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惠升和煦88个月定开债(惠升和煦88个月定开债券)基金净值查询(009765)

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今天最新净值 1.1090 0.0009 0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2740
成立日期：2020-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：50.0049亿
最近资产：50.71亿
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇

近一季惠升和煦88个月定开债|惠升和煦88个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,惠升和煦88个月定开债(009765)基金累计收益率1.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009765	惠升和煦88个月定开债	1.1090	1.2740	1.1081	1.2731	0.0009	0.08%
2026-09-04	009765	惠升和煦88个月定开债	1.1081	1.2731	1.1071	1.2721	0.0010	0.09%
2026-08-28	009765	惠升和煦88个月定开债	1.1071	1.2721	1.1061	1.2711	0.0010	0.09%
2026-08-21	009765	惠升和煦88个月定开债	1.1061	1.2711	1.1051	1.2701	0.0010	0.09%
2026-08-14	009765	惠升和煦88个月定开债	1.1051	1.2701	1.1041	1.2691	0.0010	0.09%
2026-08-07	009765	惠升和煦88个月定开债	1.1041	1.2691	1.1032	1.2682	0.0009	0.08%
2026-07-31	009765	惠升和煦88个月定开债	1.1032	1.2682	1.1022	1.2672	0.0010	0.09%
2026-07-24	009765	惠升和煦88个月定开债	1.1022	1.2672	1.1012	1.2662	0.0010	0.09%
2026-07-17	009765	惠升和煦88个月定开债	1.1012	1.2662	1.1002	1.2652	0.0010	0.09%
2026-07-10	009765	惠升和煦88个月定开债	1.1002	1.2652	1.0993	1.2643	0.0009	0.08%

2026-07-03	009765	惠升和煦88个月定开债	1.0993	1.2643	1.0989	1.2639	0.0004	0.04%
2026-06-30	009765	惠升和煦88个月定开债	1.0989	1.2639	1.0983	1.2633	0.0006	0.05%
2026-06-26	009765	惠升和煦88个月定开债	1.0983	1.2633	1.0972	1.2622	0.0011	0.10%
2026-06-18	009765	惠升和煦88个月定开债	1.0972	1.2622	1.0964	1.2614	0.0008	0.07%

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合A	1.1117	2.77%
惠升惠远回报混合C	1.0920	2.77%
惠升领先优选混合A	1.4412	1.69%
惠升领先优选混合C	1.4100	1.69%
惠升均衡回报混合A	0.9986	1.25%
惠升均衡回报混合C	0.9955	1.25%
惠升惠泽混合A	1.4040	1.18%
惠升惠泽混合C	1.3437	1.17%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7198	0.83%
惠升惠益混合C	0.8557	0.58%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%