惠升和煦88个月定开债券基金净值查询(009765)
今天最新净值
1.0143
0.0009 0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.1593
- 成立日期：2020-09-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：50.0000亿
- 最近资产：
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：卓勇
近一季,惠升和煦88个月定开债券(009765)基金累计收益率1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009765 |
惠升和煦88个月定开债券 |
1.0143 |
1.1593 |
1.0134 |
1.1584 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
009765 |
惠升和煦88个月定开债券 |
1.0134 |
1.1584 |
1.0125 |
1.1575 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
009765 |
惠升和煦88个月定开债券 |
1.0125 |
1.1575 |
1.0114 |
1.1564 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
009765 |
惠升和煦88个月定开债券 |
1.0114 |
1.1564 |
1.0108 |
1.1558 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
009765 |
惠升和煦88个月定开债券 |
1.0190 |
1.1540 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
009765 |
惠升和煦88个月定开债券 |
1.0182 |
1.1532 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
009765 |
惠升和煦88个月定开债券 |
1.0173 |
1.1523 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
009765 |
惠升和煦88个月定开债券 |
1.0164 |
1.1514 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
009765 |
惠升和煦88个月定开债券 |
1.0146 |
1.1496 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
009765 |
惠升和煦88个月定开债券 |
1.0139 |
1.1489 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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