月定开债 1.0202 1.1957 1.0201 1.1956 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012092 银华信用精选两年定期开放债券 1.1027 1.2187 1.1026 1.2186 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012806 招商添呈1年定开债 1.0139 1.1502 1.0138 1.1501 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012843 海富通恒益一年定开债券发起式A 1.0702 1.1492 1.0701 1.1491 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012935 万家鼎鑫一年定开债券发起式 1.0578 1.1500 1.0577 1.1499 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 1.0421 1.1506 1.0420 1.1505 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015473 工银瑞恒3个月定开债券A 1.1425 1.1775 1.1424 1.1774 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 015474 工银瑞恒3个月定开债券C 1.1298 1.1648 1.1297 1.1647 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 018417 东吴添瑞三个月定开债券C 1.1092 1.1492 1.1091 1.1491 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 018925 南方金添利三年定开债券C 1.0243 1.0655 1.0242 1.0654 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020796 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0021 1.1173 1.0020 1.1172 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 024541 英大安瑞6个月定开债券C 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 025537 海富通瑞弘6个月定开债券C 1.0729 1.0729 1.0728 1.0728 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519941 长信富全A 1.0362 1.3116 1.0361 1.3115 0.0001 0.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000227 华安年年红A 1.0470 1.6770 1.0470 1.6770 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000546 兴业定期开放A 1.3470 1.7390 1.3470 1.7390 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001964 诺安泰鑫C 1.0016 1.6546 1.0016 1.6546 0.0000 0.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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